Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Philip Morris International Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido atribuível ao PMI
- Observa-se uma tendência de crescimento até 2021, atingindo um pico de US$ 9.109 milhões, seguido por uma leve redução em 2022 para US$ 9.048 milhões, e posterior declínio em 2023 e 2024, com valores de US$ 7.813 milhões e US$ 7.057 milhões, respectivamente. Essa variação indica uma deterioração na lucratividade líquida ao longo do período analisado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Apresenta crescimento contínuo até 2021, chegando a US$ 12.381 milhões, porém, logo após esse pico, há uma diminuição em 2022, com US$ 11.771 milhões, com estabilidade relativa em 2023 e 2024, apresentando valores próximos a US$ 10.520 milhões. Assim, há uma tendência de queda após o auge de 2021, refletindo possível pressão nas receitas ou aumento de despesas.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Mostra crescimento consistente até o ano de 2021, quando atinge US$ 13.118 milhões. Em 2022, há uma redução para US$ 12.539 milhões, seguida por estabilidade em torno de US$ 12.133 milhões em 2023 e um leve aumento para US$ 12.283 milhões em 2024. Esses resultados indicam uma ligeira recuperação dos níveis de EBIT na última fase do período analisado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Registra uma melhora contínua ao longo de todos os anos observados, passando de US$ 12.678 milhões em 2020 para US$ 14.070 milhões em 2024. Essa evolução sugere uma crescente capacidade de geração de fluxo de caixa operacional, mesmo diante de eventuais desafios na lucratividade líquida e impostos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Philip Morris International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Philip Morris International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se uma tendência de crescimento no valor da empresa ao longo do período, com um aumento significativo até 2022, atingindo US$ 201.244 milhões. Em 2023, houve uma redução para US$ 184.812 milhões, seguida de um aumento substancial em 2024, chegando a US$ 269.311 milhões. Este padrão indica flutuações no valor de mercado, possivelmente refletindo variações na percepção de valor da empresa, influenciadas por fatores de mercado ou estratégias corporativas ao longo dos anos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta crescimento de 2020 até 2021, passando de US$ 12.678 milhões para US$ 14.116 milhões. Em 2022, há uma leve queda para US$ 13.616 milhões, indicando uma leve desaceleração na geração de EBITDA. Nos anos seguintes, 2023 e 2024, o EBITDA permaneceu relativamente estável, com valores de US$ 13.531 milhões e US$ 14.070 milhões, respectivamente. Esses dados sugerem estabilidade na capacidade de geração de caixa operacional, apesar das flutuações observadas em anos anteriores.
- EV/EBITDA
- O rácio alcançou 12,59 em 2020, aumentando para 13,64 em 2021 e subindo significativamente para 14,78 em 2022, indicando uma valorização relativa da empresa em relação ao seu EBITDA, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou percepção de menor risco. Em 2023, o índice reduziu-se para 13,66, demonstrando uma ligeira correção no relacionamento entre valor de mercado e EBITDA. Contudo, em 2024, o índice disparou para 19,14, sugerindo uma valorização do mercado mais agressiva ou uma mudança na avaliação do risco ou das perspectivas futuras da empresa. Este aumento acentuado pode indicar fatores de otimismo ou expectativas de crescimento futuro elevado.