Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de maio de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Teradyne Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
1 de out. de 2023
2 de jul. de 2023
2 de abr. de 2023
31 de dez. de 2022
2 de out. de 2022
3 de jul. de 2022
3 de abr. de 2022
31 de dez. de 2021
3 de out. de 2021
4 de jul. de 2021
4 de abr. de 2021
31 de dez. de 2020
27 de set. de 2020
28 de jun. de 2020
29 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
29 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro líquido
64,197)
117,054)
128,117)
120,050)
83,531)
172,301)
183,485)
197,787)
161,928)
224,040)
256,718)
328,319)
205,512)
196,332)
222,717)
188,907)
176,191)
125,073)
135,860)
97,397)
109,138)
Depreciação
23,354)
23,260)
23,627)
22,551)
22,680)
22,861)
23,442)
21,957)
22,503)
23,207)
22,018)
21,938)
23,910)
22,008)
19,806)
19,816)
18,489)
19,326)
17,626)
17,231)
16,651)
Remuneração baseada em ações
15,758)
12,446)
12,787)
13,564)
18,885)
10,808)
12,298)
12,228)
12,894)
10,994)
11,418)
10,999)
12,232)
11,878)
11,661)
10,907)
10,460)
9,075)
10,713)
8,635)
9,474)
Provisão para estoques excedentes e obsoletos
6,177)
5,289)
11,728)
5,731)
5,610)
12,523)
12,234)
5,105)
1,590)
3,700)
8,150)
1,340)
2,285)
4,418)
3,479)
5,580)
4,057)
6,396)
3,049)
3,402)
2,397)
Amortização
4,766)
4,685)
4,503)
4,654)
4,926)
4,900)
4,917)
4,862)
5,233)
6,786)
8,283)
9,521)
9,822)
10,047)
10,343)
12,843)
13,391)
12,972)
11,873)
12,034)
12,942)
Impostos diferidos
(9,669)
(13,616)
(10,455)
(5,937)
(7,634)
(10,320)
(4,776)
(34,885)
11,288)
(6,573)
(9,932)
257)
(1,057)
(11,141)
2,616)
(5,338)
(1,825)
(6,479)
(3,492)
(691)
1,206)
(Ganhos) perdas em investimentos
10,466)
(11,756)
1,586)
(2,507)
(2,238)
(1,451)
2,463)
6,972)
2,001)
(1,660)
(100)
(2,159)
(2,491)
(4,383)
(3,046)
(5,126)
4,657)
(1,875)
(417)
(913)
(2,828)
Ganhos na venda de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
(3,410)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajuste de valor justo de contraprestação contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,227)
(15,304)
(27,206)
29,259)
(10,020)
(2,797)
(7,759)
(11,671)
2,970)
Perda na conversão de dívida conversível
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,431)
20,153)
1,175)
4,069)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perdas atuariais (ganhos) dos planos de aposentadoria
—)
2,703)
—)
—)
—)
(25,584)
—)
—)
—)
(1,590)
—)
(627)
—)
7,695)
2,688)
(99)
—)
7,728)
—)
448)
—)
Imparidade para investimentos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,000)
—)
—)
—)
Outros__________
787)
(942)
79)
(200)
108)
1,613)
218)
345)
177)
28)
44)
(1)
200)
807)
227)
20)
503)
156)
181)
210)
219)
Contas a receber
(8,055)
40,786)
32,884)
(39,897)
37,204)
46,380)
150,632)
(146,592)
208)
45,521)
269,399)
(285,186)
(87,512)
92,564)
109,025)
(204,261)
(126,779)
(3,651)
12,689)
(37,772)
(41,706)
Inventários
(6,932)
(1,068)
20,240)
9,852)
(23,697)
(11,992)
(22,135)
(37,202)
(9,480)
(15,448)
2,035)
55,778)
(35,870)
(25,436)
20,726)
(19,546)
15,818)
(13,265)
(11,696)
470)
(2,917)
Pré-pagamentos e outros ativos
11,089)
20,881)
(34,398)
(14,204)
(15,380)
(46,382)
420)
(20,446)
(74,305)
(37,282)
(21,148)
(31,285)
(86,131)
(23,667)
8,728)
(9,859)
(39,620)
(7,666)
949)
1,581)
(18,648)
Contas a pagar e outros passivos
(105,548)
42,783)
28,513)
58,694)
(83,208)
11,175)
(28,071)
80,771)
(124,382)
64,435)
(21,726)
97,361)
(10,571)
(8,390)
(32,021)
148,901)
(35,323)
28,472)
35,231)
38,899)
(53,323)
Receita diferida e adiantamentos de clientes
(1,444)
(7,693)
(14,579)
(2,233)
(32,705)
(337)
(20,059)
7,416)
6,747)
1,174)
(6,490)
7,237)
7,952)
3,385)
7,934)
29,568)
(913)
11,534)
11,953)
9,371)
6,455)
Contribuições para planos de aposentadoria
(1,421)
(1,794)
(1,216)
(1,248)
(1,234)
(1,219)
(1,279)
(1,289)
(1,329)
(1,282)
(1,384)
(814)
(1,925)
(1,498)
(1,383)
(1,239)
(1,262)
(1,311)
(1,361)
(1,204)
(1,210)
Imposto de renda
3,754)
15,762)
(29,069)
(26,102)
12,488)
1,536)
(42,185)
18,426)
(7,611)
11,802)
(14,778)
(7,569)
4,941)
1,109)
(13,782)
22,564)
15,278)
17,640)
(16,251)
7,831)
(22,804)
Variações de ativos e passivos operacionais
(108,557)
109,657)
2,375)
(15,138)
(106,532)
(839)
37,323)
(98,916)
(210,152)
68,920)
205,908)
(164,478)
(209,116)
38,067)
99,227)
(33,872)
(172,801)
31,753)
31,514)
19,176)
(134,153)
Ajustes para conciliar o lucro líquido das operações com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(56,918)
131,726)
46,230)
22,718)
(64,195)
11,101)
88,119)
(82,332)
(154,466)
107,243)
265,942)
(122,035)
(167,373)
64,092)
119,795)
33,990)
(133,089)
91,255)
63,288)
47,861)
(91,122)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
7,279)
248,780)
174,347)
142,768)
19,336)
183,402)
271,604)
115,455)
7,462)
331,283)
522,660)
206,284)
38,139)
260,424)
342,512)
222,897)
43,102)
216,328)
199,148)
145,258)
18,016)
Compras de bens do ativo imobilizado
(44,023)
(44,336)
(34,604)
(39,258)
(41,444)
(34,577)
(38,929)
(45,744)
(43,999)
(29,310)
(29,205)
(34,707)
(39,250)
(38,105)
(62,858)
(47,314)
(36,700)
(38,594)
(37,092)
(33,245)
(25,711)
Compras de títulos e valores mobiliários
(16,042)
(24,120)
(38,768)
(29,742)
(69,276)
(20,234)
(19,294)
(81,904)
(165,977)
(152,311)
(111,384)
(186,482)
(211,604)
(411,768)
(188,880)
(112,429)
(187,119)
(57,162)
(121,358)
(108,997)
(375,184)
Emissão de empréstimo conversível
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
14,438)
13,595)
49,450)
14,529)
7,468)
40,849)
42,440)
42,970)
96,682)
88,871)
111,064)
265,985)
194,228)
170,271)
126,423)
84,527)
98,457)
218,455)
160,279)
91,992)
141,201)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
20,734)
24,438)
1,386)
27,648)
7,929)
8,858)
115,558)
113,061)
30,581)
57,029)
93,325)
54,819)
61,293)
2,395)
5,950)
11,656)
15,005)
45,312)
17,820)
37,014)
5,440)
Produto da venda de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
3,410)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de investimento e aquisição de negócios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(12,000)
—)
—)
—)
—)
149)
(57,772)
—)
(15,000)
(6,970)
Produto do seguro
873)
—)
—)
—)
460)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
546)
—)
—)
2,639)
—)
273)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
(24,020)
(30,423)
(27,536)
(26,823)
(94,863)
(1,694)
99,775)
28,383)
(82,713)
(35,721)
63,800)
87,615)
4,667)
(277,207)
(119,365)
(63,014)
(110,208)
110,239)
22,288)
(28,236)
(260,951)
Recompra de ações ordinárias
(22,117)
(50,749)
(118,647)
(134,537)
(93,308)
(2,082)
(217,201)
(331,334)
(201,465)
(193,820)
(209,596)
(151,396)
(45,188)
—)
—)
(9,426)
(79,039)
(131,218)
(121,560)
(90,754)
(156,468)
Pagamento de dividendos
(18,370)
(16,797)
(16,897)
(17,019)
(17,165)
(17,133)
(17,136)
(17,547)
(17,895)
(16,266)
(16,440)
(16,604)
(16,667)
(16,612)
(16,604)
(16,580)
(16,686)
(15,036)
(15,250)
(15,392)
(15,627)
Pagamentos do capital da dívida convertível
—)
(23,529)
(9,277)
(2,303)
(15,155)
(14,754)
(9,713)
(21,598)
(20,694)
(40,993)
(235,169)
(15,553)
(51,275)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos relativos à liquidação líquida de prêmios de remuneração de ações de empregados
(13,115)
(202)
(278)
(438)
(19,870)
(183)
(207)
(1,732)
(31,048)
(258)
(251)
(1,119)
(30,675)
(279)
(216)
(449)
(22,070)
(191)
(104)
(128)
(14,318)
Emissão de ações ordinárias nos planos de compra e venda de ações e opção de compra de ações
16,934)
175)
17,485)
602)
15,997)
—)
12,197)
61)
16,475)
96)
9)
15,437)
17,144)
1,999)
13,771)
5)
12,752)
32)
14,191)
821)
14,268)
Pagamentos de contraprestações contingentes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,852)
—)
—)
—)
(27,615)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
(36,668)
(91,102)
(127,614)
(153,695)
(129,501)
(34,152)
(232,060)
(372,150)
(254,627)
(251,241)
(461,447)
(169,235)
(126,661)
(14,892)
(3,049)
(26,450)
(113,895)
(146,413)
(122,723)
(105,453)
(199,760)
Efeitos das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
3,241)
(6,645)
4,556)
1,750)
(537)
(3,529)
(596)
5,732)
2,282)
(1,576)
—)
(1,372)
883)
616)
(349)
(1,496)
571)
(169)
119)
(190)
(329)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Teradyne Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Teradyne Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, superando o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado para financiar atividades de Teradyne Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
