Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos índices de giro ao longo do período avaliado. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma flutuação modesta, com valores predominantemente entre 1.46 e 1.77. Observa-se uma ligeira tendência de declínio a partir de 2018, com uma recuperação parcial nos períodos mais recentes, mas sem atingir os níveis iniciais.

O índice de giro total dos ativos apresenta uma trajetória mais pronunciada. Inicialmente, os valores se mantêm relativamente estáveis em torno de 0.37 a 0.39, mas a partir de 2018, há uma redução consistente, atingindo o ponto mais baixo em 0.28. Nos últimos trimestres analisados, verifica-se uma recuperação, com os valores retornando a patamares próximos aos observados no início do período, entre 0.35 e 0.39.

O índice de giro do patrimônio líquido exibe a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Após um período inicial de declínio, atingindo 0.63 em 2020, o índice demonstra uma recuperação significativa e contínua. A partir de 2021, observa-se um aumento expressivo, culminando em valores de 1.01 e 1.14 nos últimos trimestres, superando os níveis iniciais de 1.00.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Apresenta estabilidade relativa com uma leve tendência de declínio e recuperação parcial.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma redução consistente a partir de 2018, seguida de uma recuperação nos períodos mais recentes.

Índice de giro do patrimônio líquido

Exibe alta volatilidade, com uma recuperação notável e expressiva a partir de 2021.

Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa, com diferentes indicadores apresentando comportamentos distintos. A recuperação observada no índice de giro do patrimônio líquido nos últimos trimestres pode sugerir uma melhoria na eficiência do uso do capital próprio, enquanto a flutuação nos demais índices requer uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes.

A análise dos dados revela padrões distintos ao longo do período avaliado. As vendas líquidas demonstram uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações sazonais. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2021, seguido por quedas nos trimestres subsequentes, indicando uma possível influência de fatores cíclicos ou promocionais.

O imobilizado apresentou um crescimento constante até o quarto trimestre de 2018, estabilizando-se nos trimestres seguintes e retomando a tendência de alta a partir do primeiro trimestre de 2020. Este aumento pode refletir investimentos em capacidade produtiva ou expansão das operações.

O índice de giro líquido do ativo fixo manteve-se relativamente estável ao longo do período, variando entre 1.46 e 1.77. A ligeira tendência de declínio observada a partir do quarto trimestre de 2021 pode indicar uma utilização menos eficiente do ativo fixo na geração de vendas, ou um aumento proporcionalmente maior do imobilizado em relação às vendas.

Vendas líquidas

Apresentam sazonalidade e crescimento geral, com picos e quedas periódicas.

Imobilizado

Demonstra um aumento consistente, com períodos de estabilização e retomada do crescimento.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Mantém-se relativamente constante, com uma ligeira tendência de declínio no final do período.

Em resumo, os dados sugerem uma empresa em crescimento, com investimentos contínuos em ativos fixos. A estabilidade do índice de giro líquido do ativo fixo, apesar da ligeira tendência de declínio, requer monitoramento para garantir a eficiência na utilização dos recursos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas demonstram uma flutuação considerável, com picos nos períodos de maio e agosto, seguidos por quedas nos trimestres de novembro e fevereiro. Observa-se um crescimento geral nas vendas líquidas de 2017 para 2022, embora com variações trimestrais significativas.

Os ativos totais apresentam uma trajetória ascendente consistente, com um aumento notável de aproximadamente 8,5 bilhões de dólares entre maio de 2017 e novembro de 2018. Após esse período, os ativos totais estabilizam-se, com flutuações trimestrais menos pronunciadas, mantendo-se em uma faixa entre 25 e 29 bilhões de dólares.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta uma tendência de declínio gradual de 0,39 em maio de 2017 para 0,28 em agosto de 2018. A partir desse ponto, o índice demonstra uma leve recuperação, estabilizando-se em torno de 0,31 a 0,32 entre 2019 e 2021. Nos últimos trimestres analisados, o índice de giro total dos ativos apresenta um aumento, atingindo 0,39 em maio de 2022.

A relação entre vendas líquidas e ativos totais, refletida no índice de giro, indica uma eficiência decrescente na utilização dos ativos para gerar vendas até 2021. A posterior recuperação do índice sugere uma melhoria na eficiência operacional ou uma otimização na gestão dos ativos. A flutuação trimestral nas vendas líquidas, combinada com a estabilização dos ativos totais, influencia diretamente o índice de giro, resultando em variações periódicas.

Em resumo, os dados indicam um crescimento geral nas vendas, um aumento significativo nos ativos totais seguido de estabilização, e uma dinâmica no índice de giro total dos ativos que reflete mudanças na eficiência operacional ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas demonstram uma flutuação considerável, com picos nos períodos de maio e agosto, seguidos por quedas nos trimestres de novembro e fevereiro. Observa-se um crescimento geral nas vendas líquidas ao longo dos anos, embora com variações trimestrais significativas. O valor mais alto registrado para vendas líquidas ocorreu no trimestre encerrado em novembro de 2022.

O total do patrimônio líquido da empresa apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento notável a partir de maio de 2018. Contudo, a partir de fevereiro de 2022, o patrimônio líquido começou a diminuir, indicando uma possível mudança na estrutura de capital ou no desempenho financeiro. O valor máximo do patrimônio líquido foi atingido em maio de 2020.

O índice de giro do patrimônio líquido, que mede a eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar vendas, apresentou uma variabilidade considerável. Inicialmente, o índice se manteve relativamente estável, em torno de 0,9 a 1,0. A partir de maio de 2018, o índice diminuiu, sugerindo uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas. Houve uma recuperação parcial nos trimestres finais de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, com o índice atingindo 1,14 em novembro de 2022, o valor mais alto do período analisado.

Vendas Líquidas

Apresentam sazonalidade e crescimento geral, com um pico em novembro de 2022.

Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento até maio de 2020, seguido por uma queda a partir de fevereiro de 2022.

Índice de Giro do Patrimônio Líquido

Exibe flutuações, com uma tendência de diminuição a partir de 2018 e recuperação recente em 2021/2022.

Em resumo, os dados indicam um desempenho de vendas volátil, mas com uma tendência de crescimento a longo prazo. O patrimônio líquido da empresa cresceu significativamente, mas apresentou uma diminuição recente, enquanto a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas variou ao longo do tempo, com uma melhora notável no final do período analisado.