Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Teradyne Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se que o endividamento total apresentou variações significativas ao longo dos anos. Em 2005, o valor do endividamento total era de aproximadamente US$ 304,648 mil, e até 2008 houve um aumento considerado, chegando a US$ 173,387 mil. Em 2009, há uma aparente redução na dívida total, que ficou abaixo de US$ 200 mil, porém, a partir de 2010, observa-se uma tendência de crescimento contínuo na dívida, atingindo picos próximos a US$ 410 mil mil em 2022, exceto por alguns anos de estabilidade ou diminuição pontual, que foram interrompidos por novos aumentos substantivos. Paralelamente, o patrimônio líquido passou por diversos ciclos. De um valor de cerca de US$ 1.242.666 mil em 2005, houve uma redução acentuada até 2008, chegando a aproximadamente US$ 706.112 mil. A partir desse ponto, há uma recuperação significativa, atingindo um máximo de US$ 2.562.444 mil em 2022. Isso indica que, apesar da oscilação no endividamento, a companhia conseguiu fortalecer consideravelmente seu patrimônio líquido ao longo do tempo, o que pode refletir reinvestimentos, lucros acumulados ou emissão de novas ações. O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma relação de endividamento relativamente baixa até 2008, com um rácio de 0,17, indicando que a dívida representava uma proporção moderada do patrimônio líquido. A partir desse período, principalmente entre 2010 e 2012, há um declínio nos rácios, atingindo valores próximos a 0,1, o que demonstra uma redução na alavancagem financeira. No entanto, entre 2013 e 2017, há aumento no índice, chegando a 0,27 em 2017, sugerindo um incremento na proporção de dívida em relação ao patrimônio, embora permaneça relativamente moderado. Em geral, os dados evidenciam uma trajetória de aumento de endividamento e de crescimento patrimonial, com períodos de maior estabilidade e outros de maior sensibilidade às mudanças econômicas ou estratégicas. A relação entre dívida e patrimônio líquido demonstra um gerenciamento que buscou equilibrar o uso de financiamento externo com a solidez patrimonial, especialmente após períodos de forte crescimento do patrimônio.
Comparação com concorrentes
Teradyne Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Teradyne Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Teradyne Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Teradyne Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Teradyne Inc. | Tecnologia da informação | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).