Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

O’Reilly Automotive Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 — = 18.47% × —
31 de dez. de 2020 1,249.34% = 15.11% × 82.68
31 de dez. de 2019 350.09% = 12.98% × 26.97
31 de dez. de 2018 374.50% = 16.60% × 22.57
31 de dez. de 2017 173.62% = 14.97% × 11.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

O’Reilly Automotive Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 — = 16.24% × 1.14 × —
31 de dez. de 2020 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
31 de dez. de 2019 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
31 de dez. de 2018 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
31 de dez. de 2017 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

O’Reilly Automotive Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
31 de dez. de 2020 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
31 de dez. de 2019 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
31 de dez. de 2018 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
31 de dez. de 2017 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

O’Reilly Automotive Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 18.47% = 16.24% × 1.14
31 de dez. de 2020 15.11% = 15.10% × 1.00
31 de dez. de 2019 12.98% = 13.70% × 0.95
31 de dez. de 2018 16.60% = 13.89% × 1.19
31 de dez. de 2017 14.97% = 12.63% × 1.19

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2021 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

O’Reilly Automotive Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
31 de dez. de 2020 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
31 de dez. de 2019 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
31 de dez. de 2018 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
31 de dez. de 2017 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2021 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

O’Reilly Automotive Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
31 de dez. de 2020 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
31 de dez. de 2019 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
31 de dez. de 2018 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
31 de dez. de 2017 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.