Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Teradyne Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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- Visão geral das tendências de lucratividade ao longo do período
- Os indicadores de lucratividade mostram forte volatilidade ao longo do período. O lucro líquido variou de patamar próximo a 90 milhões de USD (2005) até picos acima de 1,0 bilhão de USD (2021), com períodos de prejuízo significativos em 2008 (-397,8 milhões) e 2009 (-133,8 milhões). A recuperação ocorreu a partir de 2010, mantendo valores positivos até 2015, com um novo recuo em 2016 (-43,4 milhões). A partir de 2017, houve forte crescimento, atingindo o ápice em 2021 (aproximadamente 1,015 bilhão). Em 2022 e 2023, o lucro líquido caiu para 715,5 milhões e 448,8 milhões, respectivamente, porém permaneceu no território positivo. Em síntese, o ciclo de lucratividade evidencia fases de recuperação vigorosa após períodos de queda, seguido por ajustes recentes, sem um caminho de recuperação estável ao longo de todo o período.
- Dinâmica dos ativos totais
- Os ativos totais apresentam uma trajetória de crescimento ao longo do tempo, com queda pontual em 2008-2009 e posterior recuperação. Em 2005, o total de ativos equivalia a cerca de 1,86 bilhão de USD e variou ao longo dos anos, com o ponto mais alto registrado por volta de 2020, próximo a 3,81 bilhões de USD. A partir de 2021, observa-se uma redução moderada e posterior estabilização em torno de 3,49 bilhões de USD em 2022 e 2023. Em termos gerais, o aumento significativo de ativos entre 2010 e 2020 sugere expansão das operações e capacidade produtiva, apoiando, em boa medida, os ganhos de lucratividade observados nos anos seguintes. O ano de 2016 destaca-se por apresentar ativos elevados na presença de prejuízo líquido, o que aponta para eventos não operacionais ou impairment que influenciaram a rentabilidade relativa.
- Desempenho de ROA e relação com a rentabilidade
- O ROA exibe volatilidade marcante ao longo do período. Inicia em torno de 4,87% em 2005, atinge 11,55% em 2006, mas registra queda acentuada em 2008 (-32,21%) e 2009 (-10,83%). A recuperação começa em 2010, com ROA de 20,98%, seguido por valores entre 8,93% (2012) e 17,08% (2011). Em 2016 volta a ficar negativo (-1,57%), antes de retornar a patamares elevados a partir de 2017, atingindo o pico de 26,63% em 2021. Em 2022 e 2023, o ROA se ajusta para 20,44% e 12,87%, respectivamente. Em resumo, o ROA tende a acompanhar a lucratividade reportada, com períodos de forte rentabilidade quando o lucro líquido é elevado e quedas associadas a fases de prejuízo. O nível mais alto em 2021 indica elevada eficiência na geração de lucro relativo ao tamanho da base de ativos, enquanto a tendência de queda em 2022-2023 sugere menor intensidade de ganho recente.
Comparação com concorrentes
Teradyne Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de dez. de 2009 | ||||||||||||
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Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Teradyne Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Teradyne Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Teradyne Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Teradyne Inc. | Tecnologia da informação | |
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