Stock Analysis on Net
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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Mondelēz International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Despesa de compensação baseada em ações
Reforma tributária dos EUA
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)
Imparidades de ativos e depreciação acelerada
Perda na extinção antecipada da dívida
Ganho líquido em aquisições e desinvestimentos
Perda (ganho) em operações de investimento pelo método da equivalência patrimonial
Equivalência patrimonial Lucro líquido do investimento
Distribuições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial
Perda não realizada (ganho) em contratos de derivativos
Ganho em títulos e valores mobiliários
Outras rubricas não monetárias, líquidas
Contas a receber líquidas
Existências líquidas
Contas a pagar
Outros ativos circulantes
Outros passivos circulantes
Variação de ativos e passivos, líquida de aquisições e alienações
Variação dos activos e passivos em matéria de pensões e pós-reforma, líquida
Ajustes para conciliar o lucro líquido com os fluxos de caixa operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos
Aquisições, líquidas de caixa recebido
Produto de alienações, incluindo o método de equivalência patrimonial e investimentos em valores mobiliários negociáveis
Produto de liquidações de derivativos
Pagamentos por liquidações de derivativos
Contribuições para investimentos
Produto da venda de bens do ativo imobilizado e outros
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Emissões de commercial papers, com vencimentos superiores a 90 dias
Reembolsos de papel comercial, com prazos superiores a 90 dias
Emissões líquidas (reembolsos) de empréstimos contraídos a curto prazo
Receitas da dívida de longo prazo
Pagamentos de dívidas de longo prazo
Recompras de Ações Ordinárias
Dividendos pagos
Outros__________
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, aumento (diminuição)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, saldo no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, saldo no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Mondelēz International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.