Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Coca-Cola Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo do lucro líquido entre 2020 e 2024, com um aumento substancial de US$ 7.747 milhões em 2020 para US$ 10.631 milhões em 2024. Apesar de uma leve redução de 2021 para 2022, o lucro mantém uma trajetória ascendente, alcançando o maior valor em 2024, o que indica uma melhora na rentabilidade da empresa ao longo do período.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT apresenta variações ao longo dos anos, mas mantém uma tendência geral de crescimento. Após um incremento de 2020 para 2021, há uma pequena redução em 2022, seguido por novos aumentos em 2023 e 2024, atingindo US$ 13.086 milhões. Tal comportamento sugere que, apesar de oscilações pontuais, a empresa vem apresentando avanços na sua lucratividade antes de impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstra crescimento, com um aumento de 2020 para 2024. Houve uma ligeira retração em 2022, após um forte aumento de 2020 para 2021, porém em 2023 e 2024 o indicador se mantém em patamares superiores aos anos iniciais, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de geração de lucro operacional ao longo do período analisado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta uma trajetória de crescimento consistente, atingindo US$ 15.817 milhões em 2024, um aumento em relação a 2020. Apesar de pequenas oscilações, a tendência é de expansão, o que evidencia uma melhora na geração de caixa operacional e na rentabilidade comparada aos anos anteriores, reforçando a saúde financeira da empresa.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Coca-Cola Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 316,542) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 15,817) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 20.01 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Mondelēz International Inc. | 12.35 |
| PepsiCo Inc. | 13.58 |
| Philip Morris International Inc. | 21.11 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 17.21 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 19.91 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Coca-Cola Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | 250,062) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 15,817) | 15,607) | 13,828) | 15,474) | 12,722) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 332,709 ÷ 15,817 = 21.03
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou um crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 250 bilhões em 2020 para cerca de US$ 332 bilhões em 2024. Este aumento reflete uma valorização significativa, que pode estar relacionada a fatores como crescimento de receita, otimizações estratégicas ou valorização do mercado. Apesar de uma ligeira oscilação em 2022, o valor manteve uma trajetória de alta, concluindo o período com um incremento de aproximadamente 32% em relação ao início de 2020.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento ao longo do período, passando de US$ 12,72 bilhões em 2020 para US$ 15,81 bilhões em 2024. Essa expansão indica uma melhora na geração de caixa operacional antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização. No entanto, o crescimento não foi linear, apresentando uma queda em 2022, quando o EBITDA recuou de US$ 15,47 bilhões em 2021 para US$ 13,83 bilhões, possivelmente devido a fatores externos ou internos impactando a rentabilidade operacional. Nos anos seguintes, houve uma recuperação e nova expansão, culminando em valores próximos ao desempenho de 2021 em 2024.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA mostrou alguma volatilidade ao longo do período. Iniciou em 19.66 em 2020, manteve-se relativamente estável em 19.52 em 2021, mas aumentou para 20.83 em 2022, acompanhando a redução no EBITDA nesse ano. Em 2023, houve uma redução para 18.69, indicando uma maior eficiência ou uma possível valorização relacionada ao EBITDA, antes de subir novamente para 21.03 em 2024. Esses movimentos sugerem ajustes no mercado quanto ao valuation da empresa, refletindo, possivelmente, mudanças nas expectativas de crescimento, risco ou percepção de valor pelos investidores.