Análise do endividamento
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- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Coca-Cola Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos valores de "Empréstimos e notas a pagar", com um aumento substancial em 2021, seguido por uma redução em 2022 e um novo aumento em 2023, culminando em uma diminuição considerável em 2024.
Os "Vencimentos correntes da dívida de longo prazo" apresentaram um crescimento notável em 2021, mantendo-se relativamente estáveis em 2022, mas com um aumento expressivo em 2023, seguido de uma redução em 2024.
A "Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes" exibiu uma tendência geral de declínio entre 2020 e 2022, com uma leve recuperação em 2023 e um aumento mais pronunciado em 2024. Este comportamento sugere uma reestruturação da dívida, possivelmente com a substituição de dívidas de longo prazo por outras com prazos mais curtos ou refinanciamento.
A "Dívida total (quantia escriturada)" apresentou uma estabilidade relativa entre 2020 e 2022, com um aumento em 2023 e um novo aumento em 2024. A variação na dívida total acompanha, em grande parte, as flutuações observadas em "Empréstimos e notas a pagar" e "Vencimentos correntes da dívida de longo prazo".
- Tendências Observadas
- A empresa demonstra capacidade de gerenciar sua dívida, ajustando a composição entre dívida de curto e longo prazo. O aumento da dívida total em 2023 e 2024 pode indicar investimentos em expansão ou outras iniciativas estratégicas.
- Pontos de Atenção
- O aumento significativo nos "Vencimentos correntes da dívida de longo prazo" em 2023 exige monitoramento, pois pode impactar o fluxo de caixa futuro. A redução em "Empréstimos e notas a pagar" em 2024 pode ser um indicativo de pagamento de dívidas ou de uma mudança na estratégia de financiamento.
- Considerações Adicionais
- Uma análise mais aprofundada seria necessária para entender os motivos por trás das flutuações na dívida, incluindo as taxas de juros, os termos dos empréstimos e as condições do mercado financeiro.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos e notas a pagar | |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =