Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Allergan Inc., rácios de avaliação corrente
| Allergan Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Zoetis Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $231.12 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 300,237,694 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -279.49% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.08 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $-9.11 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.69 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $23.73 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $25.82 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 45.53 | 60.77 | 21.49 | 11.29 | 38.39 | 131.43 | 14.35 | 10.06 | 907.03 | 67.31 | 24.73 | 36.36 | 29.96 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 34.53 | 23.16 | 18.28 | 12.44 | 35.00 | 106.65 | 10.69 | 16.68 | 140.58 | 642.51 | 24.16 | 31.78 | 23.28 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 9.74 | 5.44 | 5.36 | 2.01 | 7.62 | 20.18 | 3.02 | 4.15 | 5.51 | 2.44 | 7.45 | 5.09 | 8.22 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.95 | 28.52 | 23.17 | 3.08 | 3.40 | 63.94 | 3.56 | 5.14 | 8.81 | 1.60 | 3.76 | 4.66 | 14.05 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Allergan Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil do Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Allergan Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 31 de dez. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Allergan, Inc. (em milhares) | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.08 | 3.30 | 3.69 | 3.07 | 0.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 45.53 | 38.04 | 29.04 | 28.94 | 37,139.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Allergan, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,524,200,000 ÷ 300,237,694 = 5.08
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Allergan Inc.
4 2014 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 231.12 ÷ 5.08 = 45.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Allergan Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 31 de dez. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,009,300) | 1,809,300) | 1,613,300) | 1,365,100) | 258,600) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.69 | 6.06 | 5.41 | 4.48 | 0.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 34.53 | 20.71 | 19.78 | 19.81 | 86.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,009,300,000 ÷ 300,237,694 = 6.69
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Allergan Inc.
4 2014 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 231.12 ÷ 6.69 = 34.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/receita (P/S)
Allergan Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 31 de dez. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas de produtos (em milhares) | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| Vendas por ação2 | 23.73 | 20.76 | 19.15 | 17.56 | 15.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 9.74 | 6.05 | 5.59 | 5.06 | 4.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas de produtos ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,126,100,000 ÷ 300,237,694 = 23.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Allergan Inc.
4 2014 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 231.12 ÷ 23.73 = 9.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Allergan Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 31 de dez. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Allergan, Inc. (em milhares) | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 25.82 | 21.65 | 19.58 | 17.44 | 15.56 | |
| Preço das ações1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 8.95 | 5.80 | 5.47 | 5.09 | 4.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Allergan, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,753,000,000 ÷ 300,237,694 = 25.82
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Allergan Inc.
4 2014 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 231.12 ÷ 25.82 = 8.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil do Allergan Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |