Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Synopsys Inc., ajuste ao lucro líquido atribuído à Synopsys
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado.
- Lucro Líquido Atribuído
- O lucro líquido apresentou um crescimento notável, partindo de US$ 532.367 mil em 2019 para atingir US$ 2.263.380 mil em 2024. A taxa de crescimento anual demonstra uma aceleração, especialmente nos anos de 2022, 2023 e 2024, indicando um desempenho financeiro progressivamente mais robusto.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuído
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência de crescimento do lucro líquido, com valores de US$ 532.367 mil em 2019 e US$ 2.264.840 mil em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Tendências Gerais
- A convergência das curvas de lucro líquido e lucro líquido ajustado, juntamente com o aumento contínuo em ambos os indicadores, sugere uma melhoria na rentabilidade e eficiência operacional. O crescimento acelerado nos anos mais recentes pode ser atribuído a diversos fatores, como expansão de mercado, otimização de custos ou lançamento de novos produtos/serviços. A consistência do crescimento ao longo dos anos indica uma solidez financeira e uma capacidade de adaptação às condições de mercado.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva e em ascensão, com um crescimento expressivo e consistente nos indicadores analisados.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Synopsys Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de melhoria nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nas margens de lucro líquido, tanto no índice nominal quanto no ajustado, com um crescimento particularmente expressivo no último ano analisado.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou uma elevação gradual de 15.84% em 2019 para 36.94% em 2024. A versão ajustada do índice acompanha essa tendência, com valores ligeiramente distintos, mas com a mesma direção.
Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também exibem uma tendência de alta, tanto na forma nominal quanto na ajustada. O ROE aumentou de 13.04% em 2019 para 25.17% em 2024, indicando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstra um aumento constante, refletindo uma melhoria na capacidade de gerar retornos para os acionistas. A diferença entre o índice nominal e o ajustado é mínima.
O retorno sobre ativos (ROA) também apresentou crescimento, embora em um ritmo mais moderado em comparação com o ROE. O ROA passou de 8.31% em 2019 para 17.31% em 2024, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A versão ajustada do ROA acompanha a tendência do índice nominal.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA, embora crescente, demonstra uma taxa de aumento menor que o ROE, sugerindo que a melhoria na rentabilidade está mais relacionada à alavancagem financeira do que à eficiência operacional na utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma melhora contínua na rentabilidade e eficiência da entidade ao longo do período analisado, com um destaque para o crescimento significativo da margem de lucro líquido e do retorno sobre o patrimônio líquido no último ano.
Synopsys Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuído à Synopsys ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente e significativo no lucro líquido atribuído ao longo do período avaliado, de 2019 a 2024. Observa-se um aumento progressivo nos valores, partindo de 532.367 mil dólares em 2019 para atingir 2.263.380 mil dólares em 2024.
O lucro líquido ajustado apresenta uma trajetória similar, com valores que acompanham de perto o lucro líquido não ajustado. A diferença entre os dois indicadores é mínima em todos os anos analisados, sugerindo que os ajustes realizados não impactam materialmente o resultado final.
O índice de margem de lucro líquido também exibe uma tendência de alta, embora em um ritmo mais gradual quando comparado ao crescimento do lucro líquido em termos absolutos. Em 2019, a margem era de 15,84%, aumentando para 19,38% em 2022. Contudo, o período de 2023 a 2024 demonstra um crescimento acentuado, com a margem atingindo 21,05% em 2023 e um valor expressivo de 36,94% em 2024.
O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência do índice não ajustado, com valores consistentemente próximos. A convergência dos dois índices em 2024, ambos em torno de 36,9%, reforça a constatação de que os ajustes não alteram significativamente a rentabilidade da entidade.
- Tendências Gerais
- Crescimento constante do lucro líquido e ajustado.
- Margem de Lucro
- Aumento gradual da margem de lucro líquido, com aceleração notável nos anos de 2023 e 2024.
- Ajustes no Lucro
- Impacto mínimo dos ajustes no lucro líquido, conforme evidenciado pela proximidade dos índices ajustados e não ajustados.
- Desempenho Recente
- Melhora substancial na rentabilidade nos anos mais recentes, indicada pelo aumento significativo da margem de lucro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Total do patrimônio líquido da Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuído à Synopsys ÷ Total do patrimônio líquido da Synopsys
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no lucro líquido atribuído, com valores que evoluíram de 532.367 mil dólares americanos em 2019 para 2.263.380 mil dólares americanos em 2024. O lucro líquido ajustado apresenta uma tendência similar, acompanhando o crescimento do lucro líquido e atingindo 2.264.840 mil dólares americanos em 2024.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também exibe uma melhora contínua. Iniciando em 13,04% em 2019, o ROE alcançou 25,17% em 2024. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado acompanha essa tendência, com valores que variaram de 13,04% em 2019 para 25,19% em 2024. A convergência entre os valores do ROE e do ROE ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o retorno sobre o patrimônio líquido.
- Lucro Líquido
- Apresenta um crescimento substancial e constante ao longo dos anos, indicando uma melhora na rentabilidade da entidade.
- Lucro Líquido Ajustado
- Segue a mesma tendência de crescimento do lucro líquido, com valores ligeiramente diferentes, mas mantendo a consistência da trajetória.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Demonstra uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro, refletindo uma melhoria no desempenho financeiro.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE Ajustado)
- Confirma a tendência de melhoria na rentabilidade, com valores consistentes com o ROE não ajustado.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e aprimoramento da performance financeira, caracterizado por um aumento consistente na lucratividade e na eficiência na geração de retorno sobre o patrimônio líquido.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuído à Synopsys ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuído à Synopsys ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuído à entidade apresentou uma expansão notável, partindo de 532.367 milhares de dólares americanos em 2019 para atingir 2.263.380 milhares de dólares americanos em 2024. Essa progressão indica uma melhora na rentabilidade geral da organização.
O lucro líquido ajustado, que busca eliminar efeitos não recorrentes, seguiu uma tendência similar, com valores de 532.367 milhares de dólares americanos em 2019 e 2.264.840 milhares de dólares americanos em 2024. A proximidade entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os itens não recorrentes não tiveram um impacto significativo na performance financeira da entidade.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibiu um aumento progressivo, passando de 8,31% em 2019 para 17,31% em 2024. Este incremento sinaliza uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro. A variação do ROA ajustado, que acompanha de perto o ROA não ajustado, reforça a consistência na performance operacional.
- Tendências Observadas
- Crescimento constante do lucro líquido e ajustado.
- Eficiência Operacional
- Melhora significativa no índice de retorno sobre ativos (ROA).
- Impacto de Itens Não Recorrentes
- Os itens não recorrentes não demonstraram influência substancial nos resultados.
- Consistência
- A performance financeira ajustada e não ajustada apresentam padrões similares.
Em resumo, os dados indicam uma evolução positiva na performance financeira, caracterizada por um crescimento robusto da lucratividade e uma crescente eficiência na utilização dos ativos. A consistência entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere uma solidez na performance operacional da entidade.