Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Resumo analítico, com foco em padrões, mudanças e potenciais insights observáveis nos indicadores ao longo do período. O conteúdo considera apenas séries divulgadas, sem extrapolações não suportadas pelos dados disponíveis.
- Receitas
- As receitas apresentam uma trajetória de recuperação após quedas relevantes no início do período, com um primeiro impulso significativo entre 2009 e 2010. Nos anos seguintes, ocorre uma oscilação moderada, seguida de uma aceleração importante a partir de 2017, culminando em um patamar superior a partir de 2019 e atingindo o pico por volta de 2020. Em 2021 e 2022 observa-se uma reversão do crescimento recente, com recuos em relação ao pico de 2020. Observa-se que, embora não haja dado para 2023, o nível até 2022 permanece abaixo do pico de 2020. Em termos relativos, o período anterior a 2010 apresenta maior volatilidade, enquanto o ciclo 2017-2022 mostra crescimento mais robusto até 2020, seguido por ajuste positivo/moderado em 2021-2022.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresenta episódios de prejuízo em 2008 e 2009, seguidos de recuperação gradual a partir de 2010. Entre 2010 e 2015, o desempenho é positivo, com variações menores e uma queda mais acentuada em 2016, quando ocorre novo registro de prejuízo. A partir de 2017, há retomada expressiva da lucratividade, com crescimento acelerado até 2021, atingindo o pico histórico em 2021. Em 2022 há recuo em relação ao ano anterior, mantendo-se ainda positivo, seguido de 2023 com nível inferior ao pico, porém acima de muitos períodos anteriores de alta volatilidade. Em síntese, o padrão mostra ciclos de transição de prejuízo para lucratividade, com recuperação sustentada no último intervalo observado até 2021, seguido de reajustes em 2022 e 2023.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanha a trajetória do lucro, apresentando valores positivos desde cedo e períodos de forte volatilidade. Margens negativas ocorrem nos anos de 2008 e 2009, bem como em 2016, refletindo episódios de menor rentabilidade relativa. A partir de 2010, as margens se mantêm em patamares elevados, com picos próximos a 27% em 2021. Após o pico de 2021, verifica-se um recuo gradual até 2023, com a margem retornando a níveis ainda positivos (aproximadamente 16,8%). Em resumo, a ordem normativa é de melhoria gradual de rentabilidade a partir de 2010, atingindo máximos em 2021, seguida de compressão relativa nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Teradyne Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Teradyne Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Teradyne Inc. | Tecnologia da informação | |
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