Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos componentes dos ativos intangíveis ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento consistente na "Boa vontade" de 2019 a 2023, atingindo um pico de US$ 4.070.336 mil, seguido por uma redução significativa em 2024, para US$ 3.448.850 mil. A "Núcleo/tecnologia desenvolvida" apresentou uma trajetória ascendente de 2019 a 2022, com um valor máximo de US$ 1.083.703 mil, mas demonstrou declínio em 2023 e 2024, situando-se em US$ 904.347 mil no último ano.

O item "Relacionamento com clientes" exibiu um aumento gradual de 2019 a 2023, alcançando US$ 463.371 mil, porém, registrou uma queda notável em 2024, para US$ 314.140 mil. Os "Direitos contratuais incorpóreos" mantiveram-se relativamente estáveis entre 2019 e 2023, com flutuações mínimas, e também apresentaram uma diminuição em 2024, para US$ 176.382 mil. As "Marcas comerciais e nomes comerciais" permaneceram estáveis até 2023, com um aumento em 2022, mas sofreram uma redução substancial em 2024, para US$ 12.925 mil.

Os dados de "Investigação e desenvolvimento em processo (DPI)" e "Custos capitalizados de desenvolvimento de software" são incompletos, com informações ausentes para alguns anos. A "Quantia escriturada bruta" de ativos incorpóreos apresentou um crescimento constante até 2023, atingindo US$ 1.897.268 mil, mas diminuiu em 2024, para US$ 1.407.794 mil. A "Amortização acumulada e imparidade" aumentou continuamente ao longo do período, atingindo US$ 1.523.074 mil em 2023, e diminuiu em 2024, para US$ 1.212.630 mil.

O "Montante líquido" de ativos incorpóreos seguiu uma tendência de crescimento até 2022, com um valor máximo de US$ 386.446 mil, mas apresentou declínio em 2023 e 2024, para US$ 195.164 mil. A soma de "Boa vontade e ativos intangíveis" demonstrou um padrão semelhante, com crescimento até 2023 e uma queda significativa em 2024, para US$ 3.644.014 mil. A redução observada em 2024 em diversos itens sugere uma possível reavaliação ou alienação de ativos intangíveis.

Tendências Gerais

Crescimento consistente até 2023, seguido por declínio em 2024 em muitos itens.

Maior Variação

A "Boa vontade" apresentou a maior variação, com um declínio significativo em 2024.

Dados Incompletos

"Investigação e desenvolvimento em processo (DPI)" e "Custos capitalizados de desenvolvimento de software" possuem dados faltantes.

Implicações

A redução em 2024 pode indicar reavaliação ou alienação de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 6.405.160 mil em 2019 e atingindo US$ 13.073.561 mil em 2024. Este aumento indica uma expansão nas operações e investimentos da entidade.

O ativo total ajustado também exibiu um crescimento notável, embora em uma escala menor que os ativos totais. Partindo de US$ 3.233.981 mil em 2019, alcançou US$ 9.624.711 mil em 2024. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado sugere a existência de itens que são ajustados para fins de análise, possivelmente relacionados a ativos intangíveis ou outras correções contábeis.

O total do patrimônio líquido apresentou um aumento substancial, passando de US$ 4.083.013 mil em 2019 para US$ 8.990.702 mil em 2024. Este crescimento reflete o acúmulo de lucros retidos e outros ajustes no patrimônio líquido. O total ajustado do patrimônio líquido também demonstrou crescimento, embora com uma variação menos linear. Observa-se um pico em 2020, seguido por uma leve queda em 2022, antes de retomar o crescimento e atingir US$ 5.541.852 mil em 2024.

Tendências Gerais

Um padrão claro de crescimento é observado em todas as métricas analisadas, indicando uma saúde financeira em expansão.

Ativos

Os ativos totais e ajustados demonstram um aumento consistente, sugerindo investimentos e expansão das operações.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total e ajustado também cresceram, refletindo a rentabilidade e o acúmulo de capital.

Variações no Patrimônio Líquido Ajustado

A flutuação no patrimônio líquido ajustado pode indicar a influência de fatores específicos, como reavaliações de ativos ou passivos, ou mudanças nas políticas contábeis.

Em resumo, os dados financeiros indicam uma trajetória positiva de crescimento e expansão, com um aumento consistente nos ativos e no patrimônio líquido ao longo do período analisado. A análise do patrimônio líquido ajustado sugere a necessidade de investigação adicional para compreender as causas das flutuações observadas.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um pico em 2023, seguido por uma diminuição em 2024. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar, com uma redução notável no último ano analisado.

O índice de alavancagem financeira demonstra um aumento gradual de 2019 a 2022, estabilizando-se e diminuindo ligeiramente em 2023 e 2024. O índice de alavancagem financeira ajustado segue uma tendência semelhante, porém com valores significativamente mais elevados, apresentando uma queda mais expressiva em 2024.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o não ajustado quanto o ajustado, exibem uma trajetória ascendente consistente até 2023, com um aumento substancial no último ano. Contudo, o índice ajustado demonstra uma retração em 2024, embora permaneça em um patamar elevado.

O índice de retorno sobre ativos também apresenta um crescimento constante até 2023, atingindo o valor mais alto no período. O índice de retorno sobre ativos ajustado acompanha essa tendência, com um aumento mais acentuado em 2024.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta volatilidade, com um declínio no último ano.

Índice de alavancagem financeira

Mostra um aumento gradual seguido de estabilização e leve declínio.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Indica um crescimento consistente até 2023, com retração em 2024 no índice ajustado.

Índice de retorno sobre ativos

Demonstra uma tendência de alta, com um aumento significativo em 2024 no índice ajustado.

Em resumo, os dados sugerem um período de crescimento e rentabilidade até 2023, seguido por ajustes e flutuações em 2024. A análise dos índices ajustados indica que as variações podem ser influenciadas por fatores específicos que requerem investigação adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 6.405.160 mil em 2019 para atingir US$ 13.073.561 mil em 2024.

O ativo total ajustado também apresenta um aumento significativo, embora em valores absolutos inferiores aos ativos totais. A progressão é notável, evoluindo de US$ 3.233.981 mil em 2019 para US$ 9.624.711 mil em 2024. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma possível alteração na composição dos ativos.

O índice de giro total dos ativos apresenta flutuações ao longo dos anos. Inicialmente em 0,52 em 2019, diminui para 0,46 em 2020, recuperando-se para 0,48 em 2021 e 0,54 em 2022, atingindo 0,57 em 2023 e retrocedendo para 0,47 em 2024. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra um padrão semelhante, com variações anuais. Começando em 1,04 em 2019, diminui para 0,79 em 2020, estabiliza-se em 0,81 em 2021, aumenta para 0,91 em 2022 e 0,93 em 2023, e diminui significativamente para 0,64 em 2024. A queda observada em 2024 pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos ajustados para gerar vendas.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante ao longo do período.

Ativo total ajustado

Demonstra um aumento significativo, embora menor que o dos ativos totais.

Índice de giro total dos ativos

Exibe flutuações anuais, indicando variações na eficiência da utilização dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Apresenta um padrão semelhante ao índice de giro total dos ativos, com uma queda notável em 2024.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 6.405.160 mil em 2019 para US$ 13.073.561 mil em 2024. O ativo total ajustado também apresenta uma trajetória ascendente, embora com valores inferiores aos ativos totais, evoluindo de US$ 3.233.981 mil para US$ 9.624.711 mil no mesmo período.

O patrimônio líquido total acompanha a tendência de crescimento, registrando um incremento de US$ 4.083.013 mil em 2019 para US$ 8.990.702 mil em 2024. De forma similar, o patrimônio líquido total ajustado demonstra expansão, passando de US$ 911.834 mil para US$ 5.541.852 mil.

A análise dos índices de alavancagem financeira revela flutuações. O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento de 1.57 em 2019 para 1.71 em 2022, seguido por uma diminuição para 1.45 em 2024. O índice de alavancagem financeira ajustado exibiu uma redução inicial de 3.55 em 2019 para 3.01 em 2021, um aumento para 3.33 em 2022 e, posteriormente, uma queda significativa para 1.74 em 2024.

Tendências Gerais

Há uma clara tendência de crescimento em ativos totais e patrimônio líquido, indicando expansão da organização. A variação nos índices de alavancagem sugere mudanças na estrutura de capital e na gestão de dívidas.

Ativos

O crescimento do ativo total ajustado é mais expressivo que o do ativo total, indicando uma possível otimização na composição dos ativos.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total ajustado demonstra um crescimento mais acentuado nos anos mais recentes, o que pode refletir estratégias de retenção de lucros ou outras operações de capital.

Alavancagem

A diminuição do índice de alavancagem financeira ajustado em 2024 pode indicar uma redução no endividamento ou um aumento no patrimônio líquido, resultando em uma estrutura de capital mais sólida.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no total do patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um aumento significativo entre 2019 e 2024.

O total ajustado do patrimônio líquido também apresenta um padrão de crescimento, embora com algumas variações. Houve um aumento expressivo entre 2019 e 2020, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com um novo aumento substancial em 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibe uma tendência de alta consistente. A partir de 13.04% em 2019, o índice alcançou 25.17% em 2024, indicando uma melhoria progressiva na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresenta flutuações mais pronunciadas. Embora tenha iniciado em um valor elevado de 58.38% em 2019, houve uma diminuição em 2020, seguida por um período de estabilização e um declínio em 2024. Essa variação sugere que os ajustes realizados no patrimônio líquido podem ter um impacto significativo na rentabilidade ajustada.

Em resumo, os dados indicam um fortalecimento geral da posição financeira, evidenciado pelo crescimento do patrimônio líquido e pela melhoria do índice de retorno sobre o patrimônio líquido. No entanto, a análise do índice ajustado revela a importância de considerar os ajustes no patrimônio líquido ao avaliar a rentabilidade da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 6.405.160 mil em 2019 para atingir US$ 13.073.561 mil em 2024.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de alta, embora com valores inferiores aos ativos totais. A evolução parte de US$ 3.233.981 mil em 2019, alcançando US$ 9.624.711 mil em 2024. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma possível alteração na composição dos ativos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe uma melhora contínua, com um aumento de 8,31% em 2019 para 17,31% em 2024. Este crescimento sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

De forma similar, o índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) demonstra um desempenho crescente, passando de 16,46% em 2019 para 23,52% em 2024. O ROA ajustado consistentemente supera o ROA não ajustado, indicando que a análise focada no ativo ajustado pode fornecer uma visão mais precisa da rentabilidade.

Tendências Gerais

Crescimento constante nos ativos totais e ajustados.

Rentabilidade

Melhora significativa nos índices de retorno sobre ativos, tanto no geral quanto ajustado.

Observações

A diferença entre ativos totais e ajustados diminui ao longo do tempo.