Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma redução significativa de valores elevados no início do período, passando de 185.4 para 30.95, indicando uma melhora na percepção do mercado em relação aos lucros da entidade. Após atingir o ponto mais baixo, observa-se uma recuperação gradual, culminando em 79.2 no final do período, sugerindo um aumento no otimismo dos investidores ou uma valorização do preço das ações.

De forma similar, a relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta uma trajetória descendente inicial, de 98.18 para 16.72, refletindo uma valorização em relação ao desempenho operacional. A partir desse ponto, a relação demonstra uma tendência de alta, atingindo 40.07, o que pode indicar uma crescente confiança na capacidade da entidade de gerar resultados operacionais.

A relação preço/receita (P/S) exibe uma volatilidade menor em comparação com os outros múltiplos. Inicialmente, apresenta um ligeiro aumento, seguido por uma queda e posterior estabilização em torno de 3. A tendência final aponta para um aumento modesto, de 2.88 para 2.88, indicando uma valorização alinhada com o crescimento das receitas.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresenta dados incompletos, impossibilitando a análise de sua tendência ao longo do tempo. A ausência de informações impede a avaliação da relação entre o preço de mercado e o valor contábil da entidade.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação demonstram uma tendência geral de redução inicial, seguida por uma recuperação gradual, sugerindo uma evolução na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

P/E

Redução acentuada inicial, seguida de recuperação gradual, indicando melhora na rentabilidade percebida.

P/OP

Redução inicial e posterior aumento, refletindo confiança crescente no desempenho operacional.

P/S

Volatilidade menor, com estabilização e leve aumento final, indicando valorização alinhada com as receitas.

P/BV

Dados insuficientes para análise.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial seguido de declínio e subsequentes flutuações. Observa-se uma queda acentuada no preço das ações entre o final de 2021 e o início de 2022, recuperando-se parcialmente nos trimestres seguintes, mas apresentando nova queda no final de 2022 e início de 2023. A partir de meados de 2023, o preço das ações exibe uma recuperação, embora com oscilações, mantendo-se em um patamar relativamente estável até o final do período analisado.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente significativa no início do período, com um aumento notável entre o final de 2020 e o segundo trimestre de 2021. Após atingir um patamar elevado, o EPS demonstra uma estabilização, com flutuações moderadas ao longo de 2021 e 2022. A partir do início de 2023, observa-se uma tendência de declínio no EPS, que se mantém ao longo do período restante, indicando uma redução na rentabilidade por ação.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Inicialmente elevado, o P/E diminui significativamente à medida que o EPS aumenta e o preço das ações se ajusta. Após um período de estabilização, o P/E volta a aumentar no final de 2022 e início de 2023, refletindo a queda no EPS e as flutuações no preço das ações. A partir de meados de 2023, o P/E demonstra uma tendência de alta, acompanhando a redução do EPS e as oscilações no preço das ações, atingindo valores mais elevados no final do período analisado.

Tendências Gerais

O período inicial é caracterizado por um crescimento robusto do EPS e flutuações no preço das ações. Posteriormente, observa-se uma estabilização seguida de um declínio no EPS e maior volatilidade no preço das ações, impactando o indicador P/E.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS e o P/E, indicando uma sensibilidade maior a fatores externos e de mercado.

Relação entre Indicadores

O P/E reflete a relação entre o preço das ações e o EPS, apresentando variações consistentes com as tendências observadas em ambos os indicadores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial seguido de declínio e subsequentes flutuações. Observa-se uma queda acentuada no preço das ações entre o final de 2021 e o início de 2022, recuperando-se parcialmente nos trimestres seguintes, mas apresentando nova queda no final de 2022 e início de 2023. A partir de meados de 2023, o preço das ações exibe uma recuperação, embora com oscilações, mantendo-se em patamares relativamente estáveis até o final do período analisado.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória ascendente na maior parte do período. Há um crescimento consistente do lucro por ação desde o final de 2020 até o final de 2023, atingindo seu ponto máximo no primeiro trimestre de 2024. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2024, observa-se uma tendência de declínio no lucro por ação, com uma redução progressiva ao longo dos trimestres subsequentes.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma inversão de tendência em relação aos demais indicadores. Inicialmente elevado, o P/OP diminui significativamente entre o final de 2020 e o início de 2022, refletindo o aumento do lucro por ação e/ou a queda no preço das ações. A partir de meados de 2022, o P/OP começa a aumentar, acompanhando a volatilidade do preço das ações e o declínio do lucro por ação no final do período analisado. O P/OP atinge seu valor mais alto no último trimestre avaliado.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com quedas significativas em determinados períodos e recuperação parcial em outros.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento consistente até o final de 2023, seguido por declínio a partir de meados de 2024.

P/OP

Inicialmente alto, diminui significativamente e, posteriormente, aumenta acompanhando a dinâmica do preço das ações e do lucro por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico em junho de 2021 e subsequente declínio até janeiro de 2022. Observa-se uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, seguida de nova queda até o final de 2023. O último ano analisado indica uma flutuação, com um aumento no primeiro trimestre de 2024, seguido de estabilização e leve declínio no restante do período.

As vendas por ação apresentam uma trajetória ascendente consistente, com crescimento gradual ao longo dos trimestres. A partir do terceiro trimestre de 2022, o ritmo de crescimento diminui, mas a tendência positiva se mantém. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2023, o crescimento se estabiliza, com pequenas variações nos trimestres subsequentes.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando um declínio significativo entre o final de 2020 e o início de 2022. A partir de então, observa-se uma recuperação, com picos no primeiro trimestre de 2023 e no segundo trimestre de 2024. O indicador demonstra uma certa estabilidade nos últimos trimestres analisados, com flutuações dentro de uma faixa relativamente estreita.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um declínio acentuado no início de 2022 e recuperação parcial, seguida de nova queda e estabilização recente.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, embora com desaceleração no ritmo a partir do terceiro trimestre de 2022 e estabilização no último ano.

P/S

Reflete a volatilidade do preço das ações, com declínio inicial, recuperação e estabilização nos trimestres mais recentes.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade no preço das ações, contrastando com o crescimento contínuo, embora moderado, das vendas por ação. O indicador P/S reflete essa dinâmica, apresentando flutuações que acompanham o desempenho do preço das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em dois indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um aumento inicial do preço das ações, atingindo um pico em junho de 2021, seguido por um declínio acentuado no final de 2021 e início de 2022. Uma recuperação parcial ocorre em meados de 2022, mas o preço das ações volta a cair no final do mesmo ano e início de 2023. A partir de 2023, o preço das ações apresenta uma nova tendência de alta, com algumas oscilações, mas sem atingir os níveis máximos de 2021. No final do período analisado, o preço das ações demonstra uma nova queda.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória mais estável, embora consistentemente negativo. Ao longo do período, o BVPS flutua dentro de uma faixa relativamente estreita, com pequenas variações trimestrais. Observa-se uma ligeira tendência de melhora no BVPS a partir de 2023, com valores menos negativos, mas permanece abaixo de zero em todos os trimestres analisados. A variação mais expressiva no BVPS ocorre entre o final de 2020 e o início de 2021, com um aumento do valor negativo.

Preço das Ações

Apresenta alta volatilidade, com picos em junho de 2021 e recuperação parcial em meados de 2022, seguida de quedas e nova alta a partir de 2023, finalizando com uma queda no último trimestre.

Valor Contábil por Ação (BVPS)

Mantém-se consistentemente negativo, com flutuações trimestrais limitadas e uma leve melhora a partir de 2023, mas sem atingir valores positivos.

A relação P/BV não pode ser analisada devido à ausência de dados.