Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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O acompanhamento da evolução da dívida de longo prazo revela um aumento progressivo ao longo dos anos, com particular destaque a partir de 2008, quando a dívida alcançou aproximadamente US$ 732,7 milhões. A partir de então, observou-se uma expansão contínua, atingindo mais de US$ 3,8 bilhões em 2018, antes de apresentar uma leve retração em 2019, situando-se em cerca de US$ 3,82 bilhões. Apesar disso, a dívida voltou a subir em 2020 e 2021, atingindo aproximadamente US$ 4,12 bilhões e US$ 3,83 bilhões, respectivamente. Essa tendência indica uma estratégia de endividamento crescente, especialmente no período pós-2008, possivelmente para financiar expansões ou aquisições. A análise do patrimônio líquido mostra uma trajetória de crescimento até 2017, passando de aproximadamente US$ 1,14 milhão em 2005 para seu pico de mais de US$ 3,5 bilhões em 2017. Contudo, a partir de 2018, há uma significativa redução do patrimônio, levando a um déficit de cerca de US$ 66 milhões em 2021. Essa deterioração abrupta sugere possíveis perdas acumuladas ou reestruturações que impactaram negativamente o patrimônio líquido. O índice de dívida sobre patrimônio líquido acompanha essa evolução de forma bastante expressiva. De valores modestos até 2011, houve uma escalada acentuada a partir de 2012, quando passou a superar 1,0, atingindo mais de 9,66 em 2017. Posteriormente, o índice atingiu valores extremamente elevados, aproximando-se de 29,4 em 2020, antes de sua aparente ausência de dados em 2021. Essa tendência indica uma alavancagem financeira crescente, com a empresa passando a financiar uma proporção cada vez maior do seu patrimônio por meio de dívidas de longo prazo, especialmente nos últimos anos, o que pode indicar uma maior exposição ao risco financeiro. Em resumo, ao longo do período analisado, observa-se uma estratégia de incremento do endividamento atrelada a um crescimento do patrimônio líquido até 2017, seguida por uma desaceleração e deterioração do patrimônio, além de um aumento substancial na alavancagem financeira. Esses padrões sugerem uma empresa que buscou crescimento por meio de endividamento crescente, enfrentando desafios em estabilizar sua base de patrimônio e controlar seus níveis de dívida em relação ao patrimônio líquido, particularmente nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
O’Reilly Automotive Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
O’Reilly Automotive Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
O’Reilly Automotive Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| O’Reilly Automotive Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
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