Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
ConocoPhillips, rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro líquido do ativo fixo de 0,39 no primeiro trimestre de 2021 para 1,21 no quarto trimestre de 2022. Contudo, a partir desse ponto, o indicador demonstra uma trajetória descendente, atingindo 0,64 no terceiro trimestre de 2025.
O índice de giro total dos ativos apresenta um padrão similar, com crescimento de 0,27 no primeiro trimestre de 2021 para 0,84 no quarto trimestre de 2022. Após esse pico, o índice também registra declínio, finalizando em 0,49 no terceiro trimestre de 2025.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe a maior magnitude de crescimento entre os indicadores analisados, partindo de 0,52 no primeiro trimestre de 2021 e alcançando 1,64 no quarto trimestre de 2022. A subsequente redução é notável, com o indicador situando-se em 0,92 no terceiro trimestre de 2025.
- Tendências Gerais
- Todos os três indicadores demonstram um período de expansão até o final de 2022, seguido por uma fase de contração. Essa dinâmica sugere uma possível mudança nas estratégias operacionais ou nas condições de mercado que impactam a eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio líquido.
- Padrões Observados
- A correlação entre os indicadores sugere que as mudanças na utilização do ativo fixo e dos ativos totais estão diretamente ligadas à eficiência na geração de receita a partir do patrimônio líquido.
- Insights
- A diminuição dos índices de giro a partir do quarto trimestre de 2022 pode indicar uma desaceleração no crescimento das vendas, um aumento nos níveis de estoque ou uma menor eficiência na gestão dos ativos. Uma investigação mais aprofundada das causas subjacentes a essa tendência é recomendada.
Índice de giro líquido do ativo fixo
ConocoPhillips, rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| Propriedades, instalações e equipamentos líquidos, líquidos de DD&A acumulados | 93,498) | 95,242) | 94,316) | 94,356) | 70,725) | 70,226) | 69,907) | 70,044) | 65,561) | 65,452) | 65,090) | 64,866) | 63,673) | 64,008) | 64,642) | 64,911) | 56,689) | 57,717) | 58,270) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.85 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Propriedades, instalações e equipamentos líquidos, líquidos de DD&A acumulados
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 93,498 = 0.64
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A análise dos dados revela tendências distintas em diversas áreas financeiras ao longo do período avaliado. As vendas e outras receitas operacionais apresentaram flutuações significativas. Observou-se uma diminuição no primeiro trimestre de 2021, seguida de um aumento constante até o quarto trimestre de 2021. Essa trajetória ascendente continuou nos primeiros trimestres de 2022, atingindo um pico no segundo trimestre, antes de declinar gradualmente até o final de 2023. No entanto, houve uma recuperação no primeiro trimestre de 2024, seguida de um novo aumento no terceiro trimestre de 2024, com uma leve diminuição no quarto trimestre de 2024. A receita demonstra uma volatilidade considerável, com variações trimestrais notáveis.
Em relação ao valor das propriedades, instalações e equipamentos líquidos, ajustados pela depreciação, depreciação, esgotamento e amortização (DD&A), a tendência geral foi de aumento ao longo do período. Houve um crescimento expressivo entre o terceiro e quarto trimestre de 2021. Após um período de estabilização, o valor continuou a aumentar em 2022 e 2023, com um salto significativo no primeiro trimestre de 2023. Este crescimento acelerou-se ainda mais no primeiro trimestre de 2024, atingindo um novo patamar. Observa-se uma ligeira diminuição no valor no último trimestre de 2025.
O índice de giro líquido do ativo fixo, que mede a eficiência com que os ativos fixos são utilizados para gerar receita, apresentou um aumento constante de 2021 a 2022, indicando uma melhoria na utilização dos ativos. Atingiu o seu pico no segundo trimestre de 2022, mantendo-se em níveis elevados até o final de 2022. Em 2023, o índice começou a diminuir, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos. Essa tendência de declínio continuou em 2024, com uma queda mais acentuada no quarto trimestre. Em 2025, o índice demonstra uma ligeira recuperação, mas permanece abaixo dos níveis observados em 2022.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam volatilidade, com picos no final de 2021 e no terceiro trimestre de 2024.
- Propriedades, instalações e equipamentos líquidos
- Demonstram uma tendência geral de crescimento, com um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta um aumento inicial seguido de um declínio, indicando mudanças na eficiência da utilização dos ativos.
Índice de giro total dos ativos
ConocoPhillips, índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| Ativos totais | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | 90,661) | 87,304) | 85,403) | 83,693) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Ativos totais
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 122,472 = 0.49
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de flutuação nas vendas e outras receitas operacionais, com um aumento notável de 9826 para 15120 entre o primeiro trimestre de 2021 e o último de 2021. Este crescimento prossegue, atingindo um pico de 21161 no segundo trimestre de 2022, seguido por uma diminuição gradual até 13620 no quarto trimestre de 2022. A partir daí, as receitas operacionais apresentam uma certa estabilidade, com variações trimestrais, culminando em 14236 no segundo trimestre de 2024 e 15031 no terceiro trimestre de 2025.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra um crescimento consistente de 83693 para 95994 entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022. Contudo, o último trimestre de 2024 apresenta um aumento significativo, atingindo 122780, seguido por 124254 e 122599 nos trimestres subsequentes. Este aumento substancial nos ativos totais sugere investimentos estratégicos ou aquisições relevantes.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma tendência de alta entre o primeiro trimestre de 2021 (0.27) e o segundo trimestre de 2022 (0.7). Este aumento indica uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas. Após o segundo trimestre de 2022, o índice de giro demonstra uma estabilização, com flutuações entre 0.57 e 0.84, indicando uma utilização consistente dos ativos. No entanto, observa-se uma ligeira diminuição para 0.45, 0.46, 0.47 e 0.49 nos trimestres finais, o que pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos em relação às vendas.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam um crescimento inicial seguido de estabilização com flutuações trimestrais.
- Ativos totais
- Demonstram um crescimento consistente com um aumento significativo no final do período analisado.
- Índice de giro total dos ativos
- Apresenta uma melhoria inicial na eficiência, seguida de estabilização e uma ligeira diminuição recente.
Índice de giro do patrimônio líquido
ConocoPhillips, índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| Patrimônio líquido ordinário | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | 45,406) | 44,115) | 44,276) | 43,155) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.98 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido ordinário
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 64,923 = 0.92
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas e outras receitas operacionais apresentaram flutuações significativas. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Posteriormente, houve uma redução no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma nova recuperação e estabilização em valores elevados ao longo de 2022. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, as receitas diminuíram, mantendo-se em patamares mais baixos até o quarto trimestre de 2023. Em 2024, as receitas operacionais demonstraram uma ligeira variação, com uma tendência de alta no segundo trimestre, seguida de estabilização e um novo aumento no segundo trimestre de 2025.
O patrimônio líquido ordinário apresentou um crescimento constante de 2021 a 2024, com um aumento mais expressivo no primeiro trimestre de 2025. Este crescimento indica uma acumulação de capital ao longo do tempo. A variação mais significativa no patrimônio líquido ocorreu entre o primeiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025, sugerindo eventos relevantes que impactaram a estrutura de capital.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente de 2021 a 2022, indicando uma utilização mais eficiente do patrimônio líquido na geração de vendas. Atingiu o valor mais alto no segundo trimestre de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, o índice apresentou uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 1,1 a 1,2 ao longo de 2023 e 2024. No entanto, no segundo trimestre de 2025, o índice apresentou uma ligeira recuperação, indicando uma melhora na eficiência do uso do patrimônio líquido, embora ainda abaixo dos níveis observados em 2022.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento nas receitas e no patrimônio líquido, acompanhado por uma melhoria na eficiência do uso do patrimônio líquido até 2022. A partir de 2023, observa-se uma estabilização e, em alguns casos, uma ligeira diminuição nos indicadores, seguida de uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2025. A análise sugere que a entidade passou por diferentes fases, com períodos de expansão e de ajuste, e que a eficiência operacional pode ter variado ao longo do tempo.