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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Synopsys Inc., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de out. de 2024 31 de out. de 2023 31 de out. de 2022 31 de out. de 2021 31 de out. de 2020 31 de out. de 2019
Ativos operacionais
Ativos totais 13,073,561 10,333,131 9,418,087 8,752,260 8,030,062 6,405,160
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 3,896,532 1,438,913 1,417,608 1,432,840 1,235,653 728,597
Menos: Investimentos de curto prazo 153,869 151,639 147,913 147,949
Ativos operacionais 9,023,160 8,742,579 7,852,566 7,171,471 6,794,409 5,676,563
Passivo operacional
Total do passivo 4,050,355 4,148,830 3,858,897 3,453,317 3,117,695 2,316,284
Menos: Dívida de curto prazo 74,992 27,084 17,614
Menos: Dívida de longo prazo 15,601 18,078 20,824 25,094 100,823 120,093
Passivo operacional 4,034,754 4,130,752 3,838,073 3,353,231 2,989,788 2,178,577
 
Ativos operacionais líquidos1 4,988,406 4,611,827 4,014,493 3,818,240 3,804,621 3,497,986
Acréscimos agregados baseados em balanços2 376,579 597,334 196,253 13,619 306,635
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 7.85% 13.85% 5.01% 0.36% 8.40%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Accenture PLC 35.69% 16.32% 21.70% 27.93% 3.73%
Adobe Inc. -3.83% 1.85% -8.24% 14.14% 8.20%
Cadence Design Systems Inc. 39.84% 11.17% 26.65% 4.43%
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 2.79% 2.42% 1.55% -7.39%
Intuit Inc. 3.35% -1.74% 85.68% 139.73% -1.39%
Microsoft Corp. 52.18% 22.96% 42.27% 40.52% 14.41%
Oracle Corp. 4.30% 51.77% 9.90% 5.62% 1.35%
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc. 89.91% 137.01% -124.73% 85.21% 69.06%
Salesforce Inc. -2.46% -2.30% 57.74% 10.87%
ServiceNow Inc. 22.91% 61.79% 12.89% 34.89%
Workday Inc. 28.44% -11.24% 55.93% -15.99%
Índice de competência baseado em balançossetor
Serviços de & de software 26.40% 18.49% 29.52% 16.75% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Tecnologia da informação 21.52% 8.96% 18.15% 19.20% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).

1 2024 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 9,023,1604,034,754 = 4,988,406

2 2024 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2024 – Ativos operacionais líquidos2023
= 4,988,4064,611,827 = 376,579

3 2024 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 376,579 ÷ [(4,988,406 + 4,611,827) ÷ 2] = 7.85%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado no balanço, a Synopsys Inc. melhorou a qualidade dos lucros de 2023 a 2024.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Synopsys Inc., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de out. de 2024 31 de out. de 2023 31 de out. de 2022 31 de out. de 2021 31 de out. de 2020 31 de out. de 2019
Lucro líquido atribuído à Synopsys 2,263,380 1,229,888 984,594 757,516 664,347 532,367
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,407,029 1,703,274 1,738,900 1,492,622 991,313 800,513
Menos: Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento 1,223,013 (482,101) (572,623) (549,030) (360,418) (235,877)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados (366,662) 8,715 (181,683) (186,076) 33,452 (32,269)
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 -7.64% 0.20% -4.64% -4.88% 0.92%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Accenture PLC 24.31% -0.19% 11.87% 11.80% -13.65%
Adobe Inc. -21.90% -21.73% -19.93% 9.21% -0.48%
Cadence Design Systems Inc. 17.36% 3.78% 15.03% -5.75%
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. -3.73% 0.99% -7.22% -1.64%
Intuit Inc. -8.44% -8.74% 25.60% 58.72% -34.22%
Microsoft Corp. 30.89% 5.22% 13.42% 17.68% -8.19%
Oracle Corp. -1.01% 42.79% -30.58% 25.81% -31.35%
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc. 33.84% -37.95% -196.64% -68.30% -488.47%
Salesforce Inc. -8.44% -8.49% 21.96% 10.57%
ServiceNow Inc. -7.12% 15.44% 8.80% -21.14%
Workday Inc. 34.56% 18.64% -0.65% -18.51%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Serviços de & de software 12.14% 7.40% 2.02% 11.27% -28.83%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Tecnologia da informação 6.37% 1.46% 2.95% 8.70% -15.55%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).

1 2024 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -366,662 ÷ [(4,988,406 + 4,611,827) ÷ 2] = -7.64%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração do fluxo de caixa, a Synopsys Inc. deteriorou a qualidade dos lucros de 2023 a 2024.