Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Coca-Cola Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio no lucro líquido atribuível aos acionistas entre 2021 e 2022, seguido por um período de recuperação e crescimento consistente até 2025. O lucro antes de impostos (EBT) apresenta uma dinâmica similar, com redução inicial e posterior expansão.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) exibem uma tendência de crescimento mais estável, embora com uma desaceleração entre 2022 e 2023. A partir de 2023, o EBIT demonstra um aumento progressivo, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. O EBITDA, por sua vez, acompanha a tendência do EBIT, apresentando um crescimento constante ao longo dos anos, o que sugere uma forte geração de caixa operacional.
- Lucro Líquido
- Apresenta flutuações, com um pico em 2023 e um crescimento notável em 2025, indicando uma capacidade de converter receita em lucro para os acionistas.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- Segue uma trajetória semelhante ao lucro líquido, refletindo o impacto dos impostos sobre a rentabilidade final.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- Demonstra uma resiliência maior, com crescimento constante, sugerindo uma gestão eficiente dos custos operacionais.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- Indica uma forte capacidade de geração de caixa, com um aumento consistente ao longo do período, o que pode ser interpretado como um sinal de saúde financeira.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, apesar de um período inicial de desafios, conseguiu se recuperar e apresentar um crescimento consistente em seus indicadores de rentabilidade e geração de caixa. A tendência observada sugere uma melhora contínua no desempenho operacional e financeiro.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Coca-Cola Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 376,120) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 18,702) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 20.11 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Mondelēz International Inc. | 18.89 |
| PepsiCo Inc. | 15.92 |
| Philip Morris International Inc. | 18.56 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 18.38 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 20.70 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Coca-Cola Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 375,162) | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 18,702) | 15,817) | 15,607) | 13,828) | 15,474) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 20.06 | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 18.30 | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | |
| PepsiCo Inc. | 16.89 | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | |
| Philip Morris International Inc. | 18.19 | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 18.46 | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 18.05 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 375,162 ÷ 18,702 = 20.06
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição no valor da empresa entre 2021 e 2022, seguida de um período de recuperação e crescimento consistente até 2025.
O EBITDA apresentou uma redução significativa entre 2021 e 2022, mas demonstrou recuperação nos anos subsequentes, com um crescimento constante até 2025. Este aumento sugere uma melhora na rentabilidade operacional da entidade.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou variações ao longo do período. Inicialmente, houve um ligeiro aumento entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023. Em 2024, o rácio voltou a aumentar, estabilizando-se ligeiramente em 2025. A flutuação deste indicador sugere mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa.
Em resumo, a entidade demonstra resiliência, recuperando-se de um período inicial de declínio e apresentando crescimento tanto no valor da empresa quanto na geração de EBITDA. A dinâmica do rácio EV/EBITDA indica uma avaliação variável, influenciada por fatores de mercado e desempenho operacional.