O’Reilly Automotive Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

		31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
	Dívida de longo prazo	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada)	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 a 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 a 2021.

	31 de dez. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Notas Seniores	4,135,629)
Linha de crédito rotativo sem garantia	—)
Dívida total de longo prazo (valor justo)	4,135,629)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.08

Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo: 3.62%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
Valor total	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Despesa com juros	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
Custos de juros capitalizados	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
Custos com juros incorridos	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros de O’Reilly Automotive Inc. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Custos de juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os custos de juros capitalizados de O’Reilly Automotive Inc. diminuíram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Custos com juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos de juros incorridos com O’Reilly Automotive Inc. aumentaram de 2019 para 2020, mas diminuíram significativamente de 2020 para 2021.

	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
Mais: Despesa com imposto de renda	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
Mais: Despesa com juros	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

Custos com juros incorridos	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

Análise do endividamento