Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Teradyne Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 22 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Teradyne Inc.
Resumo analítico das séries de indicadores com foco em tendências e padrões observáveis ao longo do período.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma volatilidade significativa ao longo das séries, com queda marcada durante o período de crise econômica e recuperação subsequente. Nos primeiros anos, o nível oscila entre aproximadamente 15 e 16, mantendo-se relativamente estável até 2007, seguido por uma queda para 12,26 em 2008 e para 3,93 em 2009, o que sinaliza reação negativa do mercado frente a condições macroeconômicas adversas. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual, com patamares mais elevados entre 2011 e 2016, chegando a picos de 44,90 em 2018. Em 2020 ocorre subida expressiva para 60,49, com valorização acelerada em 2021 para 132,39, seguida de recuos até 2022 (111,52) e 2023 (100,77), mantendo-se em nível elevado em 2024 (102,48). Em síntese, há uma tendência de valorização acentuada a partir de 2020, após períodos de recuperação e estabilização em patamares mais baixos, refletindo mudanças de cenário macroeconômico e de percepção de crescimento ao longo do tempo.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- O EPS apresenta ampla variação ao longo do período, com início relativamente baixo em 2006 (0,46) e 2007 (1,05), seguido por queda em 2008 (0,45) e forte reversão para negativo em 2009 (-2,3) e 2010 (-0,76). A partir de 2011 observa-se recuperação para 2,05 e manutenção de valores positivos até 2012 (2,0) e 2013 (1,14), com nova desaceleração em 2015 (0,37) e retorno à positividade em 2016 (1,01). Em 2017 o EPS volta a recuar para -0,22, mas a partir de 2018 ocorre recuperação constante, atingindo 1,32 em 2018, 2,60 em 2019, 2,80 em 2020, com pico em 2021-2022 (4,70 e 6,25, respectivamente). Em 2023 o valor recua para 4,59 e permanece em 2,93 em 2024. Em síntese, o EPS demonstra ciclos de forte melhoria a partir de 2011, com excepcional elevação entre 2021 e 2022, seguida de acomodação mais contida nos anos seguintes, mantendo níveis superiores aos observados nas primeiras décadas.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio P/E apresenta oscilações relevantes ao longo do tempo. Inicialmente registra 34,7 em 2006, reduz para 15,3 em 2007 e sobe para 27,51 em 2008. Em anos posteriores há lacunas de dados para 2009 e 2010. Entre 2011 e 2012 observa-se queda para 8,88 e 8,19, indicando avaliação relativa mais baixa ou lucros mais fortes. Em 2013 aumenta para 14,57 e em 2014 para 23,85, com pico expressivo em 2015 de 51,77, sugerindo valorização de preço ou lucro mais fraco. Em 2016 recua para 18,88. Nos anos seguintes há variação entre 15,76 (2019) e 28,14 (2021), com recuos para 17,85 (2022) e 21,98 (2023), encerrando o período em 34,96 (2024). Em síntese, o P/E mostra ciclos de valorização e retração, refletindo momentos de maior otimismo relativo ao crescimento e períodos de múltiplos mais contidos quando o lucro apresentou resultados mais moderados, além de variações associadas a mudanças de preço e de percepção de risco de mercado.
Comparação com concorrentes
Teradyne Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 1 de mar. de 2019 | ||||||||||||
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| 28 de fev. de 2008 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2007 | ||||||||||||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Teradyne Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Teradyne Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Teradyne Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Teradyne Inc. | Tecnologia da informação | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).