Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Exxon Mobil Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O lucro líquido atribuível à ExxonMobil apresentou uma recuperação significativa após um valor negativo em 2020, atingindo um pico em 2022 com US$ 55,74 bilhões. Nos anos seguintes, observou-se uma diminuição, encerrando 2024 em US$ 33,68 bilhões, ainda acima dos níveis de 2020.
O lucro antes de impostos (EBT) acompanhou a mesma tendência, atingindo um valor máximo de US$ 77,75 bilhões em 2022. Posteriormente, houve uma redução, finalizando 2024 em US$ 48,87 bilhões, o que indica uma estabilização parcial após o período de crescimento.
Os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) evidenciaram crescimento expressivo, chegando a US$ 102,59 bilhões em 2022, sendo o valor mais alto do período. Apesar de uma leve queda nas avaliações seguintes, o EBITDA de 2024 (US$ 73,31 bilhões) permaneceu significativamente superior ao registrado em 2020.
Na análise geral, a trajetória financeira demonstra uma forte recuperação após anos de prejuízo em 2020, seguida por um crescimento acentuado até 2022, possivelmente refletindo melhorias na performance operacional ou ganhos de mercado. As reduções subsequentes podem indicar ajustes de mercado, variações nos preços do petróleo, ou outros fatores econômicos que impactaram a rentabilidade nos anos mais recentes.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 527,551) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 73,311) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 7.20 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 7.23 |
| ConocoPhillips | 5.36 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.90 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 6.91 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 504,190) | 431,696) | 465,686) | 373,021) | 310,294) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 73,311) | 74,273) | 102,591) | 52,788) | 18,284) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| ConocoPhillips | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 504,190 ÷ 73,311 = 6.88
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um aumento contínuo no valor da empresa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 310 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 504 bilhões de dólares em 2024. Houve um crescimento significativo entre 2020 e 2022, seguido de uma leve retração em 2023, antes de uma nova valorização em 2024. Isso pode indicar variações no mercado ou ajustes na avaliação da companhia, mas a tendência geral aponta para uma valorização acumulada ao longo dos anos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta uma trajetória de crescimento expressivo entre 2020 e 2022, passando de aproximadamente 18,3 bilhões de dólares para mais de 102,6 bilhões de dólares. No entanto, em 2023, há uma redução para cerca de 74,3 bilhões, mantendo-se relativamente estável em 2024 em torno de 73,3 bilhões. Essa evolução sugere uma expansão na geração de caixa operacional até 2022, seguida por uma desaceleração ou possível impacto de fatores econômicos ou de mercado a partir de 2023.
- EV/EBITDA
- O índice EV/EBITDA apresenta uma tendência de redução de 16,97 em 2020 para 4,54 em 2022, indicando uma valorização da empresa relativa ao seu EBITDA, ou seja, o mercado passou a valorizar mais a companhia pelo seu potencial de geração de caixa. Em 2023, o índice sobe para 5,81, sinalizando uma possível redução na avaliação relativa ou uma desaceleração na recuperação do valor da empresa frente ao EBITDA. Em 2024, há um aumento para 6,88, o que pode indicar uma expectativa de valorização ou ajuste na percepção de risco, levando a uma maior relação entre o valor da empresa e sua geração operacional.