Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
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- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
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- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Rácios de solvabilidade (resumo)
O’Reilly Automotive Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da O’Reilly Automotive Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da O’Reilly Automotive Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da O’Reilly Automotive Inc. melhorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da O’Reilly Automotive Inc. melhorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
O’Reilly Automotive Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de longo prazo | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
O’Reilly Automotive Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de longo prazo | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio dívida/capital total
O’Reilly Automotive Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de longo prazo | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Capital total | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da O’Reilly Automotive Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
O’Reilly Automotive Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de longo prazo | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da O’Reilly Automotive Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação dívida/ativos
O’Reilly Automotive Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de longo prazo | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da O’Reilly Automotive Inc. melhorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
O’Reilly Automotive Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de longo prazo | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da O’Reilly Automotive Inc. melhorado de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de alavancagem financeira
O’Reilly Automotive Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de cobertura de juros
O’Reilly Automotive Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de cobertura de encargos fixos
O’Reilly Automotive Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Mais: Custo de leasing operacional | ||||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | ||||||
| Despesa com juros | ||||||
| Custo de leasing operacional | ||||||
| Encargos fixos | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |