Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Airbnb Inc., índices de avaliação corrente
| Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Serviços ao consumidor | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $131.44 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 633,971,640 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -23.19% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.56 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.81 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.39 | |||||||||
| Vendas por ação | $15.64 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $12.88 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 17.89 | 38.71 | 0.07 | 24.62 | 27.00 | 24.96 | 40.94 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 23.29 | 25.46 | 0.05 | — | 12.48 | 71.04 | 33.71 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 56.49 | 28.45 | 0.05 | 17.90 | 18.97 | 21.63 | 35.54 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.65 | 7.77 | 0.01 | 8.18 | 3.10 | 5.57 | 3.24 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 10.50 | — | 0.03 | — | — | — | 12.52 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Airbnb Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Airbnb Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Airbnb Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Airbnb Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Airbnb Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 647,064,669 | 640,528,494 | 642,872,940 | 608,434,746 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | 4,792) | 1,893) | (352) | (4,585) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.41 | 2.96 | -0.55 | -7.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 152.51 | 131.60 | 155.09 | 206.35 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/E4 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Benchmarks | |||||
| P/EConcorrentes5 | |||||
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| McDonald’s Corp. | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| Starbucks Corp. | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/Esetor | |||||
| Serviços ao consumidor | 27.84 | 34.32 | 42.14 | 360.30 | |
| P/Eindústria | |||||
| Discricionariedade do consumidor | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,792,000,000 ÷ 647,064,669 = 7.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Airbnb Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 152.51 ÷ 7.41 = 20.59
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Airbnb Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 647,064,669 | 640,528,494 | 642,872,940 | 608,434,746 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhões) | 1,518) | 1,802) | 429) | (3,590) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.35 | 2.81 | 0.67 | -5.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 152.51 | 131.60 | 155.09 | 206.35 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/OP4 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Benchmarks | |||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| McDonald’s Corp. | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| Starbucks Corp. | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OPsetor | |||||
| Serviços ao consumidor | 24.12 | 23.82 | 29.36 | 108.27 | |
| P/OPindústria | |||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,518,000,000 ÷ 647,064,669 = 2.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Airbnb Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 152.51 ÷ 2.35 = 65.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Airbnb Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Airbnb Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 647,064,669 | 640,528,494 | 642,872,940 | 608,434,746 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Receita (em milhões) | 9,917) | 8,399) | 5,992) | 3,378) | |
| Vendas por ação2 | 15.33 | 13.11 | 9.32 | 5.55 | |
| Preço das ações1, 3 | 152.51 | 131.60 | 155.09 | 206.35 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/S4 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Benchmarks | |||||
| P/SConcorrentes5 | |||||
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| McDonald’s Corp. | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| Starbucks Corp. | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/Ssetor | |||||
| Serviços ao consumidor | 6.21 | 5.87 | 7.25 | 9.11 | |
| P/Sindústria | |||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,917,000,000 ÷ 647,064,669 = 15.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Airbnb Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 152.51 ÷ 15.33 = 9.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Airbnb Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Airbnb Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 647,064,669 | 640,528,494 | 642,872,940 | 608,434,746 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 8,165) | 5,560) | 4,776) | 2,902) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 12.62 | 8.68 | 7.43 | 4.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 152.51 | 131.60 | 155.09 | 206.35 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/BV4 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Benchmarks | |||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||
| Serviços ao consumidor | — | — | 167.21 | — | |
| P/BVindústria | |||||
| Discricionariedade do consumidor | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,165,000,000 ÷ 647,064,669 = 12.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Airbnb Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 152.51 ÷ 12.62 = 12.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Airbnb Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |