Análise de segmentos reportáveis
Qualcomm Inc. atua em 3 segmentos: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Licenciamento de Tecnologia Qualcomm (QTL); e Iniciativas Estratégicas da Qualcomm (QSI).
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Qualcomm Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% | 14.64% |
| Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% | 64.34% |
| Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% | 226.32% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
Ao analisar os indicadores de margem de lucro do segmento relatável, observa-se uma evolução positiva no índice de margem do segmento de tecnologias CDMA (QCT) ao longo do período, variando de 14,64% em setembro de 2019 para 28,7% em setembro de 2024. Isso indica uma melhora contínua na rentabilidade deste segmento, refletindo possivelmente melhorias operacionais ou uma maior eficiência na gestão de custos ao longo dos anos.
O segmento de licenciamento de tecnologia da Qualcomm (QTL) apresenta uma margem de lucro elevada e relativamente estável, com valores próximos de 64% a 73%, chegando a um pico de 73,21% em setembro de 2021 e mantendo-se em torno de 68% a 72% até setembro de 2024. Tal estabilidade sugere uma forte posição de lucro nesta área, com margens consistentemente altas ao longo do período avaliado, possivelmente devido à natureza de receita recorrente e escalável do licenciamento de tecnologia.
Por outro lado, o segmento das iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) demonstra grande volatilidade e impacto de variações extremas em seus índices de margem. Após um índice excepcionalmente alto de 226,32% em setembro de 2019, a margem começa a declinar expressivamente, atingindo valores negativos, como -30,56% em setembro de 2020 e -900% em setembro de 2022. Estas oscilações indicam que o segmento enfrentou desafios severos, possivelmente relacionados a custos muito elevados, perdas operacionais ou investimentos que não geraram retorno imediato. Em setembro de 2023, a margem recupera-se parcialmente para -42,86%, e em setembro de 2024, apresenta uma recuperação significativa para 577,78%, indicando uma possível reversão de tendências ou melhorias na gestão das iniciativas estratégicas.
Em síntese, enquanto os segmentos de tecnologia e licenciamento demonstram estabilidade e crescimento na margem de lucro, as iniciativas estratégicas evidenciam uma trajetória de grande volatilidade, refletindo talvez a fase de desenvolvimento, investimentos, ou ajustes estratégicos que a empresa esteja realizando neste segmento específico.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Qualcomm CDMA Technologies (QCT)
Qualcomm Inc.; Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) | 2,143) |
| Receitas | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) | 14,639) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% | 14.64% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) ÷ Receitas
= 100 × 9,527 ÷ 33,196 = 28.70%
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento nas receitas, que aumentaram de US$ 14.639 milhões em setembro de 2019 para US$ 33.196 milhões em setembro de 2024. Este aumento significativa indica uma expansão nas operações e na geração de receita da empresa ao longo do tempo.
O lucro antes do imposto de renda (EBT) também apresentou variações notáveis. Houve um crescimento expressivo de US$ 2.143 milhões em setembro de 2019 para um pico de US$ 12.837 milhões em setembro de 2022. Após esse pico, o EBT apresentou uma redução até atingir US$ 7.924 milhões em setembro de 2023, seguido de um aumento para US$ 9.527 milhões em setembro de 2024, refletindo uma recuperação ou melhora na rentabilidade operacional nesse último período.
O índice de margem de lucro do segmento reportável mostra uma evolução consistente, passando de 14,64% em setembro de 2019 para um pico de 34,07% em setembro de 2022. Essa expansão sugere melhorias na eficiência operacional ou na margem de lucro dos segmentos reportáveis ao longo desse período. Contudo, após o pico, houve uma queda para 26,08% em setembro de 2023, apesar de manter-se relativamente alto, e uma retomada para 28,7% em setembro de 2024.
De maneira geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento nas receitas e no lucro antes do imposto de renda, com picos em 2022, além de uma melhoria na margem de lucro de segmento ao longo do período. A oscilação no EBT após 2022 sugere possíveis desafios ou ajustes na estratégia ou mercado, mas a tendência de recuperação reforça a resiliência financeira da empresa.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Licenciamento de Tecnologia Qualcomm (QTL)
Qualcomm Inc.; Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) | 2,954) |
| Receitas | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) | 4,591) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% | 64.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) ÷ Receitas
= 100 × 4,027 ÷ 5,572 = 72.27%
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos cinco anos selecionados, observa-se um crescimento consistente na receita total da empresa, que variou de US$ 4.591 milhões em 2019 para US$ 5.572 milhões em 2024. Esta evolução indica uma expansão das operações ou uma maior geração de vendas ao longo do período.
Por outro lado, o lucro antes do imposto de renda apresentou variações ao longo do período. Houve um aumento de aproximadamente 48,4% de 2019 (US$ 2.954 milhões) para 2021 (US$ 4.627 milhões), sinalizando melhora na rentabilidade operacional. Contudo, em 2022, o valor permaneceu relativamente estável, com uma leve redução em relação a 2021, atingindo US$ 4.628 milhões, antes de uma diminuição de aproximadamente 22% em 2023 (US$ 3.628 milhões). Em 2024, o lucro voltou a subir, atingindo US$ 4.027 milhões, mas ainda acima do patamar de 2019.
O índice de margem de lucro do segmento reportável mostra tendências positivas, iniciando em 64,34% em 2019 e atingindo um pico de 73,21% em 2021. A estabilidade elevada ao longo dos anos seguintes, com variações próximas a 70%, sugere uma gestão eficiente de custos e uma boa rentabilidade do segmento reportável. O índice mantém uma tendência geral de alta durante o período, indicando que a empresa conseguiu melhorar ou manter suas margens de lucro mesmo com os ajustes nos valores absolutos de receita e lucro.
De modo geral, a análise evidencia uma empresa com crescimento de receita ao longo do tempo, uma melhora na margem de lucro do segmento reportável, embora com flutuações no lucro antes do imposto, possivelmente refletindo fatores internos ou externos que influenciaram a rentabilidade operacional ao longo dos anos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Iniciativas Estratégicas da Qualcomm (QSI)
Qualcomm Inc.; Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) | 344) |
| Receitas | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) | 152) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% | 226.32% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) ÷ Receitas
= 100 × 104 ÷ 18 = 577.78%
A análise dos dados financeiros revela várias tendências ao longo dos anos considerados. O lucro antes do imposto de renda (EBT) apresentou significativa volatilidade, com valores positivos em 2019 e 2021, indicando períodos de operação rentável nesses anos, enquanto em 2020, 2022 e 2023 houve prejuízos expressivos, especialmente em 2023, com uma perda de US$ 12.104 milhões. Esta oscilação sugere um impacto potencial de fatores externos ou internos que afetaram a lucratividade do período.
As receitas apresentaram uma queda contínua ao longo do período, passando de US$ 152 milhões em 2019 para apenas US$ 18 milhões em 2024. Este declínio sustentado indica uma redução na geração de receita ao longo dos anos, o que pode refletir fatores como diminuição na demanda, perda de contratos ou mudança no segmento de atuação.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresenta variações extremas, com valores altamente voláteis, incluindo números positivos expressivos, como 2.035,56% em 2021, e negativos, como -900% em 2022 e -42,86% em 2023. A alta variabilidade demonstra instabilidade na rentabilidade do segmento, refletindo possivelmente mudanças na eficiência operacional, estratégias de negócios ou condições de mercado específicas. Esses extremos indicam que o segmento passou por períodos de alta rentabilidade relativa e também de perdas marcantes.
Receitas
Qualcomm Inc., receitas por segmento reportável
US$ em milhões
| 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) | 14,639) |
| Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) | 4,591) |
| Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) | 152) |
| Conciliação de itens | 176) | 104) | 134) | 182) | 1,974) | 4,891) |
| Total | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se que as receitas totais apresentaram uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado. Entre 2019 e 2021, houve um aumento significativo, culminando em um pico em 2022, com uma receita total de US$ 44.200 milhões, representando um crescimento substancial em relação aos anos anteriores.
De 2022 para 2023, ocorreu uma redução na receita total, passando de US$ 44.200 milhões para US$ 35.820 milhões. Este declínio indica uma possível desaceleração no crescimento ou um período de ajustes nas operações da companhia.
Na sequência, em 2024, a receita total demonstra recuperação, atingindo US$ 38.962 milhões. Este aumento sugere uma possível reversão da tendência de declínio observada no ano anterior, com sinais de retomada no desempenho financeiro.
Decompondo os componentes das receitas, as tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) representam a maior fatia, com um incremento consistente ao longo dos anos, culminando em US$ 33.196 milhões em 2024. Apesar de uma ligeira redução em 2023, a receita de QCT manteve uma trajetória de crescimento de quase o dobro entre 2019 e 2024.
O licenciamento de tecnologia (QTL) também apresentou crescimento ao longo do período, embora em ritmo mais moderado, alcançando US$ 5.572 milhões em 2024, o que reforça sua importância como uma fonte contínua de receita.
Por outro lado, as iniciativas estratégicas e a conciliação de itens demonstraram baixa representatividade e variações menores, com valores bastante reduzidos em comparação às receitas principais. Além disso, as receitas atribuídas a iniciativas estratégicas tiveram uma ligeira diminuição e diminuíram a quase ausência de receita de 2022 a 2024, refletindo talvez uma mudança na estratégia operacional ou de negócios.
De modo geral, o portfólio de receitas da empresa evidencia crescimento contínuo na maior parte do período, impulsionado principalmente pelas atividades relacionadas à tecnologia e à licença de propriedade intelectual. A recente redução em 2023, seguida de uma recuperação em 2024, sugere ajustes na performance financeira e um possível retorno à trajetória de crescimento anterior.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT)
Qualcomm Inc., lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) por segmento relatável
US$ em milhões
| 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) | 2,143) |
| Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) | 2,954) |
| Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) | 344) |
| Conciliação de itens | (3,322) | (4,097) | (2,188) | (3,032) | (475) | 2,040) |
| Total | 10,336) | 7,443) | 14,998) | 10,274) | 5,719) | 7,481) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
A análise dos dados financeiros revela várias tendências e padrões relevantes ao longo do período de cinco anos.
- Lucro antes do imposto de renda por segmentos principais
-
O segmento de Tecnologias Qualcomm CDMA apresenta uma tendência de crescimento significativo, passando de US$ 2.143 milhões em 2019 para um pico de US$ 12.837 milhões em 2022, seguido por uma redução em 2023 para US$ 7.924 milhões, e posteriormente uma recuperação para US$ 9.527 milhões em 2024. Essa variação indica uma melhora geral na rentabilidade do segmento, embora tenha apresentado oscilações nos últimos anos.
O segmento de Licenciamento de tecnologia (QTL) demonstra estabilidade, com crescimento constante ao longo do período. Os valores aumentaram de US$ 2.954 milhões em 2019 para US$ 4.627 milhões em 2021, mantiveram-se quase inalterados em 2022, e tiveram uma leve diminuição em 2023, seguidos de leve recuperação em 2024, atingindo US$ 4.027 milhões.
- Iniciativas estratégicas (QSI)
- Este segmento apresenta uma volatilidade considerável, começando com lucro de US$ 344 mil em 2019 e apresentando uma tímida recuperação em 2021, atingindo US$ 916 mil. Em 2022 e 2023, registra prejuízos substanciais, de até US$ 2.788 milhões, com uma reversão positiva de US$ 104 mil em 2024. Tal comportamento sugere que as iniciativas estratégicas estão passando por fases de investimento e ajustes, refletindo um progresso incerto na geração de lucros.
- Itens de conciliação
- As conciliações de itens mostram uma tendência de prejuízo recorrente, passando de US$ 2.040 milhões positivos em 2019 para prejuízos maiores ano após ano, culminando em US$ 3.322 milhões negativos em 2024. Essa evolução indica uma concentração de despesas ou perdas não recorrentes ao longo do período, impactando negativamente o resultado total.
- Resultado total
- O lucro total antes do imposto de renda apresenta uma trajetória marcada por oscilações. Após um início de US$ 7.481 milhões em 2019, há uma redução para US$ 5.719 milhões em 2020, mas uma recuperação expressiva em 2021, atingindo US$ 10.274 milhões, seguida por uma alta em 2022 para US$ 14.998 milhões. Em 2023 há uma queda significativa para US$ 7.443 milhões, novamente em decorrência do impacto das atividades de conciliação e prejuízos em determinados segmentos. Em 2024, há uma recuperação, atingindo US$ 10.336 milhões, refletindo talvez uma melhora na performance operacional e na estabilidade dos segmentos principais.