Análise de áreas geográficas
Teradyne Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Estrangeiro.
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Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Teradyne Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Estrangeiro |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
O índice de rotatividade de ativos para os Estados Unidos apresentou variações ao longo do período analisado. Em 2019, o valor foi de 1,32, tendo uma ligeira redução em 2020 para 1,10. No ano seguinte, 2021, houve um aumento significativo para 1,27, seguido de um incremento mais expressivo em 2022, atingindo 1,43. Em 2023, ocorreu uma leve redução para 1,34, permanecendo relativamente próximo do patamar de 2022. Essa trajetória indica uma melhora geral na rotatividade de ativos na região ao longo do período, com destaque para o aumento em 2021 e 2022, sugerindo maior eficiência na utilização dos ativos nesses anos.
Já na área geográfica estrangeira, o índice de rotatividade de ativos apresentou uma tendência de crescimento até 2021, passando de 15,7 em 2019 para 22,43 em 2021. No entanto, a partir de 2022, houve uma redução acentuada, chegando a 16,36, e posteriormente caiu para 10,78 em 2023. O movimento revela uma melhora significativa até 2021, seguida de uma deterioração nos anos seguintes, possivelmente refletindo mudanças na eficiência operacional ou fatores externos que impactaram o uso dos ativos na região estrangeira.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Teradyne Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receitas de clientes | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas de clientes ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Receitas de clientes
- Houve uma tendência geral de incremento nas receitas de clientes ao longo do período analisado, com um crescimento substancial entre 2020 e 2021, quando atingiu cerca de US$ 392,6 milhões, representando aumento em relação aos valores anteriores. No entanto, em 2022, ocorreu uma queda de aproximadamente 9,4% no valor, retornando a cerca de US$ 433,7 milhões em 2023. Essa oscilação sugere que, apesar do crescimento significativo até 2021, houve uma retração nas receitas no último ano considerado, o que pode indicar variações no mercado, ajustes estratégicos ou efeitos de mercado.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 252,8 milhões em 2019 para um pico de US$ 328,3 milhões em 2022. Em 2023, houve uma redução marginal, chegando a cerca de US$ 322,4 milhões, indicando uma estabilização após o crescimento sustentável nos anos anteriores. Essa evolução sugere investimentos constantes em ativos de longa duração, refletindo possivelmente esforços de expansão ou manutenção da infraestrutura operacional.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Observa-se variação ao longo do período, começando em 1.32 em 2019, diminuindo para 1.1 em 2020, e posteriormente retornando a 1.27 em 2021. Em 2022, foi registrado o valor mais alto do período, 1.43, seguido por uma leve redução para 1.34 em 2023. Essa taxa indica a eficiência na utilização dos ativos na geração de receitas, sendo que seu aumento em 2022 pode sinalizar maior eficiência ou uma maior frequência de uso dos ativos para gerar receita. A flutuação dessa métrica reflete possíveis mudanças na estratégia operacional ou no ambiente de negócios.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estrangeiro
Teradyne Inc.; Estrangeiro; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receitas de clientes | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas de clientes ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
Ao observar os dados financeiros ao longo do período analisado, verificam-se as seguintes tendências e padrões relevantes:
- Receitas de clientes
- Houve um crescimento significativo das receitas de clientes entre 2019 e 2021, atingindo seu pico em 2021 com um valor de aproximadamente US$ 3,31 bilhões. No entanto, a partir de então, observa-se uma redução progressiva nos anos seguintes, chegando a cerca de US$ 2,24 bilhões em 2023. Essa desaceleração e posterior queda podem indicar mudanças na demanda, efeitos de mercado ou ajustes estratégicos na operação da empresa.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram uma tendência de aumento ao longo do período. Em 2019, o valor era de aproximadamente US$ 125 milhões, crescendo para cerca de US$ 207 milhões em 2023. Essa expansão pode refletir investimentos em infraestrutura, equipamentos ou ativos intangíveis, sugerindo uma estratégia de fortalecimento da capacidade operacional ou tecnológica da empresa.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Ao longo do período, a taxa de rotatividade de ativos apresentou variações, iniciando em 15,7 em 2019, atingindo um pico de 22,43 em 2021, e posteriormente diminuindo para 10,78 em 2023. O aumento até 2021 indica uma melhora na eficiência na utilização dos ativos até esse momento, enquanto a redução subsequente pode apontar uma diminuição na eficiência operacional ou mudanças na estrutura de ativos que impactaram essa métrica.
Em síntese, a análise demonstra um crescimento robusto das receitas até 2021, seguido por uma tendência de declínio, enquanto os ativos de longa duração continuam a se expandir, indicando investimentos contínuos. A variação na taxa de rotatividade sugere uma fase de maior eficiência até 2021, seguida por um período de deterioração dessa métrica, possibilitando a exploração de causas estratégicas ou de mercado por trás dessas mudanças.
Receitas de clientes
Teradyne Inc., receitas de clientes por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Estrangeiro | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar as receitas de clientes ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se uma tendência de crescimento na receita total, embora com algumas variações anuais. Em 2019, a receita total foi de aproximadamente US$ 2,29 bilhões, aumentando significativamente em 2020 para cerca de US$ 3,12 bilhões, refletindo um incremento de aproximadamente 36%. Em 2021, o crescimento continuou, atingindo aproximadamente US$ 3,70 bilhões, o que representa um aumento de aproximadamente 18,5% em relação ao ano anterior. No entanto, em 2022, verificou-se uma queda na receita total para aproximadamente US$ 3,15 bilhões, indicando uma redução de cerca de 14,9%. Para 2023, a receita total apresentou nova redução, alcançando aproximadamente US$ 2,68 bilhões, uma diminuição de 15,1% em relação ao ano anterior. Receitas por regiões: Os dados revelam que as receitas provenientes de clientes estrangeiros predominam em relação às receitas dos Estados Unidos durante todo o período analisado. As receitas estrangeiras variaram entre aproximadamente US$ 1,96 bilhões em 2019 até cerca de US$ 2,72 bilhões em 2021, indicando uma tendência geral de crescimento até 2021. Após esse pico, houve uma redução significativa em 2022 para aproximadamente US$ 2,69 bilhões e uma nova diminuição em 2023, chegando a aproximadamente US$ 2,24 bilhões. As receitas dentro dos Estados Unidos apresentaram uma certa estabilidade com uma leve variação ao longo do período, começando em cerca de US$ 333 milhões em 2019, caindo levemente para US$ 321 milhões em 2020, e crescendo para cerca de US$ 392 milhões em 2021. Posteriormente, ocorreram aumentos em 2022 para aproximadamente US$ 470 milhões, seguidos de uma redução em 2023 para cerca de US$ 434 milhões. Considerações gerais: A predominância das receitas nacionais e estrangeiras indica uma dependência significativa do mercado externo, especialmente até 2021, momento em que as receitas internacionais atingiram seu ponto máximo antes de declinar. Os anos de 2022 e 2023 demonstram uma redução na receita total, possivelmente refletindo desafios de mercado, câmbio ou outros fatores econômicos. A queda nas receitas estrangeiras, que representa a maior fatia, impactou diretamente na receita total, sinalizando uma possível necessidade de estratégias para mitigação de riscos ou diversificação de mercados. A estabilidade relativa das receitas nos Estados Unidos no período sugere uma base consolidada nesse mercado local, contrastando com as oscilações nas receitas internacionais.
Ativos de longa duração
Teradyne Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Estrangeiro | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Primeira linha
- Os ativos de longa duração total apresentaram crescimento ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 377,8 milhões de dólares em 2019 para cerca de 530,4 milhões de dólares em 2023. Este aumento evidencia uma expansão consistente na base de ativos de longa duração da empresa ao longo desses anos.
- Ativos nos Estados Unidos
- Nos Estados Unidos, os ativos de longa duração aumentaram de 252,8 milhões de dólares em 2019 para 322,4 milhões de dólares em 2023. Após um crescimento modesto de 38,4 milhões de dólares entre 2019 e 2020, a tendência continuou de forma mais contínua em anos subsequentes, indicando uma estratégia de fortalecimento do ativo nesta região.
- Ativos no estrangeiro
- Os ativos de longa duração no estrangeiro mostraram uma evolução mais acentuada, crescendo de 124,9 milhões de dólares em 2019 para 208 milhões de dólares em 2023. Notavelmente, houve um incremento significativo entre 2019 e 2020, seguido por uma tendência de crescimento mais irregular, mas contínua, nos anos seguintes. Este padrão sugere uma ampliação dos investimentos ou ativos gerados fora do país matriz ao longo do período.
- Comparação entre os ativos total e regionais
- O aumento percentual dos ativos estrangeiros foi maior do que o observado nos ativos nos Estados Unidos, contribuindo para o crescimento geral do total de ativos de longa duração da empresa. A participação dos ativos estrangeiros na soma total aumentou, indicando possível foco estratégico na expansão internacional ou maior alocação de recursos no exterior.
- Síntese geral
- De modo geral, observa-se uma trajetória de crescimento sustentado nos ativos de longa duração ao longo do período analisado, com impulso significativamente maior vindo dos ativos estrangeiros. Essa evolução pode refletir uma estratégia de fortalecimento internacional e investimento contínuo em ativos de longo prazo, promovendo uma posição financeira mais consolidada e diversificada ao longo dos anos.