Demonstração de fluxo de caixa
O extrato de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da empresa.
A demonstração de fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais (utilizadas em) fluxos de caixa fornecidos por atividades de investimento (utilizadas em) e fluxos de caixa fornecidos por atividades de financiamento (utilizadas em) atividades de financiamento.
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Coca-Cola Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de renda integral
- Análise dos índices de rentabilidade
- Análise das taxas de liquidez
- Análise de segmentos reportáveis
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) desde 2005
- Relação de retorno sobre ativos (ROA) desde 2005
- Razão de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro operacional (P/OP) desde 2005
Nós aceitamos:
Coca-Cola Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Componente de demonstração de fluxo de caixa | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. | O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Coca-Cola Co. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021 em nível superior ao nível de 2019. |
| Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento | Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e bens, plantas e equipamentos e outros ativos produtivos. | O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Coca-Cola Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019. |
| Caixa líquido usado em atividades de financiamento | Quantidade de entrada de caixa (saída) das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e a devolução e retorno de seus investimentos; emprestar dinheiro e pagar valores emprestados, ou resolver a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos dos credores em crédito de longo prazo. | O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Coca-Cola Co. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |