Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

US$ 24,99

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Microsoft Excel

Nas técnicas de avaliação de fluxo de caixa descontado (FCD), o valor do estoque é estimado com base no valor presente de alguma medida do fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) é geralmente descrito como fluxos de caixa disponíveis para o acionista após pagamentos aos detentores de dívida e depois de permitir gastos para manter a base de ativos da empresa.

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Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)

Synopsys Inc., previsão de fluxo de caixa livre para patrimônio líquido (FCFE)

US$ em milhares, exceto dados por ação

Microsoft Excel
Ano Valor FCFEt ou valor terminal (TVt) Cálculo Valor presente em
01 FCFE0
1 FCFE1 = × (1 + )
2 FCFE2 = × (1 + )
3 FCFE3 = × (1 + )
4 FCFE4 = × (1 + )
5 FCFE5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ( – )
Valor intrínseco das ações ordinárias Synopsys
 
Valor intrínseco de Synopsys ações ordinárias (por ação)
Preço atual das ações

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31).

1 Ver Detalhes »

Disclaimer!
A avaliação é baseada em pressupostos padrão. Podem existir fatores específicos relevantes para o valor das ações e omitidos aqui. Nesse caso, o valor real do estoque pode diferir significativamente do estimado. Se você quiser usar o valor intrínseco estimado das ações no processo de tomada de decisão de investimento, faça-o por sua conta e risco.

Taxa de retorno necessária (r)

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Synopsys ações ordinárias βSNPS
 
Taxa de retorno necessária sobre as ações ordinárias da Synopsys3 rSNPS

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 rSNPS = RF + βSNPS [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=

Taxa de crescimento do FCFE (g)

Taxa de crescimento do FCFE (g) implícita pelo modelo PRAT

Synopsys Inc., modelo PRAT

Microsoft Excel
Média 31 de out. de 2023 31 de out. de 2022 31 de out. de 2021 31 de out. de 2020 31 de out. de 2019 31 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuído à Synopsys
Receita
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da Synopsys
Índices financeiros
Taxa de retenção1
Índice de margem de lucro2
Índice de giro do ativo3
Índice de alavancagem financeira4
Médias
Taxa de retenção
Índice de margem de lucro
Índice de giro do ativo
Índice de alavancagem financeira
 
Taxa de crescimento do FCFE (g)5

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).

2023 Cálculos

1 Empresa não paga dividendos

2 Índice de margem de lucro = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Receita
= 100 × ÷
=

3 Índice de giro do ativo = Receita ÷ Ativos totais
= ÷
=

4 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Synopsys
= ÷
=

5 g = Taxa de retenção × Índice de margem de lucro × Índice de giro do ativo × Índice de alavancagem financeira
= × × ×
=

Taxa de crescimento do FCFE (g) implícita pelo modelo de estágio único

g = 100 × (Valor de mercado das ações0 × r – FCFE0) ÷ (Valor de mercado das ações0 + FCFE0)
= 100 × ( × – ) ÷ ( + )
=

onde:
Valor de mercado das ações0 = Valor de mercado atual de Synopsys ações ordinárias (US$ em milhares)
FCFE0 = o último ano Synopsys fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (US$ em milhares)
r = taxa de retorno necessária sobre as ações ordinárias da Synopsys

Previsão da taxa de crescimento do FCFE (g)

Synopsys Inc., Modelo H

Microsoft Excel
Ano Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 e seguintes g5

onde:
g1 está implícito no modelo PRAT
g5 é implícito pelo modelo de estágio único
g2, g3 e g4 são calculados usando interpolação linear entre g1 e g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5 – g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5 – g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5 – g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=