Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
O’Reilly Automotive Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,40 bilhões em 2017 para cerca de US$ 3,21 bilhões em 2021. Essa evolução indica uma melhoria substancial na geração de caixa operacional, refletindo uma maior eficiência operacional ou aumento na receita operacional da empresa ao longo dos anos. O crescimento entre 2019 e 2020 é particularmente expressivo, sugerindo que a empresa, durante esse período, viu sua capacidade de gerar caixa pelas suas atividades principais aumentar de forma significativa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou variações ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 2,03 bilhões em 2017, declinando para cerca de US$ 1,66 bilhão em 2018 e US$ 1,56 bilhão em 2019. Essas quedas podem refletir aumentos nas despesas de capital ou outras saídas de caixa que afetaram o fluxo disponível para os acionistas. Contudo, em 2020, o FCFE voltou a crescer expressivamente para aproximadamente US$ 2,62 bilhões, indicando uma recuperação na capacidade de gerar fluxo de caixa livre após o impacto de anos anteriores. Em 2021, houve uma leve redução para cerca de US$ 2,47 bilhões, ainda assim mantendo níveis superiores aos de 2018 e 2019, evidenciando uma estabilidade relativa na geração de caixa livre em relação aos anos iniciais observados.
Relação preço/FCFEatual
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 62,575,911 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 2,470,539) |
| FCFE por ação | 39.48 |
| Preço atual da ação (P) | 833.51 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 21.11 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 87.60 |
| Home Depot Inc. | 15.66 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.39 |
| TJX Cos. Inc. | 37.78 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 84.98 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 110.59 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 2,470,539) | 2,615,380) | 1,557,505) | 1,663,808) | 2,029,421) | |
| FCFE por ação4 | 37.09 | 37.25 | 20.80 | 21.23 | 24.25 | |
| Preço das ações1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 17.50 | 12.01 | 17.73 | 17.33 | 10.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 59.10 | 38.09 | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,470,539,000 ÷ 66,600,918 = 37.09
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 649.24 ÷ 37.09 = 17.50
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2017, o preço era de aproximadamente US$244,19 e aumentou de forma contínua, atingindo cerca de US$649,24 em 2021. Esse incremento indica uma valorização significativa das ações ao longo de cinco anos, refletindo possivelmente a confiança do mercado na empresa, melhorias em seu desempenho ou percepção positiva de seus resultados.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou pequenas variações, começando em US$24,25 em 2017, declinando levemente para aproximadamente US$20,80 em 2019. A partir de 2020, houve um aumento expressivo, chegando a US$37,25, ligeiramente recuando para US$37,09 em 2021. Essa evolução sugere que a geração de caixa livre aos acionistas se fortaleceu na última fase, contribuindo potencialmente para o aumento do valor das ações.
- P/FCFE
- O índice de preço sobre o fluxo de caixa livre por ação inicialmente apresentou variações, partindo de 10,07 em 2017, atingindo 17,33 em 2018 e permanecendo próximo desse patamar em 2019. Em 2020, houve uma significativa redução para 12,01, indicando uma valorização das ações relativamente ao fluxo de caixa livre, enquanto em 2021 o índice voltou a subir para 17,5. Essa oscilação pode refletir alterações na percepção do mercado sobre o valor dos fluxos de caixa futuros ou ajustes na avaliação da empresa.