Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.77% | = | 100 | × | 448,752) | ÷ | 2,676,298) |
| 31 de dez. de 2022 | 22.68% | = | 100 | × | 715,501) | ÷ | 3,155,045) |
| 31 de dez. de 2021 | 27.40% | = | 100 | × | 1,014,589) | ÷ | 3,702,881) |
| 31 de dez. de 2020 | 25.12% | = | 100 | × | 784,147) | ÷ | 3,121,469) |
| 31 de dez. de 2019 | 20.37% | = | 100 | × | 467,468) | ÷ | 2,294,965) |
| 31 de dez. de 2018 | 21.51% | = | 100 | × | 451,779) | ÷ | 2,100,802) |
| 31 de dez. de 2017 | 12.06% | = | 100 | × | 257,692) | ÷ | 2,136,606) |
| 31 de dez. de 2016 | -2.48% | = | 100 | × | (43,421) | ÷ | 1,753,250) |
| 31 de dez. de 2015 | 12.59% | = | 100 | × | 206,477) | ÷ | 1,639,578) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.93% | = | 100 | × | 81,272) | ÷ | 1,647,824) |
| 31 de dez. de 2013 | 11.55% | = | 100 | × | 164,947) | ÷ | 1,427,933) |
| 31 de dez. de 2012 | 13.10% | = | 100 | × | 217,049) | ÷ | 1,656,750) |
| 30 de dez. de 2011 | 26.16% | = | 100 | × | 373,809) | ÷ | 1,429,061) |
| 31 de dez. de 2010 | 23.61% | = | 100 | × | 379,730) | ÷ | 1,608,650) |
| 31 de dez. de 2009 | -16.33% | = | 100 | × | (133,837) | ÷ | 819,407) |
| 31 de dez. de 2008 | -35.94% | = | 100 | × | (397,834) | ÷ | 1,107,042) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.05% | = | 100 | × | 77,711) | ÷ | 1,102,280) |
| 31 de dez. de 2006 | 14.44% | = | 100 | × | 198,757) | ÷ | 1,376,818) |
| 31 de dez. de 2005 | 8.43% | = | 100 | × | 90,648) | ÷ | 1,075,232) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico, com foco em padrões, mudanças e potenciais insights observáveis nos indicadores ao longo do período. O conteúdo considera apenas séries divulgadas, sem extrapolações não suportadas pelos dados disponíveis.
- Receitas
- As receitas apresentam uma trajetória de recuperação após quedas relevantes no início do período, com um primeiro impulso significativo entre 2009 e 2010. Nos anos seguintes, ocorre uma oscilação moderada, seguida de uma aceleração importante a partir de 2017, culminando em um patamar superior a partir de 2019 e atingindo o pico por volta de 2020. Em 2021 e 2022 observa-se uma reversão do crescimento recente, com recuos em relação ao pico de 2020. Observa-se que, embora não haja dado para 2023, o nível até 2022 permanece abaixo do pico de 2020. Em termos relativos, o período anterior a 2010 apresenta maior volatilidade, enquanto o ciclo 2017-2022 mostra crescimento mais robusto até 2020, seguido por ajuste positivo/moderado em 2021-2022.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresenta episódios de prejuízo em 2008 e 2009, seguidos de recuperação gradual a partir de 2010. Entre 2010 e 2015, o desempenho é positivo, com variações menores e uma queda mais acentuada em 2016, quando ocorre novo registro de prejuízo. A partir de 2017, há retomada expressiva da lucratividade, com crescimento acelerado até 2021, atingindo o pico histórico em 2021. Em 2022 há recuo em relação ao ano anterior, mantendo-se ainda positivo, seguido de 2023 com nível inferior ao pico, porém acima de muitos períodos anteriores de alta volatilidade. Em síntese, o padrão mostra ciclos de transição de prejuízo para lucratividade, com recuperação sustentada no último intervalo observado até 2021, seguido de reajustes em 2022 e 2023.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanha a trajetória do lucro, apresentando valores positivos desde cedo e períodos de forte volatilidade. Margens negativas ocorrem nos anos de 2008 e 2009, bem como em 2016, refletindo episódios de menor rentabilidade relativa. A partir de 2010, as margens se mantêm em patamares elevados, com picos próximos a 27% em 2021. Após o pico de 2021, verifica-se um recuo gradual até 2023, com a margem retornando a níveis ainda positivos (aproximadamente 16,8%). Em resumo, a ordem normativa é de melhoria gradual de rentabilidade a partir de 2010, atingindo máximos em 2021, seguida de compressão relativa nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.77% | 3.77% | 26.94% | 25.86% | 39.31% | 3.11% | 32.27% | 25.88% | -37.54% | 16.19% | 20.19% | 37.16% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.68% | 5.59% | 22.88% | 25.31% | 34.62% | 12.71% | 36.06% | 26.73% | 28.24% | 36.23% | 29.27% | 43.68% |
| 31 de dez. de 2021 | 27.40% | 19.24% | 19.00% | 25.53% | 24.54% | 25.14% | 30.04% | 26.72% | 21.16% | 25.98% | 26.94% | 42.35% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.12% | 25.50% | 21.79% | 21.04% | 12.39% | 26.84% | 20.96% | 22.42% | 12.54% | 25.61% | 22.09% | 38.69% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.37% | 5.07% | 22.75% | 18.52% | 12.05% | 29.25% | 25.73% | 22.70% | 26.97% | 35.34% | 18.07% | 34.88% |
| 31 de dez. de 2018 | 21.51% | 5.20% | 24.12% | 19.20% | 58.80% | 29.72% | 19.87% | 21.49% | 46.51% | 31.37% | -21.40% | 35.35% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.06% | 0.81% | 14.24% | 23.62% | 9.59% | 15.30% | 26.61% | 21.19% | 25.04% | 24.11% | 11.06% | 24.61% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.48% | -11.63% | 25.18% | 15.90% | -13.13% | 17.37% | 23.60% | 15.53% | -2.23% | 12.26% | 24.22% | 26.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.59% | -16.54% | 20.29% | 14.26% | 19.99% | 20.63% | 13.01% | 12.47% | 17.90% | 13.47% | 20.85% | 22.97% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.93% | -7.32% | 21.97% | 11.82% | 6.16% | 20.95% | 19.89% | 13.72% | 18.61% | 10.65% | 30.08% | 21.63% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.55% | -1.57% | 25.57% | 3.41% | 21.90% | 18.25% | 19.11% | 3.16% | 13.12% | 13.14% | 27.56% | 17.71% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.10% | -21.82% | 24.11% | 1.25% | 23.82% | 20.63% | 23.83% | 6.33% | -12.53% | 14.53% | 31.95% | 13.72% |
| 30 de dez. de 2011 | 26.16% | 7.48% | 28.98% | 18.31% | 23.63% | 23.97% | 25.02% | 22.35% | 1.90% | 7.14% | 28.48% | 16.28% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.61% | 7.25% | 25.79% | 9.82% | 19.83% | 26.28% | 11.66% | 16.25% | 21.81% | -2.04% | 29.54% | 23.11% |
| 31 de dez. de 2009 | -16.33% | 5.63% | 12.30% | -6.09% | -2.96% | 12.44% | -34.43% | -27.08% | -38.21% | -0.88% | 15.28% | 14.10% |
| 31 de dez. de 2008 | -35.94% | -53.34% | 30.44% | 11.82% | — | 14.08% | 14.24% | 17.75% | -27.72% | 19.46% | 28.36% | 15.36% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.05% | -56.19% | 19.52% | 17.57% | — | 18.20% | 19.34% | 26.72% | -5.63% | 14.63% | 37.23% | 19.20% |
| 31 de dez. de 2006 | 14.44% | -2.94% | 21.35% | 16.54% | — | 14.26% | 18.37% | 20.45% | 7.74% | 12.74% | 32.82% | 30.45% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.43% | 2.83% | 17.36% | 17.30% | — | 22.31% | 22.38% | 19.92% | 3.85% | 4.99% | 37.78% | 17.35% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Teradyne Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.77% | 17.06% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.68% | 25.54% |
| 31 de dez. de 2021 | 27.40% | 25.83% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.12% | 23.10% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.37% | 24.49% |
| 31 de dez. de 2018 | 21.51% | 27.65% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.06% | 17.11% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.48% | 14.20% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.59% | 18.44% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.93% | 19.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.55% | 17.60% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.10% | 15.90% |
| 30 de dez. de 2011 | 26.16% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.61% | 21.68% |
| 31 de dez. de 2009 | -16.33% | 6.12% |
| 31 de dez. de 2008 | -35.94% | 9.71% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.05% | 14.03% |
| 31 de dez. de 2006 | 14.44% | 17.67% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.43% | 19.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Teradyne Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.77% | 20.33% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.68% | 22.35% |
| 31 de dez. de 2021 | 27.40% | 23.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.12% | 19.65% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.37% | 19.85% |
| 31 de dez. de 2018 | 21.51% | 18.58% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.06% | 17.86% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.48% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.59% | 18.38% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.93% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.55% | 20.21% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.10% | 20.08% |
| 30 de dez. de 2011 | 26.16% | 20.68% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.61% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2009 | -16.33% | 14.53% |
| 31 de dez. de 2008 | -35.94% | 15.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.05% | 15.81% |
| 31 de dez. de 2006 | 14.44% | 16.24% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.43% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).