Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
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- Índice de margem de lucro líquido desde 2020
- Índice de margem de lucro operacional desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
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- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2020
Aceitamos:
DoorDash, Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória de prejuízo líquido que se inverte a partir de 2023, culminando em lucro em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma melhora consistente, passando de um prejuízo de US$ 468 milhões em 2021 para um lucro de US$ 932 milhões em 2025. A maior variação positiva ocorreu entre 2023 e 2024.
As despesas com depreciação e amortização apresentam um aumento constante ao longo dos anos, indicando um investimento contínuo em ativos fixos e intangíveis. A remuneração baseada em ações também segue uma tendência de alta, embora com uma ligeira diminuição em 2025.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização aumentaram de US$ 156 milhões em 2021 para US$ 747 milhões em 2025, refletindo o crescimento dos ativos.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações cresceu significativamente de US$ 486 milhões em 2021 para US$ 1099 milhões em 2023, com uma leve queda para US$ 1051 milhões em 2025.
No que tange ao balanço patrimonial, as contas a receber e os outros ativos apresentam um aumento constante em valores absolutos, enquanto as despesas pré-pagas e outros ativos circulantes diminuem ao longo do tempo. As contas a pagar permanecem relativamente estáveis, enquanto as despesas acumuladas e outros passivos circulantes demonstram um crescimento notável.
- Contas a Receber
- As contas a receber aumentaram de US$ -94 milhões em 2021 para US$ -359 milhões em 2025, indicando um possível aumento no prazo médio de recebimento.
- Despesas Acumuladas e Outros Passivos Circulantes
- As despesas acumuladas e outros passivos circulantes cresceram de US$ 595 milhões em 2021 para US$ 577 milhões em 2025, sugerindo um aumento nas obrigações de curto prazo.
A análise do fluxo de caixa revela que as atividades operacionais geram um fluxo de caixa líquido positivo e crescente ao longo do período. No entanto, as atividades de investimento consomem consistentemente caixa, principalmente devido a compras de investimentos. As atividades de financiamento apresentam um padrão variável, com um fluxo de caixa líquido positivo significativo em 2025, impulsionado pela emissão de títulos conversíveis e mandados.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- O caixa líquido das atividades operacionais aumentou de US$ 692 milhões em 2021 para US$ 2431 milhões em 2025, demonstrando uma melhora na capacidade de gerar caixa a partir das operações.
- Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento aumentou de US$ -2047 milhões em 2021 para US$ -4391 milhões em 2025, indicando investimentos significativos em ativos.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento
- O caixa líquido das atividades de financiamento apresentou um valor positivo de US$ 2360 milhões em 2025, devido à emissão de títulos e mandados.
O aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa acompanha a melhora no fluxo de caixa operacional e o financiamento obtido, resultando em um saldo final de caixa de US$ 4681 milhões em 2025, comparado a US$ 2506 milhões em 2021.