Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise do imobilizado ao longo do período de cinco anos revela tendências distintas em suas categorias constituintes. Observa-se uma flutuação modesta em "Terras e benfeitorias", com uma diminuição inicial seguida de estabilização e um leve declínio no último ano.

Em relação a "Edificações e benfeitorias", há uma redução de valor em 2021, seguida de recuperação e um crescimento marginal nos dois anos subsequentes, indicando investimentos consistentes, porém moderados.

"Máquinas e equipamentos" demonstram uma tendência geral de crescimento, com um aumento notável em 2023, seguido de uma estabilização. Este padrão sugere investimentos significativos em capacidade produtiva, com uma possível pausa na expansão no ano mais recente.

"Obras em andamento" apresentam um aumento consistente até 2023, indicando um período de expansão ativa, seguido por uma ligeira diminuição, possivelmente sinalizando a conclusão de projetos ou uma desaceleração no início de novas iniciativas.

O "Imobilizado bruto" acompanha a tendência geral de crescimento impulsionada principalmente por "Máquinas e equipamentos" e "Obras em andamento", com um pico em 2023 e uma leve retração em 2024.

A "Depreciação acumulada" apresenta um aumento contínuo ao longo de todo o período, refletindo o desgaste natural dos ativos. A taxa de depreciação parece ter se acelerado em 2023 e 2024.

O "Imobilizado líquido", resultante da diferença entre o imobilizado bruto e a depreciação acumulada, demonstra um crescimento geral, com um aumento mais expressivo em 2023, seguido por uma diminuição em 2024. Esta variação reflete o impacto combinado dos investimentos em ativos e da depreciação.

Tendências Gerais

Observa-se um padrão de investimento em ativos fixos, com ênfase em máquinas e equipamentos, e um aumento constante da depreciação acumulada.

Ponto de Atenção

A diminuição do imobilizado líquido em 2024, apesar do investimento contínuo, pode indicar um aumento significativo na taxa de depreciação ou a alienação de ativos.

Implicações

A empresa parece estar investindo em modernização e expansão de sua capacidade produtiva, mas a gestão da depreciação e a avaliação da vida útil dos ativos são cruciais para manter a rentabilidade.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação na razão média de idade, com um aumento gradual de 46% em 2020 para 47,31% em 2021, seguido por uma ligeira diminuição para 45,49% em 2022. Em 2023, a razão média de idade volta a subir para 46,2%, atingindo 47,18% em 2024, indicando um envelhecimento progressivo da base avaliada.

A vida útil total estimada demonstra uma estabilidade inicial entre 2020 e 2022, mantendo-se em 24 anos, 23 anos e 23 anos, respectivamente. Contudo, registra uma redução para 21 anos em 2024, sugerindo uma possível diminuição na longevidade geral dos ativos ou itens avaliados.

A idade estimada, calculada desde a compra, permanece relativamente constante em 11 anos entre 2020 e 2022, com um ligeiro aumento para 11 anos em 2023 e uma subsequente diminuição para 10 anos em 2024. Essa variação pode indicar mudanças nos padrões de aquisição ou na data de referência para o cálculo da idade.

A vida restante estimada apresenta uma trajetória mais estável, mantendo-se em 13 anos entre 2021 e 2023, após um valor inicial de 12 anos em 2021. Em 2024, observa-se uma redução para 11 anos, acompanhando a tendência de diminuição na vida útil total estimada. Essa convergência sugere uma correlação entre a vida útil total e a vida restante, indicando que a diminuição da longevidade geral impacta diretamente o tempo restante de utilização.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência geral de aumento, com flutuações anuais.

Vida útil total estimada

Demonstra estabilidade inicial seguida de uma redução significativa no último ano.

Idade estimada (desde a compra)

Mantém-se relativamente constante, com pequenas variações anuais.

Vida restante estimada

Apresenta estabilidade seguida de uma redução, correlacionada com a vida útil total estimada.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento consistente na depreciação acumulada, passando de 7329 milhões de dólares americanos em 2020 para 8135 milhões em 2024. Este crescimento sugere um uso contínuo e, possivelmente, a necessidade de substituição de ativos ao longo do tempo.

O imobilizado bruto apresentou uma trajetória de crescimento inicial, atingindo 17690 milhões de dólares americanos em 2023, seguido por uma leve diminuição em 2024, para 17616 milhões. Este padrão pode indicar investimentos em ativos fixos nos anos anteriores, com uma estabilização ou ajuste no volume de ativos no último ano analisado.

O valor das terras e benfeitorias demonstrou relativa estabilidade, com flutuações modestas entre 378 e 422 milhões de dólares americanos. A variação observada não parece indicar mudanças significativas na estratégia de investimento em terrenos.

A razão média de idade dos ativos apresentou um aumento gradual ao longo do período, subindo de 46% em 2020 para 47.18% em 2024. Este aumento sugere que a base de ativos está envelhecendo, o que pode impactar a eficiência operacional e a necessidade de investimentos futuros em modernização.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo dos cinco anos, indicando o consumo do valor dos ativos.

Imobilizado Bruto

Crescimento inicial seguido de estabilização, refletindo investimentos e possíveis ajustes.

Terras e Benfeitorias

Estabilidade com flutuações mínimas, sugerindo uma política consistente de investimento em terrenos.

Razão Média de Idade

Aumento gradual, indicando o envelhecimento da base de ativos e potencial necessidade de renovação.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos componentes do ativo imobilizado e despesas associadas. Observa-se uma flutuação no imobilizado bruto ao longo do período analisado, com uma redução em 2021, seguida de um ligeiro aumento em 2022 e um crescimento mais expressivo em 2023. Em 2024, o valor se estabiliza, apresentando uma pequena diminuição em relação ao ano anterior.

O valor das terras e benfeitorias demonstra uma relativa estabilidade, com pequenas variações anuais. A trajetória geral indica um valor consistente ao longo dos cinco anos, sem mudanças significativas.

A despesa de depreciação apresenta uma tendência de crescimento constante ao longo do período. Aumentos graduais são observados de 2020 a 2022, seguidos por um aumento mais acentuado em 2023 e 2024. Este aumento pode estar relacionado ao crescimento do imobilizado bruto e à aplicação dos métodos de depreciação.

A vida útil total estimada do ativo imobilizado permanece relativamente constante de 2020 a 2023, em 23 anos. Contudo, observa-se uma redução para 21 anos em 2024. Esta alteração pode indicar uma revisão das estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a fatores como obsolescência tecnológica ou mudanças nas condições de uso.

Imobilizado Bruto

Apresenta flutuações, com um crescimento notável em 2023, seguido de estabilização em 2024.

Terras e Benfeitorias

Mantém-se relativamente estável ao longo do período.

Despesa de Depreciação

Demonstra uma tendência crescente, com um aumento mais expressivo nos anos de 2023 e 2024.

Vida Útil Total Estimada

Reduz-se para 21 anos em 2024, após permanecer constante nos anos anteriores.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um padrão geral de crescimento na depreciação acumulada, embora com uma ligeira diminuição em 2022. A depreciação acumulada iniciou em 7329 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 8135 milhões de dólares americanos em 2024, indicando um acúmulo consistente de depreciação ao longo do tempo.

A despesa de depreciação demonstra uma trajetória ascendente constante. Partindo de 652 milhões de dólares americanos em 2020, a despesa aumentou para 810 milhões de dólares americanos em 2024. Este aumento sugere um investimento contínuo em ativos que estão sujeitos à depreciação, ou uma mudança nas taxas de depreciação aplicadas.

A idade estimada dos ativos, medida como o tempo decorrido desde a compra, apresenta uma estabilidade notável. O valor permaneceu em 11 anos em 2020 e 2021, diminuiu para 10 anos em 2022, e retornou a 11 anos em 2023, finalizando em 10 anos em 2024. Esta flutuação pode indicar um ciclo de substituição de ativos ou aquisições que impactam a média da idade dos ativos.

Depreciação Acumulada

Apresenta crescimento constante com uma pequena redução em 2022, indicando um acúmulo contínuo de depreciação.

Despesa de Depreciação

Demonstra um aumento consistente ao longo do período, sugerindo investimentos contínuos em ativos depreciáveis.

Idade Estimada dos Ativos

Mantém-se relativamente estável, com pequenas flutuações que podem refletir ciclos de substituição ou aquisição de ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos componentes do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Observa-se uma flutuação no imobilizado líquido ao longo do período analisado. Após uma redução em 2021, o valor se recuperou em 2022, atingindo um pico em 2023, para então apresentar uma leve diminuição em 2024.

O valor das terras e benfeitorias demonstra estabilidade, com variações modestas entre os anos. A trajetória indica um crescimento inicial, seguido de uma estabilização e uma pequena redução no último ano do período.

A despesa de depreciação apresentou um aumento consistente ao longo dos anos, com um crescimento mais acentuado entre 2022 e 2023. Este aumento pode estar relacionado a investimentos em novos ativos ou à revisão das taxas de depreciação. A despesa de depreciação em 2024 continua em patamar elevado.

A vida restante estimada dos ativos fixos manteve-se relativamente constante em 13 anos, com uma redução para 11 anos em 2024. Esta diminuição na vida útil estimada pode indicar uma necessidade de maior investimento em substituição de ativos no futuro, ou uma mudança na política contábil da entidade.

Imobilizado Líquido

Apresenta uma trajetória de redução inicial, recuperação e posterior estabilização com leve declínio.

Terras e Benfeitorias

Demonstra estabilidade com pequenas variações ao longo do período.

Despesa de Depreciação

Exibe um aumento consistente, com aceleração entre 2022 e 2023.

Vida Restante Estimada

Mantém-se estável na maior parte do período, com redução em 2024.