Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

McDonald’s Corp., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
McDonald’s Corp. Airbnb Inc. Booking Holdings Inc. Chipotle Mexican Grill Inc. Starbucks Corp. Consumer Services Consumer Discretionary
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $294.08
Número de ações ordinárias em circulação 715,032,727
 
Lucro por ação (EPS) $11.50
Lucro operacional por ação $16.38
Vendas por ação $36.25
Valor contábil por ação (BVPS) $-5.31
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 25.57 32.29 31.63 50.12 28.54 30.21 36.25
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 17.95 33.49 24.62 40.13 19.84 22.85 28.96
Relação preço/receita (P/S) 8.11 7.70 7.84 6.80 2.97 6.15 3.20

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

McDonald’s Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E) 27.00 25.23 31.22 24.15 33.31
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 18.95 18.35 20.58 17.59 21.51
Relação preço/receita (P/S) 8.56 8.38 8.32 7.85 8.20
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

McDonald’s Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 714,461,139 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 8,223 8,469 6,177 7,545 4,731
Lucro por ação (EPS)2 11.51 11.73 8.44 10.15 6.34
Preço das ações1, 3 310.72 295.92 263.68 245.03 211.32
Índice de avaliação
P/E4 27.00 25.23 31.22 24.15 33.31
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Airbnb Inc. 33.58 20.59 44.53
Booking Holdings Inc. 28.00 31.09 29.87 86.68 1,696.44
Chipotle Mexican Grill Inc. 50.81 58.48 49.37 67.03 122.18
Starbucks Corp. 29.62 29.09 34.26 30.95 118.26
P/Esetor
Consumer Services 30.16 27.84 34.32 42.14 360.30
P/Eindústria
Consumer Discretionary 38.71 33.07 44.76 38.75 72.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,223,000,000 ÷ 714,461,139 = 11.51

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 310.72 ÷ 11.51 = 27.00

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

McDonald’s Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 714,461,139 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 11,712 11,647 9,371 10,356 7,324
Lucro operacional por ação2 16.39 16.13 12.81 13.93 9.82
Preço das ações1, 3 310.72 295.92 263.68 245.03 211.32
Índice de avaliação
P/OP4 18.95 18.35 20.58 17.59 21.51
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Airbnb Inc. 34.83 65.01 46.78 232.24
Booking Holdings Inc. 21.80 22.85 17.91 40.46
Chipotle Mexican Grill Inc. 40.67 46.13 38.25 54.38 149.81
Starbucks Corp. 20.60 20.44 24.35 26.68 70.29
P/OPsetor
Consumer Services 22.82 24.12 23.82 29.36 108.27
P/OPindústria
Consumer Discretionary 30.92 28.71 26.77 40.49 58.11

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,712,000,000 ÷ 714,461,139 = 16.39

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 310.72 ÷ 16.39 = 18.95

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/receita (P/S)

McDonald’s Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 714,461,139 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhões) 25,920 25,494 23,183 23,223 19,208
Vendas por ação2 36.28 35.31 31.69 31.23 25.76
Preço das ações1, 3 310.72 295.92 263.68 245.03 211.32
Índice de avaliação
P/S4 8.56 8.38 8.32 7.85 8.20
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Airbnb Inc. 8.01 9.95 10.04 16.64 37.16
Booking Holdings Inc. 6.94 6.24 5.35 9.22 14.73
Chipotle Mexican Grill Inc. 6.89 7.28 5.14 5.80 7.26
Starbucks Corp. 3.08 3.34 3.49 4.47 4.67
P/Ssetor
Consumer Services 6.14 6.21 5.87 7.25 9.11
P/Sindústria
Consumer Discretionary 3.41 2.62 2.27 3.56 3.77

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,920,000,000 ÷ 714,461,139 = 36.28

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 310.72 ÷ 36.28 = 8.56

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

McDonald’s Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 714,461,139 722,051,488 731,496,951 743,584,718 745,572,145
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) (3,797) (4,707) (6,003) (4,601) (7,825)
Valor contábil por ação (BVPS)2 -5.31 -6.52 -8.21 -6.19 -10.50
Preço das ações1, 3 310.72 295.92 263.68 245.03 211.32
Índice de avaliação
P/BV4
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Airbnb Inc. 10.57 12.09 15.16 20.88 43.27
Booking Holdings Inc. 32.84 16.35 20.46
Chipotle Mexican Grill Inc. 21.32 23.47 18.74 19.05 21.52
Starbucks Corp.
P/BVsetor
Consumer Services 167.21
P/BVindústria
Consumer Discretionary 11.07 10.11 9.55 13.30 18.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -3,797,000,000 ÷ 714,461,139 = -5.31

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 310.72 ÷ -5.31 =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.