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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Booking Holdings Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 5,882 4,289 3,058 1,165 59
Depreciação e amortização 591 504 451 421 458
Provisão para perdas de crédito e estornos esperados 412 330 232 109 319
Despesa com imposto de renda diferido (benefício) 98 (478) (257) (445) 213
Perdas líquidas (ganhos) em títulos de capital (63) 131 963 569 (1,713)
Despesa de compensação baseada em ações 599 530 404 376 255
Amortização de leasing operacional 160 161 156 178 184
Perdas (ganhos) por transações (ganhos) em moeda estrangeira não realizadas relacionadas à dívida denominada em euros (526) 163 (46) (135) 200
Perda relacionada com a opção de conversão em notas seniores convertíveis 796
Redução ao valor recuperável do goodwill 1,062
Perda na extinção antecipada da dívida 242
Ganho na transação de sale e leaseback (240)
Outros__________ 7 5 38 71 68
Contas a receber (506) (1,330) (1,228) (1,002) 891
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes (12) 155 (217) 6 161
Reservas diferidas de comerciantes e outros passivos circulantes 1,361 2,742 3,718 1,539 (2,266)
Outros__________ (476) 142 (478) (274) 194
Variações de ativos e passivos 367 1,709 1,795 269 (1,020)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,441 3,055 3,496 1,655 26
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,323 7,344 6,554 2,820 85
Compra de investimentos (33) (12) (768) (17) (74)
Produto da venda e vencimento dos investimentos 590 1,840 32 508 2,997
Adições ao imóvel e equipamentos (429) (345) (368) (304) (286)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (1,185)
Produto da operação de sale and leaseback 601
Outras atividades de investimento 1 3 (15)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento 129 1,486 (518) (998) 2,637
Produto da emissão de dívida de longo prazo 4,836 1,893 3,621 2,015 4,108
Pagamentos de vencimento e resgate de dívida (1,312) (500) (1,880) (3,068) (1,244)
Pagamentos para recompra de ações ordinárias (6,509) (10,377) (6,621) (163) (1,303)
Dividendos pagos (1,174)
Produto do exercício de opções sobre ações 14 134 7 5
Outras actividades de financiamento (59) (59) (24) (28) (33)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (4,204) (8,909) (4,897) (1,239) 1,528
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa (190) (37) (40) (13)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa 4,058 (116) 1,099 570 4,250
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, início do período 12,135 12,251 11,152 10,582 6,332
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, final de período 16,193 12,135 12,251 11,152 10,582

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Booking Holdings Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Booking Holdings Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.