Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

US$ 19,99

Retorno sobre a relação de capital (ROC)

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O índice de retorno sobre o capital ocorre após a taxa de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O retorno sobre o índice de capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou dívida da empresa e estrutura de capital. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.

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Retorno sobre a relação de capital investido (ROIC)

Coca-Cola Co., ROICcálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Relação de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROICConcorrentes4
Altria Group Inc.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após imposto, em dinheiro no caixa auferido no negócio. O retorno sobre o capital investido de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Decomposição do ROIC

Coca-Cola Co., decomposição do ROIC

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 de dez. de 2021 = × ×
31 de dez. de 2020 = × ×
31 de dez. de 2019 = × ×
31 de dez. de 2018 = × ×
31 de dez. de 2017 = × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Relação de margem de lucro operacional (OPM). Veja os cálculos »

2 Relação de volume de negócios de capital (TO). Veja os cálculos »

3 Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR). Veja os cálculos »

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de capital investido (ROIC) ao longo de 2021 é o aumento da eficiência medida pela relação de volume de negócios de capital (TO).


Relação de margem de lucro operacional (OPM)

Coca-Cola Co., OPMcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais em dinheiro2
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT)
 
Receita operacional líquida
Relação de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPMConcorrentes4
Altria Group Inc.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita operacional líquida
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
OPM A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação de ganhos econômicos pré-impostos, ou NOPBT, para as vendas. O índice de margem de lucro operacional de Coca-Cola Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de volume de negócios de capital (TO)

Coca-Cola Co., TOcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional líquida
Capital investido1
Relação de eficiência
TO2
Benchmarks
TOConcorrentes3
Altria Group Inc.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Capital investido. Veja detalhes »

2 2021 cálculo
TO = Receita operacional líquida ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de eficiência Descrição A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação das vendas com o capital investido. O volume de negócios de capital é uma função da eficiência da gestão do capital de giro e dos ativos fixos líquidos. O índice de faturamento do capital de Coca-Cola Co. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR)

Coca-Cola Co., CTRcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais em dinheiro2
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT)
Taxa de imposto
CTR3
Benchmarks
CTRConcorrentes3
Altria Group Inc.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais em dinheiro ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Taxa de imposto Descrição A empresa
CTR Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento operacional. A alíquota efetiva de Coca-Cola Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.