Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Exxon Mobil Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de ExxonMobil
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor de mercado ao longo do período analisado, com um aumento significativo de aproximadamente 20,0% de 2020 para 2021, passando de US$ 324,7 bilhões para US$ 387,9 bilhões. Entre 2021 e 2022, o valor de mercado também aumentou, atingindo US$ 496,7 bilhões, porém com um ritmo de crescimento mais moderado. Contudo, há uma diminuição de cerca de 6,3% de 2022 para 2023, passando para US$ 466,1 bilhões, seguida de uma recuperação em 2024, quando o valor de mercado atingiu US$ 529,8 bilhões, o que representa o patamar mais alto do período considerado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou um aumento gradual ao longo dos anos, com uma expansão de aproximadamente 0,6% de 2020 (US$ 273,9 bilhões) para 2021 (US$ 272,7 bilhões), embora essa variação seja quase estável. A partir de 2021, há um crescimento contínuo, culminando em US$ 378,99 bilhões em 2024, o que indica uma estratégia de ampliação dos investimentos ao longo do período. Essa elevação sugere um foco na expansão de capacidade ou na manutenção de ativos, refletindo uma priorização do aumento do capital investido em relação ao período inicial.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado apresentou um aumento expressivo de 2020 para 2022, passando de US$ 50,8 bilhões para US$ 199,7 bilhões, indicando uma forte criação de valor para os acionistas durante esse período. A partir de 2022, há uma redução na MVA, caindo para US$ 158,9 bilhões em 2023, seguida por uma estabilização na cifra de aproximadamente US$ 150,8 bilhões em 2024. Essa redução após 2022 sugere uma desaceleração na geração de valor adicional em relação ao mercado, possivelmente influenciada por fatores de mercado ou estratégicos.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Exxon Mobil Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento significativo no Valor acrescentado de mercado ao longo do período de 2020 a 2022, passando de aproximadamente US$ 50,8 milhões para cerca de US$ 199,7 milhões. Após esse pico em 2022, há uma redução nos valores de 2023 e 2024, estabelecendo-se em aproximadamente US$ 158,9 milhões e US$ 150,8 milhões, respectivamente. Essa tendência indica um crescimento inicial importante seguido de uma desaceleração ou declínio nos anos subsequentes.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de aumento contínuo ao longo de todo o período, saindo de aproximadamente US$ 273,9 milhões em 2020 para cerca de US$ 378,99 milhões em 2024. Essa progressão sugere uma expansão dos ativos ou investimentos realizados durante esse intervalo, com um crescimento consistente, especialmente entre 2022 e 2024.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread apresenta um progresso expressivo de 18,54% em 2020 para 67,23% em 2022, indicando melhora na eficiência em agregar valor ao mercado. Contudo, após 2022, ocorre uma queda em 2023 e 2024, estabelecendo-se, respectivamente, em 51,74% e 39,78%. Essa redução sugere uma diminuição na margem de valor agregado em relação ao valor do mercado, possivelmente refletindo mudanças na rentabilidade ou na eficiência operacional após o pico de 2022.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Exxon Mobil Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento significativo no valor de mercado ao longo do período, passando de US$ 50.790 milhões em 2020 para US$ 199.699 milhões em 2022. Após atingir esse pico, há uma redução em 2023, com o valor caindo para US$ 158.947 milhões, seguida de uma leve diminuição em 2024 para US$ 150.767 milhões. Essas variações indicam uma maior valorização do mercado até 2022, seguida por um recuo, possivelmente refletindo mudanças na percepção do mercado ou condições econômicas.
- Vendas e outras receitas operacionais
- As receitas operacionais apresentaram crescimento contínuo de 2020 a 2022, passando de US$ 178.574 milhões para US$ 398.675 milhões. Em 2023, há uma retração moderada, chegando a US$ 334.697 milhões, seguida de uma leve alta em 2024, atingindo US$ 339.247 milhões. Essa tendência mostra um período de expansão das operações até 2022, seguido de ajustes e estabilização nos anos subsequentes.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice, que mede a eficiência na geração de valor de mercado adicional, mostra uma trajetória ascendente de 28,44% em 2020 para um ápice de 50,09% em 2022. Após esse pico, ocorre uma leve redução, terminando em 44,44% em 2024. A tendência indica melhorias na eficiência durante o período de crescimento, com uma ligeira desaceleração ou redução na capacidade de gerar valor de mercado relativamente ao aumento das receitas, a partir de 2023.