Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Allergan Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2014 19.66% = 12.28% × 1.60
31 de dez. de 2013 15.24% = 9.32% × 1.64
31 de dez. de 2012 18.82% = 11.97% × 1.57
31 de dez. de 2011 17.60% = 10.98% × 1.60
31 de dez. de 2010 0.01% = 0.01% × 1.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2014 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Allergan Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2014 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
31 de dez. de 2013 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
31 de dez. de 2012 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
31 de dez. de 2011 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
31 de dez. de 2010 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2014 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Allergan Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2014 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
31 de dez. de 2013 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
31 de dez. de 2012 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
31 de dez. de 2011 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
31 de dez. de 2010 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2014 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Allergan Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2014 12.28% = 21.39% × 0.57
31 de dez. de 2013 9.32% = 15.90% × 0.59
31 de dez. de 2012 11.97% = 19.25% × 0.62
31 de dez. de 2011 10.98% = 17.48% × 0.63
31 de dez. de 2010 0.01% = 0.01% × 0.58

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2014 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Allergan Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2014 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
31 de dez. de 2013 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
31 de dez. de 2012 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
31 de dez. de 2011 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
31 de dez. de 2010 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2014 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Allergan Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2014 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
31 de dez. de 2013 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
31 de dez. de 2012 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
31 de dez. de 2011 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
31 de dez. de 2010 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2014 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.