Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Exxon Mobil Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial nos indicadores de lucratividade em 2022, seguido por uma tendência de declínio nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de 2021 para 2022, mais que dobrando seu valor. Contudo, os anos de 2023 a 2025 registraram reduções consecutivas, indicando uma normalização dos resultados após o pico de 2022. A diminuição de 2023 para 2025 é consistente, embora em magnitudes decrescentes.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão similar ao do lucro líquido, com um aumento acentuado em 2022 e declínios subsequentes. A magnitude do aumento em 2022 foi considerável, refletindo um desempenho operacional robusto. A redução gradual nos anos seguintes acompanha a tendência observada no lucro líquido.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também apresentou o mesmo comportamento, com um pico em 2022 e uma tendência de queda nos anos seguintes. A variação do EBIT acompanha de perto a do EBT, sugerindo que as mudanças nos resultados são impulsionadas principalmente pelo desempenho operacional.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA exibiu o maior valor absoluto em 2022, seguido por uma diminuição constante nos anos subsequentes. Embora o EBITDA seja menos afetado por decisões contábeis e impostos, sua trajetória reflete a tendência geral de declínio na rentabilidade operacional. A taxa de declínio do EBITDA parece ser mais moderada em comparação com os outros indicadores.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento em 2022, seguido por uma fase de ajuste e normalização nos anos seguintes. A consistência na tendência de declínio em todos os indicadores sugere que fatores macroeconômicos ou setoriais podem estar influenciando o desempenho.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 711,487) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 67,864) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 10.48 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 10.94 |
| ConocoPhillips | 6.87 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.95 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 10.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 667,944) | 504,190) | 431,696) | 465,686) | 373,021) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 67,864) | 73,311) | 74,273) | 102,591) | 52,788) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.84 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.98 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| ConocoPhillips | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.16 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 9.26 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 667,944 ÷ 67,864 = 9.84
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa (EV) inicialmente ascendente, seguida de flutuações e, posteriormente, um crescimento mais acentuado. Observa-se um aumento significativo no EV de 2021 para 2022, passando de 373.021 milhões de dólares americanos para 465.686 milhões de dólares americanos. Em 2023, houve uma retração para 431.696 milhões de dólares americanos, seguida de recuperação em 2024, atingindo 504.190 milhões de dólares americanos. O período de 2024 a 2025 registra um crescimento expressivo, com o EV alcançando 667.944 milhões de dólares americanos.
O EBITDA apresentou um aumento substancial de 2021 para 2022, saltando de 52.788 milhões de dólares americanos para 102.591 milhões de dólares americanos. Em 2023, o EBITDA atingiu 74.273 milhões de dólares americanos, mantendo-se relativamente estável em 2024, com 73.311 milhões de dólares americanos, e apresentando uma ligeira diminuição em 2025, com 67.864 milhões de dólares americanos.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma diminuição de 7,07 em 2021 para 4,54 em 2022, indicando uma melhoria na avaliação da empresa em relação ao seu EBITDA. Em 2023, o rácio aumentou para 5,81, seguido por um aumento para 6,88 em 2024. O período de 2024 a 2025 demonstra um aumento significativo, com o rácio atingindo 9,84, sugerindo uma valorização da empresa em relação ao seu EBITDA, possivelmente devido ao crescimento mais rápido do EV em comparação com o EBITDA.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento notável no valor da empresa, acompanhado por variações no EBITDA e alterações no rácio EV/EBITDA, que indicam dinâmicas de avaliação e desempenho ao longo do período analisado. A tendência geral sugere uma crescente valorização da empresa, embora com flutuações no desempenho operacional.