Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Teradyne Inc., índices de avaliação corrente
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $120.44 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 156,111,885 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 27.18% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.87 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.66 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.21 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $17.14 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $16.18 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 41.90 | 101.49 | 60.41 | 16.49 | 134.41 | — | 32.84 | 24.42 | 127.43 | 15.58 | 36.88 | 16.69 | 33.76 | 97.08 | 49.78 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 32.94 | 91.04 | 59.12 | 12.33 | 141.65 | — | 21.73 | 17.29 | 115.61 | 13.17 | 26.42 | 12.02 | 28.98 | 85.96 | 39.37 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.54 | 8.84 | 27.63 | 0.49 | — | — | 0.64 | 0.59 | 12.47 | 0.85 | 0.93 | 0.43 | 2.05 | 7.50 | 1.88 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 37.52 | 87.66 | 48.60 | 15.04 | 58.86 | — | 27.10 | 21.93 | 76.03 | 51.60 | 33.00 | 16.81 | 29.65 | 89.48 | 41.47 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 7.03 | 6.46 | 10.48 | 4.35 | 15.36 | 1.80 | 9.24 | 6.27 | 3.95 | 12.61 | 20.60 | 4.34 | 10.36 | 16.60 | 10.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.44 | 2.89 | 2.81 | 6.23 | 11.71 | 0.96 | 26.92 | 10.95 | 2.20 | 8.85 | 33.88 | 6.44 | 9.59 | 12.95 | 15.88 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Teradyne Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Teradyne Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Teradyne Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Teradyne Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Teradyne Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Teradyne Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 448,752) | 715,501) | 1,014,589) | 784,147) | 467,468) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.93 | 4.59 | 6.25 | 4.70 | 2.80 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 34.96 | 21.98 | 17.85 | 28.14 | 21.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 81.98 | 52.21 | 88.67 | 107.98 | — | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 48.70 | 23.05 | 24.53 | 25.50 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 448,752,000 ÷ 153,080,607 = 2.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Teradyne Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 102.48 ÷ 2.93 = 34.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Teradyne Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Teradyne Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 501,068) | 831,939) | 1,200,720) | 928,407) | 553,654) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.27 | 5.33 | 7.39 | 5.57 | 3.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 31.31 | 18.90 | 15.08 | 23.77 | 18.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 72.73 | 43.38 | 81.78 | 111.71 | — | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 44.88 | 21.44 | 22.29 | 22.63 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 501,068,000 ÷ 153,080,607 = 3.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Teradyne Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 102.48 ÷ 3.27 = 31.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Teradyne Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Teradyne Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| Vendas por ação2 | 17.48 | 20.22 | 22.80 | 18.73 | 13.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.86 | 4.98 | 4.89 | 7.07 | 4.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 19.24 | 12.74 | 17.77 | 21.02 | — | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.33 | 5.86 | 6.30 | 5.85 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,676,298,000 ÷ 153,080,607 = 17.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Teradyne Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 102.48 ÷ 17.48 = 5.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Teradyne Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Teradyne Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 16.50 | 15.71 | 15.78 | 13.24 | 8.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 6.21 | 6.41 | 7.07 | 10.00 | 6.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 17.09 | 13.69 | 17.25 | 18.36 | — | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.50 | 5.22 | 6.29 | 6.21 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,525,897,000 ÷ 153,080,607 = 16.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Teradyne Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 102.48 ÷ 16.50 = 6.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Teradyne Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |