Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Philip Morris International Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido total do PMI (déficit)1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Philip Morris International Inc.
Este resumo técnico analisa as séries de valores ao longo do tempo para identificar padrões de desempenho, posição contábil por ação e relação de mercado com o valor contábil. O objetivo é descrever tendências, volatilidades e pontos de atenção relevantes para avaliação interna, sem referenciar entidades específicas ou a formatação original dos dados.
- Tendência do preço das ações
- A trajetória de preços mostra valorização substancial no início do período, passando de aproximadamente 34,21 para 93,42 entre 2009 e 2013, com flutuações moderadas entre 2014 e 2018 (faixas entre cerca de 78,97 e 103,05). Em 2019 ocorre uma queda acentuada para 76,73, seguida por recuperação gradual em 2020–2021 e, a partir de 2022, retomada de alta com maior volatilidade, culminando em 145,32 em 2025. Em síntese, observa-se um ganho líquido ao longo do tempo, porém com episódios de correção relevante (2014 e 2019) e um desempenho significativamente mais robusto no ano de 2025.
- Dinâmica do valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS inicia positivo em 2009 (3,74) e permanece em níveis decrescentes até 2012 (0,13). A partir de 2013, a série apresenta déficit contábil persistente, tornando-se negativa de forma contínua até 2025, com valores aproximadamente entre -2,11 e -8,55, mantendo-se em patamares próximos a -7,5 a -8,0 ao longo do período. Essa evolução indica erosão substancial do valor líquido contábil por ação ao longo do tempo, sugerindo perdas acumuladas ou impairment de ativos que não foram totalmente revertidas pelas operações subsequentes.
- Relação preço/valor contábil (P/BV)
- Os dados disponíveis mostram valores de P/BV de 9,14 (2009), 16,12 (2010) e 31,91 (2011), com um salto extremo de 624,24 em 2012. O salto é causado pela proximidade de BVPS de zero (ou negativo) e pelo nível de preço de mercado, tornando esse múltiplo extremamente sensível a pequenas variações no BVPS. A ausência de dados subsequentes impede a avaliação da evolução do múltiplo ao longo do tempo, limitando a leitura sobre a relação entre preço de mercado e base contábil nos anos seguintes.
- Notas sobre dados ausentes e implicações analíticas
- A incompletude de valores para o P/BV após 2012 e a contínua negatividade do BVPS limitam a leitura de métricas de avaliação baseadas no valor contábil ao longo do tempo. Em função disso, métricas alternativas (por exemplo, lucros, fluxo de caixa, retornos sobre o patrimônio) tornam-se ou podem tornar-se mais relevantes para sustentar a análise de desempenho e de avaliação. A divergência entre a valorização do preço das ações e o BVPS negativo sugere que fatores não capturados pelo valor contábil (como geração de caixa, lucratividade operacional e políticas de capital) podem ter exercido influência significativa no preço de mercado nos períodos mais recentes, requerendo investigação adicional de margens, fluxo de caixa livre e estrutura de capital para entender a sustentação dessa valorização.
Comparação com concorrentes
Philip Morris International Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | ||||
| 8 de fev. de 2024 | ||||
| 10 de fev. de 2023 | ||||
| 11 de fev. de 2022 | ||||
| 9 de fev. de 2021 | ||||
| 7 de fev. de 2020 | ||||
| 7 de fev. de 2019 | ||||
| 13 de fev. de 2018 | ||||
| 14 de fev. de 2017 | ||||
| 17 de fev. de 2016 | ||||
| 20 de fev. de 2015 | ||||
| 21 de fev. de 2014 | ||||
| 22 de fev. de 2013 | ||||
| 24 de fev. de 2012 | ||||
| 25 de fev. de 2011 | ||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||
| 26 de fev. de 2009 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Philip Morris International Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | ||
| 8 de fev. de 2024 | ||
| 10 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 9 de fev. de 2021 | ||
| 7 de fev. de 2020 | ||
| 7 de fev. de 2019 | ||
| 13 de fev. de 2018 | ||
| 14 de fev. de 2017 | ||
| 17 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Philip Morris International Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Philip Morris International Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | ||
| 8 de fev. de 2024 | ||
| 10 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 9 de fev. de 2021 | ||
| 7 de fev. de 2020 | ||
| 7 de fev. de 2019 | ||
| 13 de fev. de 2018 | ||
| 14 de fev. de 2017 | ||
| 17 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).