Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Exxon Mobil Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento notável nos índices de lucratividade e rentabilidade entre 2021 e 2022, seguido por um declínio gradual nos anos subsequentes.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Este índice apresentou um crescimento expressivo de 11.91% em 2021 para 19.82% em 2022. Contudo, a partir de 2022, iniciou-se uma tendência de queda, atingindo 13.05% em 2025. A diminuição sugere uma possível redução na eficiência operacional ou aumento nos custos.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido seguiu um padrão similar ao do lucro operacional, com um aumento de 8.33% em 2021 para 13.98% em 2022, e subsequente declínio para 8.91% em 2025. Essa redução pode ser atribuída a fatores como despesas financeiras, impostos ou outros encargos.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE exibiu o maior aumento entre os indicadores, saltando de 13.67% em 2021 para 28.58% em 2022. A partir de então, o índice apresentou uma diminuição consistente, chegando a 11.12% em 2025. Essa queda indica uma menor capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também demonstrou um aumento significativo de 6.8% em 2021 para 15.1% em 2022, seguido por um declínio gradual para 6.42% em 2025. A redução do ROA sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento em 2022, seguido por uma tendência de declínio nos indicadores de lucratividade e rentabilidade ao longo dos anos subsequentes. Essa trajetória pode indicar desafios na manutenção da eficiência operacional, controle de custos ou na utilização eficaz dos ativos e do capital próprio.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro operacional
Exxon Mobil Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversas métricas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um padrão de flutuação no resultado operacional, com um aumento substancial em 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes. Em 2021, o resultado operacional foi de US$ 32.967 milhões, atingindo o pico de US$ 79.033 milhões em 2022, para então declinar para US$ 54.346 milhões em 2023, US$ 49.990 milhões em 2024 e US$ 42.271 milhões em 2025.
As vendas e outras receitas operacionais apresentaram um crescimento expressivo de 2021 para 2022, passando de US$ 276.692 milhões para US$ 398.675 milhões. Contudo, a partir de 2022, as receitas demonstraram uma tendência de estabilização e leve declínio, atingindo US$ 334.697 milhões em 2023, US$ 339.247 milhões em 2024 e US$ 323.905 milhões em 2025.
O índice de margem de lucro operacional acompanhou a dinâmica do resultado operacional e das vendas. Houve um aumento considerável em 2022, atingindo 19,82%, em comparação com 11,91% em 2021. A partir de 2022, a margem de lucro operacional apresentou uma trajetória descendente, registrando 16,24% em 2023, 14,74% em 2024 e 13,05% em 2025. Essa redução sugere uma diminuição na rentabilidade em relação às vendas, apesar da estabilização do volume de vendas.
- Resultado Operacional
- Apresenta um crescimento acentuado em 2022, seguido de declínio constante nos anos seguintes.
- Vendas e Receitas
- Demonstram um aumento significativo em 2022, com estabilização e leve queda nos anos subsequentes.
- Margem de Lucro Operacional
- Segue a tendência do resultado operacional, com um pico em 2022 e declínio gradual nos anos seguintes, indicando menor rentabilidade.
Índice de margem de lucro líquido
Exxon Mobil Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à ExxonMobil | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido atribuível entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, embora ainda permaneça em um patamar elevado em comparação com o valor inicial de 2021.
As vendas e outras receitas operacionais apresentaram um crescimento expressivo de 2021 para 2022, mas subsequentemente exibiram uma tendência de estabilização e leve declínio nos anos seguintes. Apesar da redução, os valores permanecem consideravelmente superiores aos registrados em 2021.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou a dinâmica do lucro líquido. Houve uma melhora substancial em 2022, atingindo o ponto mais alto do período analisado. Contudo, a margem de lucro líquido diminuiu progressivamente de 2022 a 2025, indicando uma menor rentabilidade em relação às vendas.
- Lucro Líquido
- Apresenta um pico em 2022, seguido de declínio constante, mas mantendo valores superiores a 2021.
- Vendas e Receitas
- Crescimento acentuado em 2022, com estabilização e leve queda nos anos seguintes.
- Margem de Lucro Líquido
- Segue a tendência do lucro líquido, com alta em 2022 e declínio subsequente, sugerindo menor eficiência na conversão de vendas em lucro.
Em resumo, a entidade demonstrou um período de forte expansão em 2022, tanto em termos de lucro quanto de receita. No entanto, os anos seguintes indicam uma normalização, com uma diminuição na rentabilidade, embora os níveis de receita permaneçam robustos. A tendência de queda na margem de lucro líquido merece atenção, pois pode indicar pressões sobre os custos ou a necessidade de ajustes na estratégia de preços.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à ExxonMobil | ||||||
| Participação total da ExxonMobil no capital próprio | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Participação total da ExxonMobil no capital próprio
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma redução subsequente em 2023, 2024 e 2025, embora permanecendo em níveis superiores aos de 2021.
A participação total no capital próprio exibiu um aumento consistente de 2021 a 2024, indicando um fortalecimento da base patrimonial. Observa-se, contudo, uma leve diminuição em 2025, possivelmente relacionada a ajustes na estrutura de capital ou distribuição de dividendos.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanhou a tendência do lucro líquido, com um aumento expressivo em 2022, refletindo a melhoria na rentabilidade do capital próprio. A partir de 2023, o ROE apresentou uma tendência de declínio, embora ainda se mantenha em patamares positivos. A redução gradual do ROE pode indicar uma diminuição na eficiência na utilização do capital para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um pico em 2022 e declínio nos anos seguintes.
- Participação no Capital Próprio
- Demonstra crescimento constante até 2024, com leve recuo em 2025.
- ROE
- Segue a tendência do lucro líquido, com forte alta em 2022 e declínio gradual nos anos subsequentes.
Em resumo, os dados sugerem um período de expansão e alta rentabilidade em 2022, seguido por uma fase de estabilização e ajuste nos anos seguintes. A diminuição do ROE merece atenção, pois pode indicar desafios futuros na manutenção da rentabilidade do capital próprio.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à ExxonMobil | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável no lucro líquido atribuível ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma redução em 2023 e 2024, com uma leve diminuição adicional em 2025. A magnitude do lucro líquido em 2022 representa um pico notável, contrastando com os valores de 2021 e os anos subsequentes.
Os ativos totais apresentam uma tendência geral de crescimento, com um aumento consistente de 2021 a 2024. Contudo, registra-se uma pequena diminuição em 2025, indicando uma possível estabilização ou reavaliação da base de ativos.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA acompanha a dinâmica do lucro líquido, exibindo um aumento expressivo em 2022, refletindo a melhoria na rentabilidade em relação aos ativos. A partir de 2023, o ROA demonstra uma tendência de declínio contínuo, embora permaneça em níveis positivos. Essa redução sugere uma menor eficiência na geração de lucro a partir dos ativos totais.
Em resumo, a entidade apresentou um período de expansão e alta rentabilidade em 2022, seguido por um ajuste nos resultados subsequentes. O crescimento dos ativos totais foi interrompido em 2025, enquanto o ROA indicou uma diminuição na eficiência operacional ao longo dos últimos três anos do período analisado. A combinação desses fatores sugere uma mudança no perfil de desempenho da entidade, com potencial necessidade de avaliação estratégica.