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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Booking Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Provisão para perdas de crédito e estornos esperados
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Perdas líquidas (ganhos) em títulos de capital próprio
Despesas de remuneração baseadas em ações e outros pagamentos baseados em ações
Amortização de arrendamento operacional
Perdas (ganhos) por transações (ganhos) em moeda estrangeira não realizadas relacionadas à dívida denominada em euros
Imparidade de goodwill
Perda com a extinção antecipada da dívida
Ganho na venda e transação de leaseback
Outro
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Reservas diferidas de comerciantes e outros passivos circulantes
Activos e passivos a longo prazo
Variações do activo e do passivo, líquidas de efeitos das aquisições
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compra de investimentos
Produto da venda e da maturidade dos investimentos
Adições à propriedade e ao equipamento
Aquisições, líquidas de caixa adquiridas
Produto da operação de venda e de leaseback
Outras atividades de investimento
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto da facilidade de crédito renovável e dos empréstimos contraídos a curto prazo
Reembolsos da facilidade de crédito renovável e dos empréstimos contraídos a curto prazo
Produto da emissão de dívida a longo prazo
Pagamentos no vencimento e resgate da dívida
Pagamentos por recompra de ações ordinárias
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa, início do período
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa, final do período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Booking Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.