Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 19 de fevereiro de 2015.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Allergan Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de dez. de 2014
30 de set. de 2014
30 de jun. de 2014
31 de mar. de 2014
31 de dez. de 2013
30 de set. de 2013
30 de jun. de 2013
31 de mar. de 2013
31 de dez. de 2012
30 de set. de 2012
30 de jun. de 2012
31 de mar. de 2012
31 de dez. de 2011
30 de set. de 2011
30 de jun. de 2011
31 de mar. de 2011
31 de dez. de 2010
30 de set. de 2010
30 de jun. de 2010
31 de mar. de 2010
Lucro (prejuízo) líquido
539,100)
313,400)
418,400)
257,900)
312,300)
300,800)
361,200)
14,400)
325,200)
250,600)
296,400)
230,300)
279,700)
251,000)
248,600)
158,800)
263,100)
(668,700)
241,500)
169,000)
Depreciação e amortização
63,100)
64,000)
60,400)
60,600)
59,500)
60,700)
61,300)
73,100)
65,200)
64,500)
64,200)
62,700)
64,000)
63,500)
62,500)
63,400)
63,200)
61,300)
66,300)
66,300)
Amortização do desconto da emissão original e dos custos de emissão da dívida
700)
700)
700)
700)
700)
700)
700)
500)
500)
400)
500)
500)
500)
400)
1,300)
7,500)
7,400)
7,100)
7,000)
6,900)
Amortização do ganho líquido realizado com swap de taxa de juros
(3,800)
(3,800)
(3,700)
(3,700)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,500)
(3,500)
(400)
(300)
(300)
(300)
(400)
(300)
(300)
(300)
(400)
(300)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)
(66,400)
(17,300)
—)
3,900)
(58,100)
(32,800)
(12,600)
(88,700)
(47,700)
(28,300)
(9,700)
(2,600)
(18,100)
(6,600)
(17,600)
(26,600)
(98,500)
(144,700)
6,200)
(12,100)
Tecnologia adquirida em processo de pesquisa e desenvolvimento
—)
—)
(10,000)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na alienação e redução ao valor recuperável (impairment) de ativos
21,100)
8,000)
500)
200)
1,900)
2,700)
700)
500)
700)
5,000)
(100)
100)
2,100)
—)
(600)
(1,500)
5,800)
11,400)
300)
400)
Perda não realizada (ganho) em instrumentos derivativos
(18,200)
(34,100)
10,900)
4,200)
(6,100)
7,600)
(10,600)
(1,300)
100)
7,100)
(4,400)
12,500)
900)
(16,800)
(2,100)
6,900)
600)
15,200)
(8,900)
700)
Despesas com planos de remuneração baseados em ações
52,600)
41,000)
31,400)
34,700)
29,800)
27,800)
27,800)
29,000)
29,400)
26,900)
26,800)
26,000)
22,000)
22,400)
21,100)
20,800)
20,500)
18,100)
17,100)
18,200)
Perda na venda de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
3,300)
58,700)
—)
346,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acordo legal
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(594,700)
609,900)
—)
—)
Imparidade de activos intangíveis e custos conexos
—)
—)
—)
—)
11,400)
—)
—)
—)
22,300)
—)
—)
—)
—)
4,300)
—)
16,100)
—)
369,100)
—)
—)
Despesa (Receita) decorrente de variações no valor justo de contraprestação contingente
400)
(18,900)
3,700)
(300)
65,900)
1,500)
(2,500)
5,800)
(10,400)
2,400)
12,800)
600)
9,600)
—)
2,300)
—)
7,900)
—)
—)
—)
Provisão para perdas com recebíveis comerciais na Venezuela
—)
37,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargos de reestruturação
38,100)
185,500)
(1,500)
24,300)
600)
600)
—)
4,300)
1,000)
3,800)
900)
—)
—)
(100)
100)
4,600)
(500)
100)
100)
600)
Perda (ganho) em investimentos, líquida
3,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,700)
—)
—)
—)
—)
2,700)
(500)
(900)
—)
—)
—)
—)
—)
Acordos e reduções de planos de benefícios pós-aposentadoria e pensões
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Itens não caixa incluídos no lucro (prejuízo) líquido
102,800)
262,400)
92,400)
134,600)
105,300)
123,900)
61,200)
369,500)
57,600)
78,300)
90,600)
99,500)
83,400)
66,300)
65,700)
90,900)
(588,600)
947,200)
87,700)
80,700)
Recebíveis comerciais
28,500)
14,300)
(55,000)
(103,500)
33,800)
19,600)
(40,200)
(152,800)
116,800)
1,100)
(28,100)
(124,100)
(23,900)
(1,900)
(65,600)
(14,200)
(60,000)
36,500)
(59,500)
11,600)
Inventários
(18,900)
(14,100)
1,400)
(12,200)
(4,300)
(3,000)
(19,700)
100)
4,900)
(2,200)
(5,500)
(4,500)
(4,600)
(14,200)
1,500)
(6,700)
(6,500)
(7,500)
11,500)
(3,100)
Outros ativos circulantes
(13,800)
(13,700)
(2,600)
6,800)
(24,000)
(5,500)
20,900)
7,800)
3,400)
(20,400)
(7,300)
8,300)
(6,700)
(13,900)
(7,800)
(4,700)
4,200)
(11,500)
37,500)
(22,900)
Outros activos não correntes
(16,200)
3,300)
(12,100)
(4,700)
(7,300)
400)
(5,300)
(3,300)
(2,400)
49,900)
2,500)
(5,900)
—)
(6,900)
(1,100)
(5,400)
(8,100)
(8,000)
200)
(2,700)
Contas a pagar
7,000)
(21,100)
(7,400)
23,400)
14,800)
29,000)
22,100)
(28,500)
19,100)
9,600)
(500)
4,500)
12,800)
(3,100)
(7,400)
(21,600)
32,000)
(1,200)
(56,300)
34,100)
Despesas acumuladas
12,900)
67,400)
82,400)
(46,800)
52,100)
76,900)
47,500)
(66,300)
(40,900)
80,800)
51,800)
(18,600)
17,200)
19,100)
56,500)
(53,700)
1,000)
31,900)
60,800)
(59,300)
Imposto de renda
9,500)
(19,100)
(30,900)
(83,500)
44,500)
34,500)
22,500)
(36,600)
14,000)
4,300)
22,900)
11,200)
18,100)
30,000)
(51,800)
(16,100)
3,900)
(22,200)
22,500)
(21,800)
Outros passivos
43,300)
1,700)
(13,300)
(6,200)
(11,900)
2,400)
11,300)
15,300)
2,200)
9,700)
6,600)
8,200)
4,400)
(6,200)
4,500)
10,900)
2,000)
13,100)
(7,900)
(12,300)
Variações de ativos e passivos operacionais
52,300)
18,700)
(37,500)
(226,700)
97,700)
154,300)
59,100)
(264,300)
117,100)
132,800)
42,400)
(120,900)
17,300)
2,900)
(71,200)
(111,500)
(31,500)
31,100)
8,800)
(76,400)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
694,200)
594,500)
473,300)
165,800)
515,300)
579,000)
481,500)
119,600)
499,900)
461,700)
429,400)
208,900)
380,400)
320,200)
243,100)
138,200)
(357,000)
309,600)
338,000)
173,300)
Compras de investimentos de curto prazo
—)
(159,900)
(445,600)
(664,300)
(381,100)
(459,700)
(134,800)
(50,000)
(160,600)
(199,900)
(284,800)
(219,900)
(179,900)
(66,400)
(174,900)
(149,900)
(324,800)
(499,300)
—)
—)
Compra de investimento de capital não negociável
(10,300)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(67,500)
—)
—)
—)
—)
(20,700)
(871,400)
(346,100)
—)
—)
(3,100)
(2,500)
(91,900)
(7,000)
—)
—)
(6,100)
—)
(63,700)
Adições ao ativo imobilizado
(58,500)
(75,500)
(63,500)
(46,400)
(74,500)
(35,000)
(38,700)
(23,700)
(45,200)
(40,800)
(34,200)
(23,100)
(43,200)
(29,100)
(29,200)
(17,100)
(52,500)
(20,300)
(17,500)
(12,500)
Adições ao software em maiúsculas
(6,400)
(4,000)
(5,000)
(3,600)
(3,200)
(3,000)
(2,900)
(2,700)
(6,400)
(3,800)
(2,000)
(1,700)
(3,300)
(1,800)
(2,800)
(3,300)
(3,100)
(3,500)
(3,800)
(2,900)
Adições a ativos intangíveis
—)
(5,000)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(300)
—)
(600)
(3,500)
—)
—)
(300)
—)
—)
(22,400)
(18,500)
—)
—)
Ajuste contratual do preço de compra em relação à aquisição prévia
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
Produto de vencimentos de investimentos de curto prazo
219,600)
410,900)
719,800)
465,600)
302,700)
119,900)
—)
260,600)
179,900)
224,900)
329,800)
50,000)
66,400)
299,800)
124,800)
649,300)
75,000)
—)
—)
—)
Produto da venda de empresas
—)
—)
—)
1,800)
42,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de participações societárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
500)
900)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
200)
100)
100)
100)
100)
300)
—)
100)
500)
700)
300)
300)
100)
300)
600)
200)
400)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
144,600)
99,100)
195,800)
(256,800)
(113,300)
(377,500)
(197,100)
(687,400)
(377,900)
(19,500)
5,600)
(197,500)
(161,900)
111,100)
(87,600)
479,200)
(327,400)
(547,700)
(21,300)
(80,800)
Reembolsos de empréstimos convertíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(808,900)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos aos acionistas
(14,900)
(14,900)
(14,900)
(14,900)
(14,800)
(14,900)
(14,800)
(14,900)
(15,000)
(15,000)
(15,200)
(15,200)
(15,300)
(15,200)
(15,300)
(15,300)
(15,200)
(15,100)
(15,200)
(15,100)
Pagamentos para aquisição de ações em tesouraria
(4,100)
(1,100)
(436,000)
(398,000)
(1,400)
(200)
(700)
(648,400)
(185,700)
(174,300)
(332,100)
(216,900)
(87,700)
(75,000)
(136,100)
(162,900)
(87,100)
(63,200)
(76,100)
(59,600)
Aquisição de participação não controladora em subsidiária
—)
—)
—)
—)
(18,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de contraprestações contingentes
—)
—)
(2,600)
(7,600)
(50,100)
—)
(1,000)
(10,100)
—)
—)
—)
(5,100)
—)
—)
(100)
(2,900)
—)
—)
—)
—)
Captações líquidas (reembolsos) de notas a pagar
16,300)
(5,100)
(100)
5,400)
18,400)
(14,400)
(5,600)
8,400)
8,000)
(1,600)
(45,300)
3,800)
5,000)
2,800)
14,700)
8,200)
9,600)
5,400)
(4,900)
(3,500)
Venda de ações para funcionários
132,700)
52,500)
118,200)
217,600)
19,200)
19,500)
28,400)
112,200)
92,500)
26,800)
40,000)
87,100)
58,300)
27,500)
97,800)
80,400)
143,400)
33,800)
20,800)
36,000)
Benefícios fiscais excedentes da compensação baseada em ações
53,400)
16,200)
38,900)
59,000)
4,100)
1,800)
1,000)
30,800)
21,200)
3,500)
6,100)
14,900)
16,900)
3,100)
13,100)
4,600)
22,400)
3,700)
1,000)
—)
Custos de emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,100)
(3,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(6,000)
—)
—)
Produto da emissão de senior notes, líquido de desconto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
598,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
648,000)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
183,400)
47,600)
(296,500)
(138,500)
(42,600)
(8,200)
6,200)
72,800)
(79,000)
(160,600)
(346,500)
(131,400)
(22,800)
(56,800)
(834,800)
(87,900)
73,000)
606,600)
(74,400)
(42,200)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Allergan Inc. aumentou do 2º trimestre de 2014 para o 3º trimestre de 2014 e do 3º trimestre de 2014 para o 4º trimestre de 2014.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Allergan Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2014 para o 3º trimestre de 2014, mas depois aumentou ligeiramente do 3º trimestre de 2014 para o 4º trimestre de 2014.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Allergan Inc. aumentou do 2º trimestre de 2014 para o 3º trimestre de 2014 e do 3º trimestre de 2014 para o 4º trimestre de 2014.
