Análise de segmentos reportáveis
Qualcomm Inc. atua em 3 segmentos: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Licenciamento de Tecnologia Qualcomm (QTL); e Iniciativas Estratégicas da Qualcomm (QSI).
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Qualcomm Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) | 30.42% | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% |
| Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) | 72.43% | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% |
| Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) | — | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos índices de margem de lucro dos segmentos relatáveis ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução diferenciada entre os segmentos.
- Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT)
- O índice de margem de lucro deste segmento apresentou uma trajetória ascendente entre 2020 e 2022, partindo de 16.75% para atingir 34.07%. Em 2023, houve uma retração para 26.08%, seguida por uma recuperação em 2024, alcançando 28.7%. A projeção para 2025 indica um novo aumento, atingindo 30.42%.
- Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL)
- Este segmento demonstrou uma alta rentabilidade e estabilidade. O índice de margem de lucro manteve-se consistentemente elevado, variando entre 68.38% e 73.21% ao longo do período. A tendência geral é de leve crescimento, com uma estabilização em torno de 72% nos anos mais recentes.
- Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI)
- O índice de margem de lucro deste segmento apresentou a maior volatilidade. Em 2020, registrou um valor negativo de -30.56%. Em 2021, houve um aumento expressivo para 2035.56%, seguido por uma queda acentuada para -900 em 2022. Em 2023, o índice ficou em -42.86%, e em 2024, apresentou um valor positivo significativo de 577.78%. Não há dados disponíveis para 2025.
A disparidade nos índices de margem de lucro entre os segmentos sugere diferentes dinâmicas de mercado e estratégias de negócios. O segmento QCT demonstra sensibilidade a flutuações, enquanto o QTL se mantém resiliente. O segmento QSI, por sua vez, apresenta um perfil de risco elevado, com variações significativas que podem indicar investimentos em novas áreas ou reestruturações internas.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Qualcomm CDMA Technologies (QCT)
Qualcomm Inc.; Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) | 11,670) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) |
| Receitas | 38,367) | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 30.42% | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) ÷ Receitas
= 100 × 11,670 ÷ 38,367 = 30.42%
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O lucro antes do imposto de renda (EBT) apresentou um aumento significativo de 2020 para 2022, com um valor expressivo em 2022. Contudo, observou-se uma diminuição em 2023, seguida de recuperação e crescimento contínuo em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto do período em 2025.
As receitas seguiram uma tendência similar, com um aumento substancial de 2020 para 2022. Em 2023, houve uma retração nas receitas, mas a empresa demonstrou capacidade de recuperação, com crescimento em 2024 e 2025, culminando no maior valor de receita registrado no período final.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma evolução notável. Houve um aumento consistente de 2020 para 2022, indicando uma melhoria na rentabilidade. Em 2023, a margem diminuiu, refletindo possivelmente fatores como aumento de custos ou mudanças no mix de produtos. A margem se recuperou em 2024 e continuou a crescer em 2025, atingindo o ponto mais alto do período analisado.
- Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT)
- Apresenta um crescimento geral, com um pico em 2022, queda em 2023 e recuperação subsequente, atingindo o máximo em 2025. A volatilidade sugere sensibilidade a fatores externos ou internos.
- Receitas
- Demonstra um padrão semelhante ao EBT, com crescimento expressivo até 2022, declínio em 2023 e recuperação nos anos seguintes. A correlação com o EBT indica uma relação direta entre vendas e lucratividade.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- Apresenta uma tendência de melhora na rentabilidade, com um aumento constante até 2022, uma queda em 2023 e uma recuperação e crescimento contínuo em 2024 e 2025. A margem demonstra a capacidade da empresa de converter receita em lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto seguido por um ajuste em 2023, com uma recuperação e expansão subsequentes. A margem de lucro demonstra uma capacidade de otimização e resiliência, contribuindo para o desempenho financeiro geral.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Licenciamento de Tecnologia Qualcomm (QTL)
Qualcomm Inc.; Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) | 4,043) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) |
| Receitas | 5,582) | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 72.43% | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) ÷ Receitas
= 100 × 4,043 ÷ 5,582 = 72.43%
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro antes do imposto de renda (EBT) apresentou um crescimento notável entre 2020 e 2021, estabilizando-se em 2022 e 2021, seguido por uma diminuição em 2023. Observa-se uma recuperação parcial em 2024 e uma leve alta em 2025, indicando uma possível estabilização em torno de US$ 4 bilhões.
As receitas seguiram uma tendência similar, com um aumento expressivo de 2020 para 2021, seguido por um período de estabilidade e, posteriormente, uma queda em 2023. A partir de 2024, as receitas demonstram uma recuperação modesta, mantendo-se relativamente constantes nos anos subsequentes, com valores próximos a US$ 5,6 bilhões.
O índice de margem de lucro do segmento reportável exibiu uma flutuação ao longo do período. Houve um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022 e uma queda mais acentuada em 2023. A partir de 2024, a margem de lucro apresentou uma recuperação, atingindo níveis próximos aos observados em 2021, indicando uma melhora na eficiência operacional ou na precificação dos produtos/serviços.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o EBT e as receitas, com ambos apresentando um crescimento inicial, seguido por uma queda em 2023 e uma recuperação parcial nos anos seguintes.
- Ponto de Inflexão
- O ano de 2023 representa um ponto de inflexão, com uma diminuição tanto no EBT quanto nas receitas, impactando negativamente a margem de lucro.
- Recuperação
- A partir de 2024, os indicadores demonstram sinais de recuperação, embora em um ritmo moderado, sugerindo uma adaptação às condições de mercado ou a implementação de medidas corretivas.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Iniciativas Estratégicas da Qualcomm (QSI)
Qualcomm Inc.; Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) | 180) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) |
| Receitas | —) | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | — | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) ÷ Receitas
= 100 × 180 ÷ 0 = —
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro antes do imposto de renda, com valores decrescentes em magnitude até 2022, seguido por uma inversão significativa em 2023 e um crescimento contínuo nos anos subsequentes.
As receitas apresentam uma diminuição consistente nos primeiros anos, atingindo o menor valor em 2023. Contudo, há uma projeção de recuperação e crescimento nas receitas para os anos de 2024 e 2025, embora os valores específicos para esses períodos estejam incompletos.
O índice de margem de lucro do segmento reportável exibe uma volatilidade considerável. Após um valor negativo em 2020, observa-se um aumento expressivo em 2021, seguido por uma queda acentuada em 2022. Em 2023, a margem de lucro torna-se negativa novamente, mas apresenta uma recuperação substancial em 2024 e um aumento ainda maior em 2025, indicando uma melhora na rentabilidade do segmento reportável.
- Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT)
- Apresenta uma mudança de prejuízo para lucro, com tendência de crescimento nos últimos períodos analisados.
- Receitas
- Demonstra uma queda inicial seguida de uma possível recuperação e crescimento futuro.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- Caracteriza-se por alta volatilidade, com uma forte recuperação e crescimento projetados para os anos mais recentes.
Em resumo, os dados sugerem um período inicial de dificuldades financeiras, seguido por uma recuperação e potencial crescimento. A melhora na margem de lucro do segmento reportável, combinada com a projeção de aumento nas receitas, indica uma possível melhora no desempenho geral.
Receitas
Qualcomm Inc., receitas por segmento reportável
US$ em milhões
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) | 38,367) | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) |
| Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) | 5,582) | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) |
| Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) | —) | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) |
| Segmentos não reportáveis | 192) | 176) | 104) | 134) | 182) | 1,974) |
| Receitas não alocadas | 143) | —) | —) | —) | —) | —) |
| Total | 44,284) | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise das receitas demonstra uma trajetória de crescimento geral ao longo do período avaliado, com variações significativas em componentes específicos. Observa-se um aumento substancial nas receitas da divisão de Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) de 2020 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023, com recuperação em 2024 e 2025.
As receitas provenientes do Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) apresentaram crescimento de 2020 para 2021, mantendo-se relativamente estáveis nos anos subsequentes, com ligeira flutuação. A divisão de Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) exibiu uma tendência de declínio constante nas receitas ao longo do período, indicando uma possível reestruturação ou menor foco nessas atividades.
As receitas dos Segmentos não reportáveis diminuíram consistentemente de 2020 a 2022, com uma leve recuperação em 2024 e 2025. A Receita não alocada, ausente nos primeiros anos, surge em 2024, representando um valor adicional.
O Total de Receitas acompanhou o padrão de crescimento da divisão QCT, com um pico em 2022, seguido de queda em 2023 e recuperação nos anos seguintes. A taxa de crescimento do total de receitas diminuiu em 2023, mas retomou o crescimento em 2024 e 2025.
- Tendências Gerais
- Crescimento geral das receitas, impulsionado principalmente pela divisão QCT, com estabilidade nas receitas de licenciamento (QTL) e declínio nas iniciativas estratégicas (QSI).
- Variações Significativas
- A queda nas receitas da QCT em 2023 merece atenção, assim como a diminuição contínua das receitas da QSI.
- Insights
- A dependência do crescimento geral em relação à divisão QCT é evidente. A estabilidade das receitas de licenciamento sugere um fluxo de receita consistente, enquanto o declínio das iniciativas estratégicas pode indicar uma mudança na estratégia da empresa.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT)
Qualcomm Inc., lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (EBT) por segmento relatável
US$ em milhões
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) | 11,670) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) |
| Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) | 4,043) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) |
| Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) | 180) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) |
| Total | 15,893) | 13,658) | 11,540) | 17,186) | 13,306) | 6,194) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise do lucro antes do imposto de renda (EBT) revela tendências distintas em diferentes segmentos da organização. O segmento de Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) demonstra um crescimento substancial ao longo do período analisado, com um aumento notável de US$ 2763 milhões em 2020 para US$ 11670 milhões em 2025. Observa-se uma aceleração no crescimento entre 2020 e 2022, seguida por uma taxa de crescimento mais moderada nos anos subsequentes.
O segmento de Licenciamento de tecnologia Qualcomm (QTL) apresenta um padrão mais estável. Embora tenha havido um aumento inicial de US$ 3442 milhões em 2020 para US$ 4627 milhões em 2021, os valores subsequentes permanecem relativamente consistentes, com uma ligeira diminuição em 2023 e um pequeno aumento nos anos seguintes, estabilizando-se em torno de US$ 4000 milhões.
As Iniciativas estratégicas da Qualcomm (QSI) exibem uma trajetória mais volátil. Inicialmente reportando prejuízo, o segmento demonstra uma melhora significativa, passando de um prejuízo de US$ 916 milhões em 2021 para um lucro de US$ 180 milhões em 2024. Essa reversão indica um potencial de crescimento e rentabilidade em áreas estratégicas.
O lucro total antes do imposto de renda (EBT) acompanha o crescimento do segmento QCT, apresentando um aumento significativo de US$ 6194 milhões em 2020 para US$ 15893 milhões em 2025. A queda observada em 2023, de US$ 17186 milhões para US$ 11540 milhões, reflete a influência combinada de fatores que impactaram o desempenho dos segmentos QCT e QTL. A recuperação subsequente em 2024 e 2025 demonstra resiliência e capacidade de adaptação.
- Tendências Gerais
- O desempenho geral demonstra uma tendência de crescimento, impulsionada principalmente pelo segmento QCT. A estabilidade do segmento QTL e a melhora nas Iniciativas estratégicas contribuem para o resultado final.
- Volatilidade
- O segmento QSI apresenta a maior volatilidade, indicando um nível de risco e oportunidade mais elevado.
- Impacto Segmentar
- As flutuações no lucro total são fortemente influenciadas pelo desempenho do segmento QCT, destacando sua importância estratégica.