Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Mondelēz International Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido	4,968)	2,726)	4,314)	3,569)	3,885)
Depreciação e amortização	1,215)	1,107)	1,113)	1,116)	1,047)
Despesa de compensação baseada em ações	146)	120)	121)	126)	135)
Reforma tributária dos EUA	—)	—)	—)	—)	5)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)	(37)	(42)	205)	(70)	(631)
Imparidades de ativos e depreciação acelerada	128)	233)	128)	136)	109)
Perda na extinção antecipada da dívida	1)	38)	110)	185)	—)
Ganho líquido em aquisições e desinvestimentos	(108)	—)	(8)	—)	(44)
(Ganho) perda em operações de investimento pelo método da equivalência patrimonial	(465)	22)	(742)	(989)	2)
Equivalência patrimonial Lucro líquido do investimento	(160)	(385)	(393)	(421)	(442)
Distribuições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	137)	184)	172)	246)	250)
Perda não realizada (ganho) em contratos de derivativos	(171)	338)	(267)	—)	—)
Ganho em títulos negociáveis	(593)	—)	—)	—)	—)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	140)	88)	37)	243)	97)
Contas a receber líquidas	(628)	(719)	(197)	59)	124)
Existências líquidas	(193)	(635)	(170)	(24)	31)
Contas a pagar	264)	715)	702)	436)	4)
Outros ativos circulantes	(120)	(286)	(169)	(207)	(77)
Outros passivos circulantes	376)	630)	(502)	(208)	(362)
Variação de ativos e passivos, líquida de aquisições e alienações	(301)	(295)	(336)	56)	(280)
Variação dos activos e passivos em matéria de pensões e pós-reforma, líquida	(186)	(226)	(313)	(233)	(168)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com os fluxos de caixa operacionais	(254)	1,182)	(173)	395)	80)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,714)	3,908)	4,141)	3,964)	3,965)
Investimentos	(1,112)	(906)	(965)	(863)	(925)
Aquisições, líquidas de caixa recebido	19)	(5,286)	(833)	(1,136)	(284)
Produto de alienações, incluindo o método da equivalência patrimonial e investimentos em títulos negociáveis	4,099)	601)	1,539)	2,489)	167)
Produto de liquidações de derivativos	177)	768)	105)	—)	—)
Pagamentos por liquidações de derivativos	(81)	(86)	(56)	—)	—)
Contribuições para investimentos	(309)	(24)	(30)	—)	—)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado e outros	19)	45)	214)	10)	82)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	2,812)	(4,888)	(26)	500)	(960)
Emissões de commercial papers, com vencimentos superiores a 90 dias	67)	—)	—)	677)	1,306)
Reembolsos de papel comercial, com prazos superiores a 90 dias	(67)	—)	—)	(1,174)	(2,367)
Emissões líquidas (reembolsos) de empréstimos de curto prazo	(1,869)	1,914)	194)	(2,116)	524)
Receitas da dívida de longo prazo	277)	4,490)	5,921)	7,213)	3,136)
Pagamentos de dívidas de longo prazo	(2,432)	(3,032)	(6,247)	(3,878)	(2,677)
Recompras de Ações Ordinárias	(1,547)	(2,017)	(2,110)	(1,390)	(1,480)
Dividendos pagos	(2,160)	(1,985)	(1,826)	(1,678)	(1,542)
Outros__________	173)	174)	(1)	131)	313)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(7,558)	(456)	(4,069)	(2,215)	(2,787)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(32)	(169)	(143)	73)	10)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, aumento (diminuição)	(64)	(1,605)	(97)	2,322)	228)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, saldo no início do período	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)	1,100)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, saldo no final do período	1,884)	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Mondelēz International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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