Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Teradyne Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Houve um aumento significativo na geração de caixa operacional de 2019 a 2021, passando de aproximadamente US$ 578,75 milhões para cerca de US$ 1,10 bilhão, indicando uma melhora na eficiência operacional ou maior volume de negócios. Em 2022, ocorreu uma redução acentuada para aproximadamente US$ 577,92 milhões, seguida por uma leve recuperação em 2023, voltando a cerca de US$ 585,23 milhões. Essa trajetória sugere uma estabilidade relativamente alta nos resultados operacionais após o pico de 2021, com variações que podem estar relacionadas a ajustes sazonais ou mudanças específicas no ambiente de negócios.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresentou crescimento de 2019 a 2021, passando de aproximadamente US$ 444,11 milhões para cerca de US$ 622,9 milhões, evidenciando uma melhora na liquidez disponível para os acionistas ou reinvestimentos. Em 2022, houve uma queda para aproximadamente US$ 347,92 milhões, o que pode refletir maior investimento, gastos de capital ou outras saídas de caixa que impactaram o fluxo livre. Em 2023, o valor se recuperou levemente para cerca de US$ 375,33 milhões, mantendo-se em patamar relativamente estável comparado ao ano anterior, embora ainda inferior aos níveis de 2021. Essa evolução indica uma certa volatilidade no fluxo de caixa livre, possivelmente influenciada por variáveis de investimento ou mudanças na atividade operacional.
Relação preço/FCFEatual
Teradyne Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 156,111,885 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 375,325) |
| FCFE por ação | 2.40 |
| Preço atual da ação (P) | 120.44 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 50.10 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 161.99 |
| Analog Devices Inc. | 32.47 |
| Applied Materials Inc. | 15.99 |
| Broadcom Inc. | 34.44 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.75 |
| Lam Research Corp. | 31.71 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 71.80 |
| Qualcomm Inc. | 16.21 |
| Texas Instruments Inc. | 47.07 |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 146.30 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 59.41 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Teradyne Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 375,325) | 347,915) | 622,904) | 683,958) | 444,108) | |
| FCFE por ação4 | 2.45 | 2.23 | 3.84 | 4.10 | 2.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 41.80 | 45.20 | 29.08 | 32.27 | 22.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Broadcom Inc. | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | 6.14 | |
| Micron Technology Inc. | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Teradyne Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 375,325,000 ÷ 153,080,607 = 2.45
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 102.48 ÷ 2.45 = 41.80
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- Preço das ações
- Houve um aumento significativo no preço das ações de aproximadamente 60,49 dólares no final de 2019 para um pico de 132,39 dólares em 2020, representando uma valorização expressiva. Posteriormente, observou-se uma ligeira redução para 111,52 dólares em 2021, seguida de uma queda mais acentuada para 100,77 dólares em 2022. Em 2023, o preço apresentou uma pequena recuperação, chegando a 102,48 dólares, embora não tenha retornado aos níveis mais altos atingidos em 2020.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou crescimento de 2,66 dólares em 2019 para 4,10 dólares em 2020, indicando uma melhora na geração de caixa disponível. Contudo, houve uma redução para 3,84 dólares em 2021, seguida de queda significativa para 2,23 dólares em 2022. Em 2023, houve uma ligeira recuperação para 2,45 dólares, mantendo-se relativamente abaixo do pico observado em 2020.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O índice P/FCFE demonstrou aumento ao longo dos anos, partindo de 22,72 em 2019 e atingindo um máximo de 45,2 em 2022. Isso indica que o preço das ações mostrou uma maior valorização em relação ao fluxo de caixa livre, especialmente em 2022. Apesar da tendência de alta, o índice apresentou uma leve queda para 41,8 em 2023, refletindo uma possível estabilização ou leve ajuste na avaliação de mercado em relação ao fluxo de caixa.