Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Mondelēz International Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao longo do período analisado, observou-se uma tendência geral de crescimento na geração de caixa operacional líquida. A cifra aumentou de US$ 3.964 milhões em 2020 para US$ 4.914 milhões em 2024, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar recursos a partir das atividades principais da empresa. Essa evolução sugere uma consolidação do desempenho operacional, com aumentos consistentes em alguns anos, refletindo um potencial fortalecimento da lucratividade operacional ao longo do tempo.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre variou de forma mais acentuada durante o período. Em 2020, o valor era de US$ 3.823 milhões, chegando a US$ 6.374 milhões em 2022, o que marca um aumento expressivo nessa métrica de liquidez. Entretanto, em 2023, o FCFE apresentou uma depreciação significativa, caindo para -US$ 422 milhões, indicando possíveis despesas extraordinárias, investimentos ou outros fatores impactando negativamente a geração de caixa livre para os acionistas. No ano de 2024, houve uma recuperação, com o valor subindo para US$ 2.297 milhões, sinalizando uma reversão na tendência negativa e uma melhora na capacidade de geração de caixa após o ano de 2023.
Relação preço/FCFEatual
Mondelēz International Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Mondelēz International Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mondelēz International Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações:
- Observa-se uma valorização significativa do preço das ações entre o final de 2020 e o final de 2021, passando de US$ 56,21 para US$ 67,02, indicando um aumento no valor de mercado. Em 2022, houve uma ligeira queda para US$ 65,91, seguido de um aumento expressivo em 2023, atingindo US$ 76,87. No entanto, em 2024, o valor das ações apresenta uma redução acentuada para US$ 57,43, inferior ao pico de 2023, o que pode indicar uma correção de mercado ou fatores adversos específicos naquele período.
- FCFE por ação:
- O Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) por ação apresenta uma tendência volátil. Após queda de US$ 2,71 em 2020 e um leve declínio para US$ 2,19 em 2021, há uma disparada para US$ 4,68 em 2022, indicando uma melhora significativa na geração de caixa livre por ação. Em 2023, o valor se torna negativo (-US$ 0,31), sugerindo uma possível restrição de caixa ou investimentos elevados que impactaram negativamente a liquidez. Em 2024, há recuperação parcial para US$ 1,78, sinalizando uma possível retomada na geração de caixa.
- P/FCFE:
- O índice P/FCFE demonstra maior volatilidade. Em 2020, apresenta-se em 20,76, aumentando substancialmente para 30,57 em 2021, o que pode indicar uma expectativa de crescimento ou valorização do mercado em relação ao fluxo de caixa livre. Em 2022, ocorre uma significativa redução para 14,1, refletindo uma redução na valorização relativa do fluxo de caixa. A ausência de dados para 2023 impede uma análise completa, mas em 2024, o índice sobe novamente para 32,34, sugerindo expectativa de alta no valor das ações em relação ao fluxo de caixa livre, apesar da recente queda de preço observada em 2024.