Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) apresentou uma trajetória de aumento significativo entre o final de 2019 e o final de 2020, atingindo o pico no quarto trimestre de 2020. Posteriormente, observou-se uma redução gradual até o primeiro trimestre de 2022, seguida de flutuações com uma tendência de alta no final de 2023 e início de 2024, estabilizando-se em torno de 40 no final do período analisado.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) seguiu um padrão semelhante ao P/E, com um aumento acentuado em 2020, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre. A partir daí, houve uma diminuição constante até o segundo trimestre de 2022, com subsequentes variações e um leve aumento no final de 2023 e início de 2024, estabilizando-se em torno de 26.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstrou maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos. Apresentou uma ligeira alta em 2020, seguida de uma tendência de declínio até o final de 2021. A partir de 2022, observou-se uma recuperação, com flutuações em torno de 3, e um novo aumento no final do período analisado, atingindo aproximadamente 3.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação, em geral, apresentaram um aumento significativo em 2020, possivelmente refletindo expectativas otimistas em relação ao futuro da entidade. A posterior correção em 2021 e 2022 pode indicar uma reavaliação das expectativas ou mudanças nas condições de mercado.

Variações Sazonais

Embora não haja um padrão sazonal claro, observa-se uma tendência de alta nos múltiplos no final de cada ano, o que pode estar relacionado a fatores como relatórios de resultados anuais ou otimismo do mercado no final do ano fiscal.

Dados Ausentes

A ausência de dados para a Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) impede a análise completa da avaliação da entidade. A falta de informações sobre este múltiplo limita a capacidade de avaliar o valor patrimonial da empresa em relação ao seu preço de mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda inicial a partir de dezembro de 2019, atingindo um ponto baixo em junho de 2020, seguida de uma recuperação substancial até dezembro de 2020. Após esse pico, o preço das ações apresenta um declínio em 2021, estabilizando-se e apresentando novas flutuações em 2022 e 2023, com uma tendência de baixa no final de 2023 e início de 2024. Uma recuperação é observada em meados de 2024, seguida de uma nova queda no final do período analisado.

O lucro por ação (EPS) exibe um padrão diferente. Após um período inicial de estabilidade, o EPS sofre uma redução acentuada em 2020, atingindo o menor valor no segundo trimestre. A partir de 2021, o EPS demonstra uma trajetória ascendente, atingindo valores mais altos em 2021 e início de 2022. Em seguida, observa-se uma estabilização em torno de 3,60, com uma leve tendência de declínio a partir de 2023, culminando em valores mais baixos no final do período.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta uma correlação inversa com o EPS, como esperado. Em 2019 e início de 2020, o P/E permanece relativamente estável. No entanto, com a queda do EPS em 2020, o P/E aumenta significativamente, atingindo valores elevados. A partir de 2021, o P/E diminui à medida que o EPS se recupera, estabilizando-se em torno de 20 a 30. Observa-se um aumento no P/E no final do período, acompanhando a diminuição do EPS.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra alta volatilidade, enquanto o EPS apresenta uma recuperação seguida de estabilização e leve declínio. O P/E reflete a relação entre preço das ações e EPS, com movimentos inversos.

Padrões Observáveis

A queda no EPS em 2020 impactou diretamente o P/E, elevando-o. A recuperação do EPS em 2021 e 2022 resultou na diminuição do P/E.

Insights

A divergência entre o preço das ações e o EPS no final do período analisado pode indicar uma correção do mercado ou expectativas futuras de desempenho.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda acentuada a partir de dezembro de 2019, atingindo o ponto mais baixo em março de 2020. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma recuperação notável, atingindo o pico em dezembro de 2020, seguido por um período de estabilização e novas flutuações até o final do período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe um padrão diferente. Após um período inicial de declínio, o LOPA começa a se recuperar a partir de março de 2021, apresentando um crescimento consistente até o segundo trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma tendência de declínio gradual, embora o LOPA permaneça em níveis superiores aos registrados no início do período analisado.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma relação inversa com o LOPA, como esperado. Em dezembro de 2019, o rácio é de 24.29, aumentando significativamente até atingir 98.18 em dezembro de 2020, refletindo a queda no LOPA e o aumento no preço das ações. Após esse pico, o P/OP demonstra uma tendência de declínio, acompanhando a recuperação do LOPA e as flutuações no preço das ações. No final do período, o P/OP se estabiliza em torno de 26.65, indicando uma relação mais equilibrada entre o preço das ações e o lucro operacional.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com queda inicial, recuperação e subsequentes flutuações.

Lucro operacional por ação

Demonstra declínio inicial seguido de recuperação e posterior estabilização com leve declínio no final do período.

P/OP

Exibe relação inversa com o LOPA, com pico em dezembro de 2020 e tendência de declínio subsequente, estabilizando no final do período.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e estabilização nos indicadores analisados. A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação demonstra uma dinâmica complexa, influenciada por fatores de mercado e desempenho operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no início do período, seguida de recuperação e posterior flutuação. Observa-se um pico no final de 2020, seguido de uma correção em 2021 e um novo aumento em 2022, antes de apresentar novamente instabilidade nos períodos subsequentes.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente geral, com um crescimento constante ao longo da maior parte do período. Apesar de algumas flutuações trimestrais, a tendência predominante é de aumento, indicando um desempenho positivo na geração de receita por ação. O ritmo de crescimento parece ter desacelerado nos trimestres mais recentes.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta variações significativas. Inicialmente, o rácio demonstra uma diminuição, seguida de um aumento notável em 2020 e 2021. Posteriormente, observa-se uma tendência de declínio, com períodos de estabilização e novas reduções. A flutuação do P/S sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com quedas e recuperações ao longo do tempo, sem uma tendência clara de longo prazo.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante na maior parte do período, indicando um desempenho positivo na receita por ação, com desaceleração recente.

P/S

Exibe flutuações significativas, refletindo mudanças na avaliação do mercado em relação às vendas da empresa.

Em resumo, os dados indicam um cenário dinâmico, com o preço das ações sujeito a influências de mercado, as vendas por ação apresentando um crescimento geral, e o P/S refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua receita.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes períodos. O preço das ações apresentou uma queda significativa entre o final de 2019 e o final de 2020, atingindo o ponto mais baixo em março de 2020. Posteriormente, observou-se uma recuperação notável, com um aumento constante até o final de 2021.

No entanto, a partir do início de 2022, o preço das ações demonstrou maior volatilidade, com flutuações consideráveis ao longo dos trimestres. Houve uma queda acentuada no início de 2022, seguida de uma recuperação parcial, mas sem atingir os níveis de 2021. Essa tendência de volatilidade persistiu até o final de 2023, com oscilações trimestrais. No início de 2024, houve uma nova queda, seguida de uma recuperação moderada, que se estabilizou nos trimestres subsequentes, com uma leve tendência de declínio no final do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) manteve-se consistentemente negativo ao longo de todo o período analisado. Observou-se uma ligeira melhora, com valores menos negativos, entre o final de 2019 e o final de 2021. Contudo, a partir de 2022, o BVPS voltou a apresentar valores mais negativos, com flutuações trimestrais, mas sem uma tendência clara de recuperação. No final do período analisado, o BVPS demonstra uma estabilização em torno de valores negativos consistentes.

Preço das ações

Apresenta uma trajetória de queda inicial, recuperação substancial e posterior volatilidade, com uma tendência de estabilização e leve declínio no final do período.

Valor contábil por ação (BVPS)

Mantém-se consistentemente negativo, com uma ligeira melhora inicial seguida de um retorno a valores mais negativos e estabilização no final do período.

A ausência de dados para o indicador P/BV impede a análise da relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação.