Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

US$ 19,99

Demonstração de fluxo de caixa

O extrato de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da empresa.

A demonstração de fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais (utilizadas em) fluxos de caixa fornecidos por atividades de investimento (utilizadas em) e fluxos de caixa fornecidos por atividades de financiamento (utilizadas em) atividades de financiamento.

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Coca-Cola Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro líquido consolidado
(Renda) perda de operações descontinuadas
Lucro líquido de operações contínuas
Depreciação e amortização
Despesa de compensação baseada em ações
Imposto de renda diferido
Lucro líquido, líquido de dividendos
Ajustes cambiais
Perdas significativas (ganhos) líquidas
Outras cargas operacionais
Outros itens
(Aumento) diminuição nas contas comerciais a receber
(Aumento) diminuição nos estoques
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos
Aumento (diminuição) nas contas a pagar e despesas acumuladas
Aumento (diminuição) no imposto de renda acumulado
Aumento (diminuição) em outros passivos não circulantes
Variação líquida de ativos e passivos operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de investimentos
Receitas provenientes de alienações de investimentos
Aquisições de empresas, investimentos em métodos de equivalência patrimonial e títulos não rentáveis
Rendimentos de alienações de empresas, investimentos em métodos de equivalência patrimonial e títulos não rentáveis
Compras de imóveis, plantas e equipamentos
Receitas provenientes de alienações de bens, plantas e equipamentos
Outras atividades de investimento
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento
Emissões de dívida
Pagamentos de dívidas
Emissões de ações
Compras de ações para tesouraria
Dividendos
Outras atividades de financiamento
Caixa líquido usado em atividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de operações descontinuadas
Caixa líquido usado em atividades de investimento a partir de operações descontinuadas
Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento (usados em) de operações descontinuadas
Caixa líquido fornecido por operações descontinuadas
Efeito das variações cambiais em dinheiro, equivalentes em dinheiro, caixa restrito e equivalentes restritos em dinheiro
Aumento líquido (diminuição) em caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes restritos de caixa durante o ano
Dinheiro, equivalentes em dinheiro, caixa restrito e equivalentes restritos no início do ano
Dinheiro, equivalentes em dinheiro, caixa restrito e equivalentes restritos no final do ano

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Coca-Cola Co. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021 em nível superior ao nível de 2019.
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e bens, plantas e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Coca-Cola Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.
Caixa líquido usado em atividades de financiamento Quantidade de entrada de caixa (saída) das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e a devolução e retorno de seus investimentos; emprestar dinheiro e pagar valores emprestados, ou resolver a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos dos credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Coca-Cola Co. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.