Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Booking Holdings Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	5,882)	4,289)	3,058)	1,165)	59)
Depreciação e amortização	591)	504)	451)	421)	458)
Provisão para perdas de crédito e estornos esperados	412)	330)	232)	109)	319)
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)	98)	(478)	(257)	(445)	213)
Perdas líquidas (ganhos) em títulos de capital	(63)	131)	963)	569)	(1,713)
Despesa de compensação baseada em ações	599)	530)	404)	376)	255)
Amortização de leasing operacional	160)	161)	156)	178)	184)
Perdas (ganhos) por transações (ganhos) em moeda estrangeira não realizadas relacionadas à dívida denominada em euros	(526)	163)	(46)	(135)	200)
Perda relacionada com a opção de conversão em notas seniores convertíveis	796)	—)	—)	—)	—)
Redução ao valor recuperável do goodwill	—)	—)	—)	—)	1,062)
Perda na extinção antecipada da dívida	—)	—)	—)	242)	—)
Ganho na transação de sale e leaseback	—)	—)	(240)	—)	—)
Outros__________	7)	5)	38)	71)	68)
Contas a receber	(506)	(1,330)	(1,228)	(1,002)	891)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(12)	155)	(217)	6)	161)
Reservas diferidas de comerciantes e outros passivos circulantes	1,361)	2,742)	3,718)	1,539)	(2,266)
Outros__________	(476)	142)	(478)	(274)	194)
Variações de ativos e passivos	367)	1,709)	1,795)	269)	(1,020)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,441)	3,055)	3,496)	1,655)	26)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	8,323)	7,344)	6,554)	2,820)	85)
Compra de investimentos	(33)	(12)	(768)	(17)	(74)
Produto da venda e vencimento dos investimentos	590)	1,840)	32)	508)	2,997)
Adições ao imóvel e equipamentos	(429)	(345)	(368)	(304)	(286)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	—)	—)	(1,185)	—)
Produto da operação de sale and leaseback	—)	—)	601)	—)	—)
Outras atividades de investimento	1)	3)	(15)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	129)	1,486)	(518)	(998)	2,637)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	4,836)	1,893)	3,621)	2,015)	4,108)
Pagamentos de vencimento e resgate de dívida	(1,312)	(500)	(1,880)	(3,068)	(1,244)
Pagamentos para recompra de ações ordinárias	(6,509)	(10,377)	(6,621)	(163)	(1,303)
Dividendos pagos	(1,174)	—)	—)	—)	—)
Produto do exercício de opções sobre ações	14)	134)	7)	5)	—)
Outras actividades de financiamento	(59)	(59)	(24)	(28)	(33)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(4,204)	(8,909)	(4,897)	(1,239)	1,528)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	(190)	(37)	(40)	(13)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	4,058)	(116)	1,099)	570)	4,250)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, início do período	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)	6,332)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, final de período	16,193)	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Booking Holdings Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Booking Holdings Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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