Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Chevron Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos índices de giro ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de flutuação, com períodos de crescimento seguidos por estabilização ou declínio.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice apresentou uma trajetória ascendente de março de 2022 a dezembro de 2022, indicando uma utilização progressivamente mais eficiente do ativo fixo na geração de receita. A partir de março de 2023, o índice demonstra uma tendência de declínio, embora com variações modestas, até dezembro de 2024. Em março e junho de 2025, o índice registra uma queda mais acentuada, sinalizando uma redução na eficiência da utilização do ativo fixo.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos seguiu uma dinâmica semelhante ao índice de giro do ativo fixo no primeiro ano, com um aumento gradual até o final de 2022. Contudo, a partir de 2023, o índice demonstra uma tendência mais pronunciada de declínio, com uma queda mais expressiva em março e junho de 2025. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos totais para gerar vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice também exibiu crescimento entre março de 2022 e dezembro de 2022. Após esse período, o índice manteve-se relativamente estável, com flutuações mínimas, até o final de 2024. Em março e junho de 2025, o índice apresentou uma ligeira diminuição, indicando uma potencial redução na capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de melhoria na eficiência operacional, seguido por uma estabilização e, posteriormente, um declínio em todos os índices de giro avaliados, com uma queda mais notável no último trimestre analisado. Essa tendência pode indicar a necessidade de uma reavaliação das estratégias de gestão de ativos e da eficiência operacional.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Chevron Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 45,787) | 48,169) | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | |||||
| Imobilizados, líquidos | 219,729) | 219,494) | 147,442) | 148,124) | 147,799) | 147,891) | 153,003) | 153,641) | 153,619) | 153,972) | 142,768) | 142,951) | 143,591) | 144,144) | 144,410) | 144,444) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 0.84 | 0.85 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025)
÷ Imobilizados, líquidos
= (45,787 + 48,169 + 44,375 + 46,101)
÷ 219,729 = 0.84
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas e outras receitas operacionais apresentaram flutuações consideráveis. Observa-se um aumento significativo de 52314 para 65372 entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, seguido por uma diminuição gradual até 48842 no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, as receitas operacionais mantiveram-se relativamente estáveis, com variações trimestrais moderadas, atingindo 48169 no primeiro trimestre de 2025.
Em relação aos imobilizados líquidos, a trajetória demonstra uma tendência geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2022 (144444) e o primeiro trimestre de 2023 (142951). Contudo, a partir do segundo trimestre de 2023, verifica-se um aumento substancial, culminando em 219494 no primeiro trimestre de 2025. Este crescimento sugere investimentos significativos em ativos fixos.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou um padrão de alta inicial, subindo de 1.22 no primeiro trimestre de 2022 para 1.64 no quarto trimestre do mesmo ano. Posteriormente, o índice estabilizou-se em torno de 1.3 a 1.6 até o quarto trimestre de 2023. No entanto, o último ano analisado demonstra uma queda acentuada, atingindo 0.85 no primeiro trimestre de 2025, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos fixos na geração de receita.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam volatilidade, com um pico no segundo trimestre de 2022 e estabilização posterior.
- Imobilizados, líquidos
- Demonstram um declínio inicial seguido por um aumento expressivo a partir do segundo trimestre de 2023.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Exibe uma alta inicial, estabilização e, finalmente, uma queda significativa no último ano analisado.
Índice de giro total dos ativos
Chevron Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 45,787) | 48,169) | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | |||||
| Ativos totais | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025)
÷ Ativos totais
= (45,787 + 48,169 + 44,375 + 46,101)
÷ 324,012 = 0.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas e outras receitas operacionais apresentaram flutuações consideráveis. Observa-se um aumento significativo de 52314 para 65372 entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, seguido por uma diminuição para 54523 no quarto trimestre do mesmo ano. Em 2023, as receitas mantiveram-se relativamente estáveis, com ligeiras variações trimestrais, e essa estabilidade persistiu até o segundo trimestre de 2024. No entanto, há uma tendência de declínio no último trimestre de 2024 e nos trimestres subsequentes de 2025.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra um crescimento constante de 249048 para 259735 entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2022, seguido por uma ligeira redução para 257709 no quarto trimestre. Essa tendência de estabilidade e ligeira redução continua ao longo de 2023 e 2024. Contudo, verifica-se um aumento substancial para 326501 no primeiro trimestre de 2025, mantendo-se em 324012 no trimestre seguinte.
O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento de 0.71 para 0.91 entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2022, indicando uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos para gerar vendas. Em 2023, o índice de giro estabilizou-se em torno de 0.75 a 0.85. No entanto, observa-se uma diminuição acentuada para 0.57 nos trimestres subsequentes de 2025, sugerindo uma redução na eficiência da utilização dos ativos.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam um padrão de flutuação com um pico no segundo trimestre de 2022 e uma tendência de declínio no final do período analisado.
- Ativos totais
- Demonstram um crescimento inicial seguido de estabilidade e um aumento significativo no início de 2025.
- Índice de giro total dos ativos
- Apresenta uma melhoria inicial seguida de estabilidade e uma queda acentuada no final do período, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Chevron Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | 45,787) | 48,169) | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.99 | 0.98 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025)
÷ Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation
= (45,787 + 48,169 + 44,375 + 46,101)
÷ 186,450 = 0.99
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas e outras receitas operacionais apresentaram flutuações consideráveis. Observa-se um aumento significativo de 52314 para 65372 entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, seguido por uma diminuição para 63508 no terceiro trimestre e um novo declínio para 54523 no quarto trimestre do mesmo ano. Em 2023, as receitas continuaram a diminuir, atingindo 47216 no segundo trimestre, com uma leve recuperação nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os níveis do primeiro trimestre de 2022. A partir de 2024, a tendência de declínio se mantém, com uma ligeira recuperação no último trimestre de 2024, seguida por um aumento mais expressivo no primeiro e segundo trimestres de 2025.
O total do patrimônio líquido da empresa demonstrou uma trajetória ascendente na maior parte do período analisado. Houve um crescimento constante de 146219 para 159282 entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre do mesmo ano. Essa tendência de crescimento continuou em 2023, atingindo um pico de 165265 no terceiro trimestre, antes de apresentar uma leve diminuição no quarto trimestre. Em 2024, o patrimônio líquido apresentou um declínio gradual, atingindo 146417 no primeiro trimestre de 2025, mas recuperou-se significativamente nos trimestres seguintes, alcançando 189843 e 186450.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou variações ao longo do período. Inicialmente, houve um aumento de 1.21 para 1.48 entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre do mesmo ano, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas. Em 2023, o índice diminuiu para 1.23 no terceiro trimestre, com uma leve recuperação no quarto trimestre. Em 2024, o índice se manteve relativamente estável, em torno de 1.24, com um ligeiro aumento para 1.29 no primeiro trimestre de 2025. No entanto, houve uma queda acentuada para 0.98 e 0.99 nos trimestres subsequentes de 2025, sugerindo uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade nas receitas operacionais, um crescimento geral do patrimônio líquido, com uma queda recente, e flutuações no índice de giro do patrimônio líquido, com uma tendência de declínio no final do período analisado. A combinação desses fatores sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os principais impulsionadores dessas tendências e avaliar o desempenho financeiro da empresa.