Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma trajetória ascendente desde o primeiro trimestre de 2020 até o último trimestre de 2023, com flutuações intermediárias. Observa-se um aumento notável no último período, atingindo o valor mais alto registrado. A Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão similar, com crescimento geral e um pico no último trimestre.

A Relação preço/receita (P/S) também exibe uma tendência de alta, embora com menor amplitude em comparação com os outros múltiplos. Há um aumento consistente, com um valor máximo no último trimestre analisado. A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra uma variação mais moderada, com um crescimento inicial seguido de períodos de estabilidade e um novo aumento no último trimestre.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta uma tendência geral de alta, com um aumento significativo no último período, indicando que o mercado está disposto a pagar mais por cada unidade de lucro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue uma trajetória semelhante à P/E, sugerindo que a avaliação do mercado está relacionada ao desempenho operacional da entidade.

Relação preço/receita (P/S)

Indica um crescimento na disposição do mercado em pagar por cada unidade de receita, embora em menor escala que os outros múltiplos.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Mostra uma valorização do patrimônio líquido percebida pelo mercado, com um aumento no último período, mas com menor volatilidade em comparação com os outros indicadores.

Em resumo, os dados indicam uma crescente valorização da entidade ao longo do tempo, refletida no aumento dos múltiplos de avaliação. O último trimestre analisado demonstra um aumento acentuado em todos os múltiplos, sugerindo uma mudança significativa na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento significativo entre o final de março de 2020 e o final de 2020. Após atingir um pico, observa-se uma correção no início de 2021, seguida de nova valorização até o outono de 2021. O restante do período é marcado por volatilidade, com flutuações consideráveis, culminando em um novo aumento no final de março de 2024.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente de março de 2020 a dezembro de 2021. A partir desse ponto, o EPS inicia uma fase de declínio gradual, embora ainda se mantenha em patamares positivos. A taxa de diminuição do EPS parece acelerar-se no decorrer de 2023, com uma leve recuperação no último trimestre analisado.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha, em grande medida, a dinâmica do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E aumenta em paralelo com o crescimento do preço das ações, atingindo um valor máximo no final de 2020. A subsequente correção do preço das ações e o declínio do EPS resultam em uma redução do P/E. O indicador demonstra maior volatilidade no período mais recente, refletindo as flutuações observadas nos outros dois indicadores. O P/E apresenta um aumento notável no último trimestre analisado, possivelmente indicando expectativas de crescimento futuro ou uma reavaliação do mercado.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações, o EPS e o P/E. O crescimento do EPS impulsiona o preço das ações, enquanto o P/E reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação aos seus lucros.

Volatilidade

O período mais recente (a partir de 2022) é caracterizado por maior volatilidade em todos os indicadores, sugerindo um ambiente de mercado mais incerto ou mudanças nas condições operacionais.

Desempenho Recente

O último trimestre analisado (final de março de 2024) apresenta sinais de recuperação no preço das ações e um aumento significativo no P/E, enquanto o EPS continua em trajetória descendente, embora com menor ritmo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo dos períodos avaliados. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2020 a dezembro de 2020, seguido por flutuações subsequentes. Observa-se um pico em outubro de 2021, seguido de uma queda no final de 2021 e início de 2022. A partir de abril de 2023, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, culminando em um valor mais elevado em março de 2024.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma trajetória ascendente consistente de março de 2020 a outubro de 2021, indicando um crescimento na rentabilidade. A partir de dezembro de 2021, o LOPA demonstra uma tendência de declínio, embora com algumas oscilações, até atingir um ponto mais baixo em outubro de 2023. Há uma leve recuperação no final do período analisado, em dezembro de 2023 e março de 2024, mas o LOPA permanece abaixo dos valores observados em 2021.

O rácio Preço/Lucro Operacional (P/OP) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações e do LOPA. Apresenta um aumento significativo de março de 2020 a dezembro de 2020, seguido por flutuações. Observa-se um aumento acentuado no P/OP a partir de abril de 2023, atingindo os valores mais altos no final do período analisado, em março de 2024. Este aumento sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros operacionais da entidade, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma mudança na percepção do risco.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade com tendência de alta no longo prazo.

Lucro operacional por ação

Crescimento inicial seguido de declínio e leve recuperação.

P/OP

Aumento significativo no final do período, indicando maior valorização do lucro operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2020 a dezembro de 2020, seguido por uma correção no início de 2021. Observa-se uma recuperação subsequente até outubro de 2021, antes de outra queda no final de 2021. Em 2022, o preço das ações apresentou uma tendência de declínio, com uma leve recuperação no início de 2023, seguida de nova queda e posterior recuperação até o final de 2023 e início de 2024.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente consistente de março de 2020 a outubro de 2021, indicando um crescimento contínuo da receita por ação. A partir de então, observa-se uma estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição nas vendas por ação ao longo de 2022 e 2023, com uma ligeira queda no último trimestre avaliado.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S apresentou um aumento de março de 2020 a dezembro de 2020, refletindo o aumento do preço das ações em relação às vendas. Após um período de flutuação, o rácio diminuiu em 2021 e 2022, sugerindo que o mercado passou a valorizar menos a empresa em relação às suas vendas. Em 2023 e 2024, o rácio P/S demonstra uma tendência de alta, indicando um possível aumento na avaliação da empresa em relação à sua receita.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento robusto, seguido por uma fase de estabilização e correção. A relação entre o preço das ações e as vendas por ação demonstra uma dinâmica complexa, influenciada por fatores de mercado e desempenho da empresa. A variação do rácio P/S sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2020 a dezembro de 2020, seguido por uma correção no início de 2021. Observa-se uma nova alta no quarto trimestre de 2021, antes de declinar novamente no primeiro semestre de 2022. Uma recuperação parcial ocorre no segundo semestre de 2022, seguida por flutuações até o final de 2023, culminando em um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. Embora o crescimento não seja linear, observa-se um aumento gradual e constante, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da empresa. A taxa de crescimento parece ter se estabilizado no final do período analisado.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações, exibindo uma correlação inversa com o BVPS. O rácio demonstra uma alta inicial em 2020, seguida por uma diminuição em 2021 e 2022. Uma recuperação é observada no final de 2022 e início de 2023, com um novo aumento no primeiro trimestre de 2024, refletindo a valorização das ações em relação ao valor contábil.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante, sugerindo um aumento do valor patrimonial da empresa.

P/BV

Varia em sincronia com o preço das ações e o BVPS, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.