Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

US$ 22,49

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Dívida total (quantia escriturada)

O’Reilly Automotive Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dívida de longo prazo
Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Notas Seniores
Linha de crédito rotativo sem garantia
Dívida total de longo prazo (valor justo)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =

Custos com juros incorridos

O’Reilly Automotive Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Despesa com juros
Custos de juros capitalizados
Custos com juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. A despesa com juros de O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Custos de juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os custos de juros capitalizados de O’Reilly Automotive Inc. diminuíram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Custos com juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os custos com juros incorridos de O’Reilly Automotive Inc. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram significativamente de 2020 para 2021.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos com juros incorridos
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O índice de cobertura de juros (ajustado) de O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.