Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Coca-Cola Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um aumento expressivo na quantidade de caixa gerada pelas atividades operacionais de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 9.844 milhões para cerca de US$ 12.625 milhões. Em 2022, há uma redução a aproximadamente US$ 11.018 milhões, indicando uma diminuição na geração de caixa operacional, embora ainda superior ao nível de 2020. Nos anos seguintes, há uma retomada, com o valor atingindo aproximadamente US$ 11.599 milhões em 2023. Em 2024, ocorre uma nova queda significativa, para aproximadamente US$ 6.805 milhões, o que representa uma redução substancial na caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nesse período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresenta comportamento similar, com um aumento marcante de 2020 para 2021, passando de cerca de US$ 6.994 milhões para aproximadamente US$ 11.594 milhões. Após esse pico, há uma queda em 2022, chegando a aproximadamente US$ 8.651 milhões. Em 2023, há um novo aumento, atingindo cerca de US$ 11.678 milhões, indicando uma retomada na geração de caixa disponível para os acionistas. Em 2024, o valor volta a cair para aproximadamente US$ 7.309 milhões, demonstrando uma redução significativa no fluxo de caixa livre nesse último ano analisado.
Relação preço/FCFEatual
Coca-Cola Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Coca-Cola Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Coca-Cola Co.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma valorização significativa entre 2020 e 2021, passando de 50,17 EUA$ para 62,28 EUA$, indicando um aumento na confiança dos investidores ou melhorias na perspectiva de negócios. Em 2022, houve uma ligeira redução para 59,80 EUA$, porém, a tendência de alta foi retomada em 2023, atingindo 60,70 EUA$. No ano de 2024, o valor das ações continuou a crescer, chegando a 70,04 EUA$, consolidando uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação consolidou uma tendência de crescimento de 2020 até 2023, onde atingiu o pico de 2,71 EUA$, após o qual houve uma redução significativa em 2024 para 1,70 EUA$. Essa queda pode indicar uma redução na geração de caixa disponível para distribuição aos acionistas ou uma mudança na estratégia de investimentos, apesar do crescimento observado anteriormente.
- P/FCFE
- O índice preço versus fluxo de caixa livre por ação variou bastante ao longo do período. Em 2020, o índice era relativamente alto (30,91), refletindo uma avaliação elevada em relação ao fluxo de caixa gerado. Em 2021, houve uma redução expressiva para 23,29, sugerindo uma maior percepção de valor ou maior eficiência na geração de caixa. Em 2022, o índice aumentou novamente para 29,91, indicando uma valorização relativa maior do preço das ações em relação ao fluxo de caixa. Em 2023, o índice caiu novamente para 22,42, mas em 2024, apresentou forte expansão para 41,22, evidenciando uma avaliação de mercado elevada no último ano, talvez influenciada pelo crescimento do preço das ações ou por mudanças na geração de fluxo de caixa.