Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Mondelēz International Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial no lucro líquido atribuível em 2022, seguida de uma recuperação notável em 2023, com um subsequente declínio em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma queda acentuada de US$ 4.300 milhões em 2021 para US$ 2.717 milhões em 2022. Em 2023, houve um aumento expressivo para US$ 4.959 milhões, mas este valor diminuiu para US$ 4.611 milhões em 2024 e, posteriormente, para US$ 2.451 milhões em 2025. Esta trajetória sugere uma crescente instabilidade na lucratividade final.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido, com uma diminuição de US$ 5.504 milhões em 2021 para US$ 3.591 milhões em 2022. A recuperação em 2023 atingiu US$ 6.505 milhões, mas também apresentou declínio em 2024 (US$ 6.092 milhões) e 2025 (US$ 3.248 milhões). A correlação com o lucro líquido indica que as variações nos impostos não foram o principal fator de mudança na rentabilidade.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também exibiu flutuações consideráveis, passando de US$ 5.869 milhões em 2021 para US$ 4.019 milhões em 2022, seguido por um aumento para US$ 7.055 milhões em 2023. Em 2024, o valor foi de US$ 6.600 milhões, com uma redução para US$ 3.847 milhões em 2025. A análise do EBIT sugere que a performance operacional da entidade está sujeita a variações significativas.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma trajetória similar, com uma queda de US$ 6.982 milhões em 2021 para US$ 5.126 milhões em 2022, um aumento para US$ 8.270 milhões em 2023, seguido por uma ligeira diminuição para US$ 7.902 milhões em 2024 e um declínio mais acentuado para US$ 5.205 milhões em 2025. A estabilidade relativa do EBITDA em comparação com os outros indicadores sugere que as variações na depreciação e amortização não foram os principais impulsionadores das mudanças na rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade crescente na rentabilidade, com uma recuperação em 2023 seguida por um declínio consistente em 2024 e 2025. A análise dos indicadores sugere que as variações na performance operacional e nos resultados finais estão interligadas, e que fatores externos ou mudanças na estratégia da entidade podem estar contribuindo para essa volatilidade.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Mondelēz International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Mondelēz International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou um crescimento inicial, atingindo um pico em 2023, seguido por uma retração significativa em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.
O EBITDA exibiu um padrão de crescimento até 2023, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, observou-se uma diminuição notável em 2024 e 2025, sugerindo desafios na manutenção da performance operacional.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV iniciou em 109066 milhões de dólares em 2021, aumentando para 110903 milhões em 2022 e atingindo 121136 milhões em 2023. Em 2024, houve uma queda acentuada para 90711 milhões, com uma recuperação modesta para 95275 milhões em 2025.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA cresceu de 6982 milhões de dólares em 2021 para 5126 milhões em 2022 e 8270 milhões em 2023. Em 2024, o EBITDA diminuiu para 7902 milhões, e continuou a declinar para 5205 milhões em 2025.
- EV/EBITDA
- A relação EV/EBITDA, que reflete a avaliação da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa, apresentou variações significativas. Iniciou em 15.62 em 2021, aumentou para 21.64 em 2022, diminuiu para 14.65 em 2023, para 11.48 em 2024 e subiu para 18.3 em 2025. A flutuação deste indicador acompanha as mudanças no EV e no EBITDA, refletindo a dinâmica entre o valor de mercado e a performance operacional.
A correlação entre o EV e o EBITDA sugere que as mudanças no valor da empresa estão intimamente ligadas à sua rentabilidade operacional. A queda no EBITDA em 2024 e 2025 pode ter contribuído para a redução do EV no mesmo período, embora outros fatores também possam estar em jogo.