Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Synopsys Inc., ajuste ao lucro líquido atribuído à Synopsys
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável ao longo do período avaliado, com variações significativas em alguns anos. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido atribuído e no lucro líquido ajustado, indicando uma melhora no desempenho financeiro geral.
- Lucro Líquido Atribuído
- O lucro líquido atribuído apresentou um crescimento de aproximadamente 14% entre 2020 e 2021. Esse crescimento acelerou para cerca de 30% entre 2021 e 2022, e continuou em um ritmo elevado, com um aumento de aproximadamente 25% entre 2022 e 2023. Em 2024, o lucro líquido atingiu o valor mais alto do período, com um aumento de mais de 84% em relação ao ano anterior. Contudo, em 2025, houve uma diminuição de aproximadamente 41% no lucro líquido em relação a 2024.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuído
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido atribuído. Houve um crescimento de aproximadamente 14% entre 2020 e 2021, seguido por um aumento de cerca de 29% entre 2021 e 2022. O crescimento continuou em 2023, com um aumento de aproximadamente 25%. Em 2024, o lucro líquido ajustado também atingiu seu valor máximo, com um aumento de mais de 83% em relação a 2023. Em 2025, observou-se uma redução de aproximadamente 41% no lucro líquido ajustado em relação a 2024.
A proximidade entre os valores do lucro líquido atribuído e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados financeiros. A queda observada em 2025, tanto no lucro líquido atribuído quanto no ajustado, merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes, que podem incluir fatores como mudanças nas condições de mercado, despesas inesperadas ou variações nas taxas de câmbio.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Synopsys Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente na margem de lucro líquido e no índice de retorno sobre o patrimônio líquido entre 2020 e 2024, com um pico significativo em 2024. Contudo, em 2025, ambos os indicadores apresentam uma retração notável, retornando a patamares próximos aos de 2020.
Os índices de retorno sobre ativos seguem uma trajetória semelhante, com um aumento progressivo até 2024 e uma queda acentuada em 2025. A magnitude da diminuição em 2025 é considerável, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A comparação entre os valores ajustados e não ajustados dos indicadores demonstra uma consistência notável entre eles, sugerindo que os ajustes realizados não impactam significativamente a percepção geral da performance financeira. As diferenças observadas são mínimas ao longo de todo o período.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta um aumento constante de 2020 a 2024, com um salto expressivo em 2024, seguido por uma queda substancial em 2025.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Exibe uma tendência de alta similar à da margem de lucro líquido, com um pico em 2024 e uma queda acentuada em 2025.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- Segue o padrão de crescimento até 2024 e declínio em 2025, com uma redução mais expressiva em termos percentuais.
Em resumo, o período analisado é caracterizado por um crescimento robusto na rentabilidade até 2024, seguido por uma inversão de tendência em 2025. A queda observada em 2025 em todos os indicadores sugere a ocorrência de fatores que impactaram negativamente a performance financeira, necessitando de investigação adicional para determinar suas causas.
Synopsys Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuído à Synopsys ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido atribuído, com um aumento notável entre 2020 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e 2025. O lucro líquido ajustado apresenta uma trajetória similar, acompanhando de perto o lucro líquido não ajustado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma expansão substancial de US$ 664.347 mil em 2020 para US$ 1.229.888 mil em 2023, representando um aumento de aproximadamente 85%. Contudo, em 2024, atinge US$ 2.263.380 mil, o valor mais alto do período, mas diminui para US$ 1.332.220 mil em 2025.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, com um crescimento de US$ 664.347 mil em 2020 para US$ 1.231.401 mil em 2023, e atingindo US$ 2.264.840 mil em 2024, com uma queda para US$ 1.332.047 mil em 2025. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresenta uma melhora gradual de 18,03% em 2020 para 21,05% em 2023. Em 2024, observa-se um aumento expressivo para 36,94%, o maior valor do período, seguido por uma redução para 18,89% em 2025. Este padrão indica uma melhoria na rentabilidade, seguida por uma possível reversão.
- Margem de Lucro Líquido Ajustada
- A margem de lucro líquido ajustada segue a mesma tendência da margem de lucro líquido não ajustada, com valores consistentemente próximos. A alta em 2024 (36,96%) e a queda em 2025 (18,88%) refletem o comportamento do lucro líquido ajustado.
A flutuação observada em 2024 e 2025, tanto no lucro quanto nas margens, merece investigação adicional para identificar os fatores subjacentes a essa mudança de tendência. A alta significativa em 2024, seguida pela diminuição em 2025, pode indicar eventos específicos que impactaram o desempenho financeiro nesses períodos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Total do patrimônio líquido da Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuído à Synopsys ÷ Total do patrimônio líquido da Synopsys
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado, com uma notável alteração no último ano analisado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento progressivo de 2020 a 2024, passando de 664.347 mil dólares para 2.263.380 mil dólares. Contudo, em 2025, observou-se uma diminuição significativa, com o lucro líquido atingindo 1.332.220 mil dólares. Essa redução representa uma inversão na tendência de crescimento anterior.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com crescimento contínuo até 2024, alcançando 2.264.840 mil dólares. Em 2025, também apresentou uma queda para 1.332.047 mil dólares, acompanhando a tendência observada no lucro líquido.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu uma tendência de alta constante de 2020 a 2024, aumentando de 13,54% para 25,17%. Em 2025, houve uma queda acentuada para 4,7%, indicando uma diminuição drástica na rentabilidade do patrimônio líquido.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou uma evolução paralela ao ROE não ajustado, com um aumento consistente até 2024, atingindo 25,19%. A queda observada em 2025 foi idêntica à do ROE não ajustado, chegando a 4,7%.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e melhoria na rentabilidade até 2024, seguido por uma retração notável em 2025, afetando tanto os indicadores de lucro quanto os de retorno sobre o patrimônio líquido. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os fatores que influenciaram a queda em 2025 não foram primariamente relacionados a ajustes contábeis.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuído à Synopsys ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente flutuação em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido atribuído e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2024, com um pico significativo em 2024. Contudo, em 2025, ambos os indicadores apresentam uma redução notável em relação ao ano anterior.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanha a tendência de crescimento observada nos lucros, registrando um aumento progressivo de 8,27% em 2020 para 17,31% em 2024. Similarmente ao lucro, o ROA demonstra uma queda acentuada em 2025, atingindo 2,76%. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta um comportamento virtualmente idêntico ao ROA não ajustado, com valores consistentemente próximos ao longo de todo o período.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento constante até 2024, seguido por declínio em 2025. O valor em 2024 é mais que o triplo do valor em 2020.
- ROA
- Exibe uma tendência de alta até 2024, com uma diminuição substancial em 2025. A variação percentual entre 2020 e 2024 é significativa.
- Tendência Geral
- O período de 2020 a 2024 indica expansão e melhoria na rentabilidade, enquanto 2025 sinaliza uma possível reversão dessa tendência.
A correlação entre o desempenho do lucro e o ROA sugere que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada à geração de lucro. A queda observada em 2025 em ambos os indicadores pode indicar fatores como aumento de custos, diminuição de receitas, ou alocação ineficiente de recursos. Uma investigação mais aprofundada seria necessária para determinar as causas subjacentes a essa mudança de cenário.