Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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DoorDash, Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2020
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2020
Aceitamos:
DoorDash, Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Observa-se uma trajetória de recuperação financeira, com a transição de prejuízos líquidos significativos para a lucratividade.
- Desempenho Líquido
- O resultado líquido apresentou volatilidade inicial, com a intensificação do prejuízo em 2022, seguida por uma redução gradual e a reversão para resultados positivos a partir de 2024, atingindo o ponto máximo de lucro em 2025.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa proveniente das atividades operacionais demonstrou crescimento consistente, evoluindo de 692 milhões de dólares em 2021 para 2,431 bilhões de dólares em 2025, evidenciando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar liquidez.
- Despesas Não Caixa
- A remuneração baseada em ações manteve-se como um componente expressivo dos ajustes financeiros, superando a marca de um bilhão de dólares anualmente entre 2023 e 2025. Paralelamente, a depreciação e amortização registraram crescimento contínuo durante todo o período analisado.
- Atividades de Investimento
- O fluxo de investimento permaneceu consistentemente negativo. Em 2025, houve um aumento expressivo nas saídas de capital, impulsionado principalmente por aquisições líquidas de caixa, que totalizaram 4,151 bilhões de dólares.
- Atividades de Financiamento
- Após anos de saída de caixa, especialmente para a recompra de ações ordinárias, o perfil de financiamento alterou-se em 2025. A emissão de títulos conversíveis e mandados resultou em uma entrada líquida de capital, provendo os recursos necessários para a estratégia de expansão por aquisições.
- Posição de Caixa
- A liquidez final apresentou tendência de alta, com o saldo de caixa e equivalentes encerrando o período em 4,681 bilhões de dólares, refletindo a combinação de forte geração operacional e captação de dívida conversível.