Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma redução significativa de valores elevados no início do período, passando de 185.4 para 30.95, indicando uma melhora na percepção do mercado em relação aos lucros da entidade. Após atingir o ponto mais baixo, observa-se uma flutuação com tendência de alta, culminando em 51.93 no último período analisado.

De forma similar, a relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta uma trajetória descendente inicial, de 98.18 para 16.72, sugerindo uma valorização da eficiência operacional. A partir desse ponto, a relação demonstra uma recuperação gradual, atingindo 32.83 no final do período, embora sem retornar aos níveis iniciais.

A relação preço/receita (P/S) exibe uma volatilidade menor em comparação com os outros múltiplos. Inicialmente, apresenta um ligeiro aumento, seguido por uma diminuição constante até 2.36, indicando uma possível desaceleração no crescimento das receitas em relação ao preço das ações. Nos períodos subsequentes, a relação demonstra uma recuperação modesta, fechando em 2.59.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) não possui dados disponíveis para análise, impossibilitando qualquer avaliação sobre a relação entre o preço de mercado e o valor contábil da entidade.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação demonstram uma tendência geral de diminuição nos primeiros períodos, seguida por uma recuperação gradual. Isso pode indicar uma correção de valor inicial, seguida por um período de estabilização e crescimento moderado.

P/E

A redução inicial e posterior estabilização da relação P/E sugerem uma melhoria na rentabilidade e na percepção do mercado sobre os lucros.

P/OP

A trajetória da relação P/OP indica uma valorização da eficiência operacional, embora com uma recuperação posterior que não atinge os níveis iniciais.

P/S

A diminuição da relação P/S pode indicar uma desaceleração no crescimento das receitas em relação ao preço das ações.

P/BV

A ausência de dados impede qualquer análise sobre a relação entre o preço de mercado e o valor contábil.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial seguido de declínio e subsequentes flutuações. Observa-se uma queda acentuada no valor das ações entre o final de 2021 e o início de 2022, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, seguida de nova queda até o final de 2023. A partir desse ponto, há um novo período de recuperação, embora com instabilidade, estendendo-se até o final do período analisado.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente consistente até o segundo trimestre de 2021, com um crescimento expressivo. Após esse período, o EPS mantém-se em um patamar elevado, com ligeiras variações trimestrais, até o final de 2023. A partir do início de 2024, observa-se uma tendência de declínio gradual no EPS, que se mantém ao longo dos trimestres subsequentes.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Inicialmente elevado, o P/E diminui significativamente à medida que o EPS aumenta e o preço das ações se ajusta. Após um período de estabilidade, o P/E volta a aumentar com a queda do preço das ações e a diminuição do EPS no final do período analisado. A relação entre o preço das ações e o lucro por ação demonstra uma dinâmica complexa, influenciada por fatores de mercado e desempenho da empresa.

Tendências Gerais

O preço das ações exibe alta volatilidade, enquanto o EPS demonstra crescimento inicial seguido de declínio. O P/E reflete a interação entre esses dois indicadores.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge um pico no segundo trimestre de 2021, seguido de uma queda acentuada no início de 2022. O EPS mantém-se relativamente estável em um patamar elevado até o final de 2023, quando inicia um declínio.

Relações entre Indicadores

O P/E tende a diminuir quando o EPS aumenta e o preço das ações se ajusta, e vice-versa. A análise conjunta dos três indicadores fornece uma visão mais completa do desempenho financeiro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial seguido de declínio e subsequentes flutuações. Observa-se uma queda acentuada no valor das ações entre o final de 2021 e o início de 2022, com recuperação parcial nos trimestres seguintes. No entanto, a partir do final de 2022, o preço das ações apresenta novamente uma tendência de declínio, com alguma estabilização no final do período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma trajetória ascendente na maior parte do período. Há um crescimento consistente do LOPA desde o final de 2020 até o início de 2023, atingindo seu ponto máximo no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o LOPA demonstra uma ligeira tendência de declínio, embora permaneça em níveis superiores aos observados no início do período. A queda mais expressiva no LOPA ocorre no último trimestre analisado.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma correlação inversa com o LOPA, como esperado. Inicialmente alto, o P/OP diminui à medida que o LOPA aumenta, refletindo uma avaliação mais razoável das ações. Após o pico do LOPA, o P/OP tende a aumentar, possivelmente indicando uma menor confiança dos investidores ou uma correção do mercado. O P/OP demonstra maior volatilidade no final do período, acompanhando as flutuações no preço das ações e no LOPA.

Tendências Gerais

O preço das ações e o LOPA apresentam comportamentos distintos, com o LOPA demonstrando crescimento consistente na maior parte do período, enquanto o preço das ações é mais volátil. O P/OP reflete a relação entre esses dois indicadores, ajustando-se às mudanças em seus valores.

Padrões Observáveis

Existe uma tendência de declínio no preço das ações e no LOPA no final do período analisado, o que pode indicar desafios futuros para a entidade.

Insights

Apesar da volatilidade do preço das ações, o LOPA demonstra resiliência, mantendo-se em níveis relativamente altos. No entanto, a recente queda no LOPA e o aumento no P/OP podem ser sinais de alerta que requerem investigação adicional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico em junho de 2021 e subsequente declínio até janeiro de 2022. Observa-se uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, seguida de nova queda até dezembro de 2023. O último ano analisado indica uma flutuação, com um aumento em junho de 2024 e um declínio em dezembro de 2024, seguido de estabilização.

As vendas por ação apresentam uma trajetória ascendente consistente, com um crescimento gradual ao longo do período. Apesar de algumas pequenas flutuações, a tendência geral é de aumento contínuo, indicando um desempenho positivo na geração de receita por ação. O crescimento parece desacelerar nos últimos trimestres analisados, mas permanece positivo.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, apresentando um declínio inicial seguido de recuperação e posterior queda. A relação P/S demonstra uma correlação inversa com o preço das ações, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação às suas vendas. Observa-se uma diminuição geral do P/S ao longo do tempo, sugerindo que o mercado está avaliando a empresa com um múltiplo menor em relação às suas vendas.

Tendências Gerais

O preço das ações exibe volatilidade, enquanto as vendas por ação demonstram crescimento constante, embora com desaceleração recente. O P/S tende a diminuir ao longo do período.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge seu pico em junho de 2021 e seu ponto mais baixo em janeiro de 2022. O P/S acompanha essa dinâmica, com flutuações correspondentes.

Correlações

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/S, indicando que a avaliação do mercado em relação às vendas da empresa está influenciando o preço das ações.

Desaceleração

O crescimento das vendas por ação parece desacelerar nos últimos trimestres analisados, o que pode indicar uma mudança nas condições de mercado ou no desempenho da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em dois indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, enquanto o valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma estabilidade relativa, embora negativa.

Preço das ações

Observa-se um aumento no preço das ações do quarto trimestre de 2020 até o segundo trimestre de 2021, atingindo um pico. Posteriormente, o preço das ações sofreu uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2021, seguida de flutuações ao longo de 2022. No início de 2023, houve uma recuperação parcial, mas o preço das ações voltou a declinar no segundo e terceiro trimestres do mesmo ano. Uma nova recuperação é observada no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, seguida por uma estabilização e leve declínio no segundo e terceiro trimestres de 2024. O último período analisado, até o terceiro trimestre de 2025, mostra uma nova volatilidade com flutuações significativas.

Valor contábil por ação (BVPS)

O BVPS permanece consistentemente negativo durante todo o período analisado. Embora existam pequenas variações, o valor se mantém em uma faixa estreita, oscilando entre -7.64 e -5.77. Uma leve tendência de melhora é observada a partir do quarto trimestre de 2022, com o BVPS apresentando valores menos negativos, mas essa tendência se estabiliza e, em alguns períodos, reverte. No último trimestre analisado, o BVPS demonstra um leve declínio.

P/BV

Não há dados disponíveis para o indicador P/BV, impossibilitando a análise deste rácio financeiro.

Em resumo, o preço das ações demonstra uma sensibilidade maior a fatores de mercado, enquanto o BVPS apresenta uma estabilidade negativa. A ausência de dados para o P/BV impede uma avaliação completa da relação entre o preço de mercado e o valor contábil da empresa.