Análise de segmentos reportáveis
Synopsys Inc. atua em 3 segmentos: Design Automation; Projeto IP; e Integridade de Software.
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Synopsys Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automação de Projetos | 38.66% | 38.13% | 36.56% | 33.56% | — | — |
| Design IP | 38.30% | 34.49% | 32.04% | 30.17% | — | — |
| Integridade de Software | — | 14.55% | 10.09% | 9.73% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
Nos anos de 2019 e 2020, não há dados disponíveis para os índices de margem de lucro relativos aos segmentos relatáveis, indicando possivelmente uma ausência de divulgação ou ausência de variáveis relevantes nesta época. A partir de 2021, observa-se uma tendência de crescimento contínuo nos índices de margem de lucro de todos os segmentos observados.
No segmento de Automação de Projetos, a margem de lucro passou de 33,56% em 2022 para 36,56% em 2023, atingindo 38,13% em 2024, demonstrando uma evolução positiva ao longo deste período recente. Este padrão sugere uma melhora na eficiência operacional ou uma maior valorização dos serviços oferecidos neste segmento.
O segmento de Design IP apresentou uma evolução semelhante, iniciando sua divulgação em 2021 com uma margem de 30,17%. Esta margem cresceu para 32,04% em 2023 e atingiu 38,3% em 2024, indicando uma melhora significativa na rentabilidade relativa deste segmento. Tal aumento possivelmente reflete melhorias na gestão de custos ou um aumento na demanda pelos produtos de propriedade intelectual de design.
Já o segmento de Integridade de Software apresenta uma evolução mais gradual. A margem de lucro de 9,73% em 2021 aumentou para 10,09% em 2022 e experimentou um avanço mais expressivo para 14,55% em 2023, embora não haja dados disponíveis para 2024. Essa última melhoria elevada sugere uma potencial otimização de processos ou maior valor agregado aos serviços de integridade de software oferecidos.
No geral, os dados evidenciam uma tendência de melhoria na rentabilidade dos segmentos relatáveis após 2021, com padrões de crescimento sustentados. A evolução consistente nos índices de margem de lucro aponta para estratégias bem-sucedidas de aumento de eficiência, valor agregado ou fortalecimento de mercado nestes segmentos específicos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Automação de Projetos
Synopsys Inc.; Automação de Projetos; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional ajustado | 1,631,885) | 1,439,666) | 1,206,561) | 924,605) | —) | —) |
| Receita | 4,221,122) | 3,775,287) | 3,300,173) | 2,754,737) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 38.66% | 38.13% | 36.56% | 33.56% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ajustado ÷ Receita
= 100 × 1,631,885 ÷ 4,221,122 = 38.66%
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período de análise, que abrange de 2019 a 2024, embora os valores referentes a 2019 e 2020 estejam ausentes nos dados fornecidos.
O lucro operacional ajustado demonstrou um crescimento contínuo, passando de valores não disponíveis até 2021, com um progresso expressivo em 2022 e uma expansão significativa em 2023 e 2024, alcançando respectivamente US$ 1.236.866 mil e US$ 1.639.885 mil. Este aumento reflete uma melhoria contínua na eficiência operacional e na margem de lucro do segmento reportável.
De forma semelhante, a receita apresentou crescimento constante ao longo dos anos, passando de dados não disponíveis até 2021, quando atingiu US$ 2.754.737 mil. Nos anos seguintes, a receita continuou a expandir-se trimestralmente, chegando a US$ 4.221.122 mil em 2024, indicando uma performance de vendas positiva e uma expansão do volume de negócios.
O índice de margem de lucro do segmento reportável acompanhou essa tendência de crescimento, iniciando em 33,56% em 2021 e alcançando 38,66% em 2024. Este aumento demonstra uma melhora na eficiência de geração de lucro em relação à receita, refletindo uma gestão eficaz dos custos e despesas, além de uma possível melhoria na rentabilidade dos produtos ou serviços oferecidos.
De modo geral, os indicadores evidenciam uma trajetória de crescimento sustentável na rentabilidade e na eficiência operacional, com aumento contínuo na receita, no lucro operacional ajustado e na margem de lucro do segmento reportável ao longo do período analisado. Este padrão sugere uma estratégia bem-sucedida de expansão e otimização de resultados ao longo do tempo.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Projeto IP
Synopsys Inc.; Design IP; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional ajustado | 730,174) | 532,055) | 421,547) | 318,473) | —) | —) |
| Receita | 1,906,314) | 1,542,726) | 1,315,541) | 1,055,672) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 38.30% | 34.49% | 32.04% | 30.17% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ajustado ÷ Receita
= 100 × 730,174 ÷ 1,906,314 = 38.30%
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período, especialmente a partir de 2021. A receita aumentou de forma progressiva, atingindo US$ 1.906.314 milhares em 2024, refletindo uma expansão significativa nas vendas ou na geração de receitas da empresa.
O lucro operacional ajustado também apresentou crescimento expressivo, saindo de valores não disponíveis até 2021, atingindo US$ 318.473 milhares em 2021, US$ 421.547 milhares em 2022, e atingindo US$ 730.174 milhares em 2024. Tal expansão indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade do negócio ao longo do período.
Outro ponto relevante é o aumento do índice de margem de lucro do segmento reportável, que passou de aproximadamente 30,17% em 2021 para 38,3% em 2024. Essa evolução sugere uma maior eficiência na gestão de custos relativos às receitas e uma otimização na formação do lucro do segmento específico, contribuindo para a melhoria da rentabilidade geral.
Em resumo, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento consistente nas receitas, lucros e margem de rentabilidade do segmento reportável, indicando uma fase de expansão sustentável na performance financeira. A combinação de aumento na receita, melhoria de margens e incrementos no lucro operacional ajustado demonstra uma gestão eficaz e potencial de fortalecimento contínuo do negócio ao longo do período analisado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Integridade do Software
Synopsys Inc.; Integridade de Software; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional ajustado | —) | 76,324) | 46,994) | 38,311) | —) | —) |
| Receita | —) | 524,606) | 465,828) | 393,784) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | — | 14.55% | 10.09% | 9.73% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ajustado ÷ Receita
= 100 × 0 ÷ 0 = —
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período apresentado, observa-se uma trajetória de crescimento consistente na receita da empresa, que aumentou de forma significativa entre 2021 e 2024. Especificamente, a receita passou de um patamar de aproximadamente US$ 393,8 milhões em 2021 para cerca de US$ 524,6 milhões em 2024, refletindo uma expansão contínua nas operações ou na carteira de clientes da companhia.
O lucro operacional ajustado, embora ausente nos anos de 2019 e 2020, demonstrou uma melhora substancial a partir de 2021. Em 2022, alcançou aproximadamente US$ 38,3 milhões, crescendo para US$ 46,99 milhões em 2023 e atingindo US$ 76,32 milhões em 2024. Esta tendência indica uma melhora na eficiência operacional ou maior alavancagem de receitas, contribuindo para um aumento no lucro operacional ajustado ao longo do tempo.
Outro indicador importante, o índice de margem de lucro do segmento reportável, apresentou uma evolução positiva. Em 2021, era de aproximadamente 9,73%, crescendo para 10,09% em 2022 e para 14,55% em 2023. Este avanço sugere uma melhoria na rentabilidade relativa do segmento de negócios, refletindo talvez uma gestão de custos mais eficiente ou uma maior valorização dos produtos ou serviços oferecidos.
Com base nos dados disponíveis, a empresa apresenta uma tendência geral de crescimento na receita, melhorias na rentabilidade operacional e na margem de lucro segmentada, indicando uma performance financeira positiva ao longo do período avaliado. A ausência de dados provenientes de 2019 e 2020 limita uma análise mais detalhada dessas fases iniciais, porém, os resultados pós-2020 demonstram sinais claros de desenvolvimento sólido e sustentável.
Receita
Synopsys Inc., receita por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automação de Projetos | 4,221,122) | 3,775,287) | 3,300,173) | 2,754,737) | —) | —) |
| Design IP | 1,906,314) | 1,542,726) | 1,315,541) | 1,055,672) | —) | —) |
| Integridade de Software | —) | 524,606) | 465,828) | 393,784) | —) | —) |
| Total | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | —) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
Ao analisar as tendências dos dados financeiros ao longo dos anos, observa-se um crescimento consolidado nas receitas de diferentes segmentos e no total da receita da empresa.
Nos anos de 2021 a 2024, a receita proveniente de automação de projetos apresenta uma trajetória ascendente consistente, passando de aproximadamente 2,75 milhões de dólares em 2021 para cerca de 4,22 milhões de dólares em 2024, indicando uma expansão contínua nesta área.
De forma semelhante, a receita do segmento de Design IP também demonstra crescimento progressivo, elevando-se de 1,05 milhão de dólares em 2021 para aproximadamente 1,91 milhão de dólares em 2024. Essa evolução sugere uma maior demanda ou expansão de negócios nesse segmento específico.
Para o segmento de integridade de software, é possível verificar um aumento de receita de 393.784 dólares em 2021 para aproximadamente 524.606 dólares em 2022. Nota-se, contudo, a ausência de dados posteriores, o que impede uma análise de tendências completas para esse segmento nos anos seguintes.
O total da receita da empresa acompanha esse padrão de crescimento, passando de cerca de 4,20 milhões de dólares em 2021 para aproximadamente 6,12 milhões de dólares em 2024. Esse incremento evidencia uma fase de expansão e consolidação geral dos negócios, com aumento percentual consistente especialmente a partir de 2021.
Em resumo, a análise revela uma trajetória de crescimento sustentável nas principais áreas de receita da organização, refletindo uma estratégia de expansão contínua ao longo dos últimos anos considerados.
Lucro operacional ajustado
Synopsys Inc., lucro operacional ajustado por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de out. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automação de Projetos | 1,631,885) | 1,439,666) | 1,206,561) | 924,605) | —) | —) |
| Design IP | 730,174) | 532,055) | 421,547) | 318,473) | —) | —) |
| Integridade de Software | —) | 76,324) | 46,994) | 38,311) | —) | —) |
| Total | 2,362,059) | 2,048,045) | 1,675,102) | 1,281,389) | —) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
Observa-se uma trajetória de crescimento consistente nos lucros operacionais ajustados em todas as áreas de atuação ao longo do período analisado. Desde 2021, os valores apresentaram uma sequência de incremento anual, indicando uma expansão contínua do desempenho financeiro da empresa nesse indicador.
Na divisão de Automação de Projetos, houve uma evolução significativa, passando de um valor não especificado até 2020 para US$ 924.605 mil em 2021, crescendo posteriormente para US$ 1.206.561 mil em 2022, US$ 1.439.666 mil em 2023 e US$ 1.631.885 mil em 2024. Essa área demonstra uma tendência de crescimento acelerado, refletindo possivelmente a eficácia de estratégias de expansão e inovação.
Na segmento de Design IP, também foi observada uma melhoria contínua, com valores que evoluíram de US$ 318.473 mil em 2021 para US$ 730.174 mil em 2024. Essa evolução sugere um fortalecimento na oferta de propriedade intelectual de design, contribuindo positivamente para o resultado global da empresa.
A área de Integridade de Software apresentou crescimento mais modesto inicialmente, chegando a US$ 38.311 mil em 2021 e aumentando para US$ 76.324 mil em 2023. Contudo, os dados para 2024 estão ausentes, dificultando a avaliação de sua tendência mais recente. Ainda assim, o crescimento registrado até 2023 demonstra um progresso consistente.
Como resultado da soma dos segmentos, o total de lucro operacional ajustado cresceu de forma significativa, atingindo US$ 1.281.389 mil em 2021, US$ 1.675.102 mil em 2022, US$ 2.048.045 mil em 2023 e US$ 2.362.059 mil em 2024. Tal evolução reflete uma melhora substancial na rentabilidade da empresa ao longo dos anos, apoiada pelo crescimento incremental das suas divisões.
Em resumo, o período analisado revela uma trajetória de crescimento sustentado nos lucros operacionais ajustados, reforçando um cenário positivo de desempenho financeiro em diversas áreas de atuação, especialmente nos segmentos de Automação de Projetos e Design IP, que apresentaram os maiores incrementos absolutos e relativos.