Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Booking Holdings Inc., índices de avaliação atuais
| Booking Holdings Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionária do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $2,591.13 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 36,933,652 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 36.09% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $82.80 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $112.68 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $138.14 | ||||||||
| Vendas por ação | $462.72 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $75.32 | ||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 31.29 | — | 17.21 | 19.13 | 69.24 | 49.04 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 23.00 | — | 3.54 | 8.08 | 53.85 | 41.16 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.87 | — | 0.04 | 0.14 | 2.42 | 2.56 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 18.76 | 100.62 | 12.25 | 12.12 | 33.26 | 28.66 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.60 | 2.40 | 1.87 | 1.27 | 2.24 | 2.37 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 34.40 | 8.44 | 188.48 | — | 12.27 | 9.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Booking Holdings Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Booking Holdings Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | 41,061,814 | 45,012,725 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 3,058) | 1,165) | 59) | 4,865) | 3,998) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 81.23 | 28.49 | 1.44 | 118.48 | 88.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | 1,678.20 | 1,906.00 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | 21.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | 79.30 | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | 23.51 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | 20.26 | |
| P/Esetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 64.62 | 40.41 | 54.58 | 45.71 | 44.26 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 45.98 | 36.76 | 67.10 | 40.49 | 33.77 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,058,000,000 ÷ 37,648,373 = 81.23
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Booking Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 2,426.49 ÷ 81.23 = 29.87
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| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Booking Holdings Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | 41,061,814 | 45,012,725 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 5,102) | 2,496) | (631) | 5,345) | 5,341) | |
| Lucro operacional por ação2 | 135.52 | 61.05 | -15.40 | 130.17 | 118.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | 1,678.20 | 1,906.00 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | 16.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | 64.31 | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | 13.82 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | 10.61 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 31.04 | 38.90 | 45.35 | 34.65 | 29.65 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 26.87 | 39.00 | 56.33 | 31.52 | 26.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,102,000,000 ÷ 37,648,373 = 135.52
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Booking Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 2,426.49 ÷ 135.52 = 17.91
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Relação preço/receita (P/S)
Booking Holdings Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | 41,061,814 | 45,012,725 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | 15,066) | 14,527) | |
| Vendas por ação2 | 453.94 | 268.00 | 165.91 | 366.91 | 322.73 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | 1,678.20 | 1,906.00 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | 5.91 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | 3.43 | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | 2.01 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | 1.02 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.09 | 3.06 | 3.50 | 2.88 | 2.78 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 2.22 | 3.50 | 3.74 | 2.34 | 2.06 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,090,000,000 ÷ 37,648,373 = 453.94
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Booking Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 2,426.49 ÷ 453.94 = 5.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Booking Holdings Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | 41,061,814 | 45,012,725 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 2,782) | 6,178) | 4,893) | 5,933) | 8,785) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 73.89 | 151.10 | 119.45 | 144.49 | 195.17 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | 1,678.20 | 1,906.00 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | 9.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | 18.34 | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | 139.52 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | 11.89 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.45 | 14.42 | 20.74 | 19.58 | 19.40 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 9.33 | 13.14 | 18.11 | 13.62 | 11.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,782,000,000 ÷ 37,648,373 = 73.89
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Booking Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 2,426.49 ÷ 73.89 = 32.84
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Booking Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |