Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma trajetória de declínio entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022, seguida de flutuações, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2023 e um mínimo no primeiro trimestre de 2025. Observa-se uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2025.

De forma similar, a Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou uma redução de valor entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022, com subsequentes variações. O valor mais alto foi registrado no terceiro trimestre de 2023, enquanto o mais baixo ocorreu no primeiro trimestre de 2025, com uma leve alta no trimestre seguinte.

A Relação preço/receita (P/S) exibiu um padrão de crescimento constante até o terceiro trimestre de 2023, momento em que atingiu seu valor máximo. A partir desse ponto, houve uma diminuição significativa, com um aumento modesto no último trimestre analisado.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou uma dinâmica de alta e baixa, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2023. Após esse pico, o indicador seguiu uma tendência de queda até o primeiro trimestre de 2025, com uma recuperação no último trimestre do período analisado.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação demonstraram volatilidade ao longo do período, refletindo possíveis mudanças nas expectativas do mercado e no desempenho da entidade. A convergência de múltiplos no final do período analisado pode indicar uma estabilização relativa.

Picos e Vales

O terceiro trimestre de 2023 se destacou como um período de valores elevados para os múltiplos P/E, P/OP e P/S, enquanto o primeiro trimestre de 2025 registrou os valores mais baixos para P/E e P/OP.

Observações Adicionais

A diminuição consistente da Relação preço/receita (P/S) a partir do terceiro trimestre de 2023 pode sugerir uma desaceleração no crescimento das receitas ou um aumento na percepção de valor da empresa em relação às suas vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo de um período de dez trimestres. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2024 e uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. No entanto, o último trimestre analisado (dezembro de 2025) apresenta um valor inferior ao do primeiro trimestre de 2024.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente e progressivo ao longo de todo o período analisado. A cada trimestre, o EPS demonstra um aumento em relação ao anterior, indicando uma melhora contínua na rentabilidade por ação. Essa tendência positiva se mantém sem interrupções significativas durante os dez trimestres.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, o P/E demonstra uma diminuição gradual de 61.35 para 44.26 entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Em seguida, observa-se um aumento acentuado no quarto trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto do período (65.94). Após esse pico, o P/E diminui significativamente, atingindo o menor valor no primeiro trimestre de 2025 (27.99), com uma leve recuperação no último trimestre analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam tendências de alta, embora com diferentes graus de estabilidade. O P/E demonstra maior volatilidade, refletindo mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Correlações

O aumento do preço das ações a partir de 2023 coincide com o crescimento contínuo do EPS, sugerindo uma relação positiva entre a rentabilidade e a avaliação de mercado. A flutuação do P/E pode indicar mudanças nas expectativas de crescimento futuro.

Observações Adicionais

A diminuição do P/E no final do período analisado, apesar do crescimento contínuo do EPS, pode indicar que o mercado passou a considerar a empresa menos valorizada em relação aos seus lucros, ou que as expectativas de crescimento futuro foram revisadas para baixo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2024 e uma subsequente recuperação nos trimestres seguintes, com uma leve diminuição no final de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento consistente e progressivo ao longo de todo o período. A cada trimestre, o valor do lucro operacional por ação aumenta, indicando uma melhora contínua na rentabilidade da empresa. Essa tendência de crescimento se mantém estável, sem grandes variações ou reversões.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma volatilidade maior em comparação com os outros dois indicadores. Inicialmente, o rácio apresenta valores elevados, diminuindo ao longo de 2022. Em 2023, observa-se um aumento significativo, seguido por uma nova queda no início de 2024. A partir do segundo trimestre de 2024, o P/OP demonstra uma tendência de declínio, atingindo os valores mais baixos no final de 2025.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um aumento expressivo a partir de 2023, seguido de correções e recuperações.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento constante e progressivo em todos os trimestres analisados.

P/OP

Exibe maior volatilidade, com flutuações significativas e uma tendência de declínio no final do período.

A relação entre os indicadores sugere que, embora o preço das ações e o lucro operacional por ação estejam em ascensão, o P/OP, que reflete a avaliação do mercado em relação aos lucros, está diminuindo. Isso pode indicar que o mercado está se tornando menos otimista em relação ao potencial de crescimento futuro, ou que o preço das ações está se ajustando para refletir uma avaliação mais realista dos lucros.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo de dez trimestres. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2024 e uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, com uma nova queda no primeiro trimestre de 2025.

As vendas por ação apresentam um crescimento consistente e progressivo ao longo do período analisado. A cada trimestre, o valor das vendas por ação supera o do trimestre anterior, indicando um aumento contínuo na receita gerada por cada ação em circulação. Essa tendência de crescimento é observada em todos os dez trimestres.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio demonstra uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2022, seguida por um período de estabilidade e um aumento significativo no quarto trimestre de 2023. Posteriormente, o P/S apresenta uma redução nos trimestres seguintes, atingindo o valor mais baixo no primeiro trimestre de 2025, sugerindo uma possível reavaliação do mercado em relação ao preço das ações em comparação com as vendas.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta geral, com um pico no quarto trimestre de 2023 e flutuações subsequentes.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado.

P/S

Exibe uma variação mais complexa, com um aumento significativo no quarto trimestre de 2023 seguido por uma redução nos trimestres seguintes.

Em resumo, os dados indicam um cenário de crescimento nas vendas por ação, acompanhado por uma valorização do preço das ações, embora com alguma volatilidade. A variação do P/S sugere que o mercado pode estar ajustando suas expectativas em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo de um período de dez trimestres. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2024 e uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, com uma nova queda no final de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento consistente ao longo do período analisado. A progressão é gradual, mas firme, indicando um aumento contínuo do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação. A taxa de crescimento parece ter diminuído no final do período.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma variação considerável, refletindo a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 18-20, com um aumento significativo no final de 2023, acompanhando o aumento do preço das ações. A subsequente correção no preço das ações no início de 2024 resulta em uma diminuição do P/BV, que se mantém relativamente estável nos trimestres seguintes, com uma queda mais acentuada no final de 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações e o BVPS demonstram uma tendência de crescimento ao longo do período, embora com flutuações trimestrais. O P/BV acompanha essas tendências, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

Picos e Quedas

O quarto trimestre de 2023 representa um pico tanto no preço das ações quanto no P/BV, enquanto o primeiro trimestre de 2024 marca uma correção em ambos os indicadores. O final de 2025 apresenta uma queda mais acentuada no preço das ações e no P/BV.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o P/BV, indicando que o mercado tende a valorizar a empresa quando o preço das ações aumenta. O BVPS, por sua vez, contribui para a sustentabilidade do P/BV, fornecendo uma base de valor patrimonial.