Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

McDonald’s Corp., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
McDonald’s Corp. Airbnb Inc. Booking Holdings Inc. Chipotle Mexican Grill Inc. Starbucks Corp. Serviços ao consumidor Discricionariedade do consumidor
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $265.87
Número de ações ordinárias em circulação 720,681,656
 
Lucro por ação (EPS) $11.75
Lucro operacional por ação $16.16
Vendas por ação $35.37
Valor contábil por ação (BVPS) $-6.53
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 22.63 19.37 30.24 70.92 21.34 25.73 34.23
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 16.45 61.14 22.22 55.94 15.00 22.30 29.71
Relação preço/receita (P/S) 7.52 9.36 6.07 8.83 2.45 5.74 2.69

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

McDonald’s Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 25.23 31.22 24.15 33.31 25.99
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 18.35 20.58 17.59 21.51 17.27
Relação preço/receita (P/S) 8.38 8.32 7.85 8.20 7.43
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. O rácio preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

McDonald’s Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145 745,446,655
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhares) 8,468,800 6,177,400 7,545,200 4,730,500 6,025,400
Lucro por ação (EPS)2 11.73 8.44 10.15 6.34 8.08
Preço das ações1, 3 295.92 263.68 245.03 211.32 210.10
Índice de avaliação
P/E4 25.23 31.22 24.15 33.31 25.99
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Airbnb Inc. 20.59 44.53
Booking Holdings Inc. 31.09 29.87 86.68 1,696.44 14.16
Chipotle Mexican Grill Inc. 58.48 49.37 67.03 122.20 67.72
Starbucks Corp. 29.09 34.26 30.95 118.26 27.63
P/Esetor
Serviços ao consumidor 27.84 34.32 42.14 360.31 23.50
P/Eindústria
Discricionariedade do consumidor 33.22 45.12 38.95 72.79 39.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,468,800,000 ÷ 722,051,488 = 11.73

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 295.92 ÷ 11.73 = 25.23

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. O rácio preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

McDonald’s Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145 745,446,655
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares) 11,646,700 9,371,000 10,356,000 7,324,000 9,069,800
Lucro operacional por ação2 16.13 12.81 13.93 9.82 12.17
Preço das ações1, 3 295.92 263.68 245.03 211.32 210.10
Índice de avaliação
P/OP4 18.35 20.58 17.59 21.51 17.27
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Airbnb Inc. 65.01 46.78 232.24
Booking Holdings Inc. 22.85 17.91 40.46 12.89
Chipotle Mexican Grill Inc. 46.13 38.25 54.38 149.82 53.42
Starbucks Corp. 20.44 24.35 26.68 70.29 24.39
P/OPsetor
Serviços ao consumidor 24.12 23.82 29.36 108.27 18.41
P/OPindústria
Discricionariedade do consumidor 28.83 26.92 40.71 58.48 30.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,646,700,000 ÷ 722,051,488 = 16.13

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 295.92 ÷ 16.13 = 18.35

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

McDonald’s Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145 745,446,655
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhares) 25,493,700 23,182,600 23,222,900 19,207,800 21,076,500
Vendas por ação2 35.31 31.69 31.23 25.76 28.27
Preço das ações1, 3 295.92 263.68 245.03 211.32 210.10
Índice de avaliação
P/S4 8.38 8.32 7.85 8.20 7.43
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Airbnb Inc. 9.95 10.04 16.64 37.16
Booking Holdings Inc. 6.24 5.35 9.22 14.73 4.57
Chipotle Mexican Grill Inc. 7.28 5.14 5.80 7.26 4.24
Starbucks Corp. 3.34 3.49 4.47 4.67 3.75
P/Ssetor
Serviços ao consumidor 6.21 5.87 7.25 9.11 5.11
P/Sindústria
Discricionariedade do consumidor 2.61 2.26 3.55 3.74 2.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,493,700,000 ÷ 722,051,488 = 35.31

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 295.92 ÷ 35.31 = 8.38

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

McDonald’s Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145 745,446,655
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (déficit) (em milhares) (4,706,700) (6,003,400) (4,601,000) (7,824,900) (8,210,300)
Valor contábil por ação (BVPS)2 -6.52 -8.21 -6.19 -10.50 -11.01
Preço das ações1, 3 295.92 263.68 245.03 211.32 210.10
Índice de avaliação
P/BV4
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Airbnb Inc. 12.09 15.16 20.88 43.27
Booking Holdings Inc. 32.84 16.35 20.46 11.61
Chipotle Mexican Grill Inc. 23.47 18.74 19.05 21.52 14.09
Starbucks Corp.
P/BVsetor
Serviços ao consumidor 167.21
P/BVindústria
Discricionariedade do consumidor 10.10 9.52 13.32 18.12 13.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -4,706,700,000 ÷ 722,051,488 = -6.52

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 295.92 ÷ -6.52 =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.