Stock Analysis on Net

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre Palo Alto Networks Inc.

Tendência dos preços das ações

Palo Alto Networks Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados 

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Palo Alto Networks Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado global

O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de Palo Alto Networks Inc. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Palo Alto Networks Inc..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Palo Alto Networks Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Palo Alto Networks Inc..


Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise dos rácios financeiros

Análise de áreas geográficas

Palo Alto Networks Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Outros países.


Avaliação relativa

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Palo Alto Networks Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Palo Alto Networks Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Palo Alto Networks Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) 

CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Palo Alto Networks Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências a longo prazo

Rácio da margem de lucro operacional
desde 2012

O índice de rentabilidade do Palo Alto Networks Inc. calculado como o lucro operacional dividido pela receita.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2012

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Palo Alto Networks Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2012

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2012

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de Palo Alto Networks Inc. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2012 

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Palo Alto Networks Inc refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos Palo Alto Networks Inc. rendimentos.