O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em diversas categorias de ativos ao longo do período de 2017 a 2021. Observa-se um aumento progressivo no valor total de "Bens e equipamentos, a custo", indicando investimentos contínuos em ativos fixos.

Terra

O valor da terra apresentou uma trajetória ascendente, embora com uma taxa de crescimento moderada, passando de 695.669 mil dólares em 2017 para 888.558 mil dólares em 2021.

Edificações e benfeitorias

As "Edificações e benfeitorias" exibiram um crescimento constante, com um aumento de 1.968.079 mil dólares em 2017 para 2.737.212 mil dólares em 2021. Este é o item que mais contribui para o crescimento do total de bens e equipamentos.

Melhorias no Leasehold

As "Melhorias no Leasehold" também apresentaram crescimento, embora em um ritmo mais lento em comparação com as edificações, evoluindo de 626.714 mil dólares para 864.169 mil dólares no período analisado.

Móveis, utensílios e equipamentos

O valor de "Móveis, utensílios e equipamentos" demonstrou um aumento constante, passando de 1.250.690 mil dólares em 2017 para 1.700.149 mil dólares em 2021.

Veículos

O investimento em "Veículos" apresentou um crescimento notável, especialmente entre 2020 e 2021, atingindo 502.643 mil dólares, partindo de 392.130 mil dólares em 2017.

Obras em andamento

As "Obras em andamento" apresentaram flutuações, com um pico em 2019, seguido por uma diminuição em 2020 e 2021, indicando possíveis mudanças no cronograma de projetos de expansão.

Depreciação e amortização acumuladas

A "Depreciação e amortização acumuladas" aumentou consistentemente ao longo dos anos, refletindo o uso e o envelhecimento dos ativos. Este aumento é esperado e consistente com a utilização dos bens e equipamentos.

Bens e equipamentos líquidos

Os "Bens e equipamentos líquidos" apresentaram um crescimento constante, embora em um ritmo mais lento do que o crescimento do custo total dos ativos, devido ao impacto da depreciação acumulada. O valor líquido passou de 3.343.806 mil dólares em 2017 para 4.213.515 mil dólares em 2021.

Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento contínuo em ativos fixos, com um crescimento consistente na maioria das categorias. A gestão da depreciação acumulada é consistente com a utilização dos ativos, e o valor líquido dos bens e equipamentos demonstra um crescimento positivo ao longo do período.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento consistente na razão média de idade, passando de 41,09% em 2017 para 45,13% em 2021. Este incremento sugere um envelhecimento gradual da base de ativos.

A vida útil total estimada permaneceu relativamente estável entre 2017 e 2019, em 20 anos, com uma ligeira diminuição para 19 anos em 2020 e 2021. Esta redução pode indicar uma expectativa de durabilidade menor dos ativos mais recentes ou uma mudança na composição do portfólio.

A idade estimada, tempo decorrido desde a compra, manteve-se constante em 8 anos de 2017 a 2020, com um aumento para 9 anos em 2021. Este padrão acompanha o aumento da razão média de idade, reforçando a ideia de um envelhecimento da base de ativos.

A vida restante estimada apresentou uma trajetória inicial de aumento, de 11 anos em 2017 para 12 anos em 2018 e 2019, seguida por uma diminuição para 11 anos em 2020 e 10 anos em 2021. Esta redução na vida restante estimada, combinada com o aumento da razão média de idade, pode indicar a necessidade de investimentos futuros em substituição de ativos.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de alta constante ao longo do período analisado.

Vida útil total estimada

Demonstra estabilidade inicial, seguida de uma leve diminuição nos dois últimos anos.

Idade estimada, tempo decorrido desde a compra

Mantém-se estável na maior parte do período, com um aumento no último ano.

Vida restante estimada

Exibe um padrão de aumento seguido de diminuição, com um declínio nos dois últimos anos.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, passando de US$ 1.847.329 mil em 2017 para US$ 2.734.523 mil em 2021. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos e a consequente utilização destes ao longo do tempo.

Paralelamente, o valor dos bens e equipamentos a custo também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 5.191.135 mil em 2017 para US$ 6.948.038 mil em 2021. Este aumento indica a aquisição regular de novos ativos, possivelmente para suportar o crescimento operacional ou a modernização das instalações.

O valor da terra também apresentou crescimento, embora em um ritmo mais moderado, subindo de US$ 695.669 mil em 2017 para US$ 888.558 mil em 2021. Este incremento pode refletir investimentos imobiliários estratégicos ou a valorização natural dos terrenos.

A razão média de idade dos ativos fixos apresentou uma ligeira variação inicial, com um aumento de 41,09% em 2017 para 42,01% em 2018, seguido por uma pequena diminuição em 2019 (41,65%). Contudo, a partir de 2019, a razão média de idade demonstra uma tendência de alta consistente, atingindo 45,13% em 2021. Este aumento pode indicar que a empresa está utilizando seus ativos por um período mais longo antes de substituí-los, ou que os investimentos em ativos mais recentes não estão acompanhando o ritmo da depreciação dos ativos mais antigos.

Depreciação e Amortização Acumuladas

Aumento constante ao longo do período, indicando utilização contínua de ativos.

Bens e Equipamentos, a Custo

Crescimento consistente, sugerindo investimentos regulares em ativos fixos.

Terra

Aumento moderado, possivelmente refletindo investimentos imobiliários ou valorização.

Razão Média de Idade

Tendência de alta a partir de 2019, indicando envelhecimento do parque de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos bens e equipamentos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 5.191.135 mil em 2017 para US$ 6.948.038 mil em 2021.

A terra, como componente do ativo imobilizado, também apresentou valorização contínua. O montante evoluiu de US$ 695.669 mil em 2017 para US$ 888.558 mil em 2021, indicando expansão da base de ativos tangíveis.

As despesas de depreciação e amortização relacionadas ao ativo imobilizado exibiram um padrão ascendente, refletindo o uso e o desgaste dos bens. Os valores aumentaram de US$ 232.700 mil em 2017 para US$ 320.400 mil em 2021. Este incremento pode ser atribuído ao aumento do volume de ativos depreciáveis.

Tendência Geral

A empresa demonstra um investimento contínuo em ativos fixos, evidenciado pelo crescimento consistente nos bens e equipamentos e na terra.

Depreciação

O aumento das despesas de depreciação acompanha o crescimento dos ativos, o que é esperado. A taxa de depreciação, implícita na relação entre as despesas e o custo dos ativos, parece relativamente estável.

Vida Útil Estimada

A vida útil total estimada dos ativos apresentou uma ligeira variação ao longo do período, com um pico de 20 anos em 2018 e 2019, retornando a 19 anos em 2017, 2020 e 2021. Esta flutuação pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos.

Em resumo, os dados sugerem uma estratégia de investimento em ativos de longo prazo, com um acompanhamento consistente das despesas de depreciação e uma gestão da vida útil estimada dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, indicando um investimento progressivo em ativos fixos e a consequente alocação de custos ao longo do tempo.

Depreciação e Amortização Acumuladas

A depreciação e amortização acumuladas apresentaram uma trajetória ascendente constante, passando de US$ 1.847.329 mil em 2017 para US$ 2.734.523 mil em 2021. Este crescimento sugere uma expansão da base de ativos da entidade, ou a aquisição de novos ativos ao longo dos anos.

As despesas de depreciação e amortização relacionadas ao ativo imobilizado também exibiram um aumento gradual, embora em menor magnitude em comparação com a depreciação acumulada. Este incremento reflete o reconhecimento contábil do desgaste dos ativos utilizados nas operações.

Despesas de Depreciação e Amortização

As despesas de depreciação e amortização aumentaram de US$ 232.700 mil em 2017 para US$ 320.400 mil em 2021. A progressão indica um aumento no custo de utilização dos ativos fixos, possivelmente devido a novos investimentos ou à aplicação de diferentes métodos de depreciação.

A idade estimada dos ativos, medida como o tempo decorrido desde a compra, permaneceu estável em 8 anos durante o período de 2017 a 2020, com um ligeiro aumento para 9 anos em 2021. Esta informação sugere uma política consistente de substituição de ativos ou uma vida útil prolongada dos mesmos.

Idade dos Ativos

A estabilidade na idade estimada dos ativos, seguida por um pequeno aumento, pode indicar um ciclo de investimento em ativos que está se estendendo, ou uma menor necessidade de substituição de ativos em um determinado período.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com investimentos contínuos em ativos fixos e uma gestão consistente da depreciação e amortização. A estabilidade na idade dos ativos sugere uma estratégia de longo prazo para a utilização dos recursos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos bens e equipamentos líquidos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 3.343.806 mil em 2017 para US$ 4.213.515 mil em 2021.

A terra, componente dos ativos fixos, também apresentou expansão contínua, partindo de US$ 695.669 mil em 2017 e atingindo US$ 888.558 mil em 2021. A taxa de crescimento da terra parece ser relativamente estável ao longo dos anos.

As despesas de depreciação e amortização relacionadas ao ativo imobilizado exibiram um aumento constante, passando de US$ 232.700 mil em 2017 para US$ 320.400 mil em 2021. Este incremento pode indicar a aquisição de novos ativos ou a necessidade de substituir ativos existentes.

Tendências Gerais

A empresa demonstra um investimento contínuo em ativos fixos, refletido no crescimento dos bens e equipamentos líquidos e da terra. O aumento das despesas de depreciação sugere uma renovação ou expansão da base de ativos.

Vida Útil Estimada

A vida restante estimada dos ativos imobilizados apresentou uma ligeira diminuição ao longo do período, passando de 11 anos em 2017 para 10 anos em 2021. Essa redução pode ser resultado de revisões nas estimativas de vida útil ou da aquisição de ativos com menor durabilidade.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com investimentos consistentes em ativos fixos e uma gestão atenta à depreciação e vida útil dos seus bens.