Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

O’Reilly Automotive Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro líquido	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
Depreciação e amortização de bens imobilizados, intangíveis	328,217)	314,635)	270,875)	258,937)	233,845)
Amortização do desconto da dívida e custos de emissão	4,388)	4,580)	3,916)	3,470)	2,871)
Imposto de renda diferido	20,383)	12,381)	21,158)	20,160)	(4,593)
Programas de remuneração baseados em ações	24,656)	22,747)	21,921)	20,176)	19,401)
Outros__________	2,128)	4,686)	7,529)	9,895)	11,790)
Contas a receber	(47,427)	(20,515)	(15,577)	18,138)	(27,742)
Inventário	(32,634)	(198,864)	(239,912)	(163,367)	(231,802)
Contas a pagar	510,911)	580,608)	213,423)	177,676)	253,265)
Imposto de renda a pagar	152,339)	197,739)	(20,139)	22,903)	14,220)
Folha de pagamento acumulada	18,714)	(11,941)	14,296)	9,373)	5,430)
Benefícios e retenções acumulados	9,214)	189,332)	16,868)	28,022)	3,042)
Outros__________	51,736)	(11,087)	23,079)	(2,315)	(9,844)
Variações de ativos e passivos operacionais	662,853)	725,272)	(7,962)	90,430)	6,569)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,042,625)	1,084,301)	317,437)	403,068)	269,883)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,207,310)	2,836,603)	1,708,479)	1,727,555)	1,403,687)
Compras de bens e equipamentos	(442,853)	(465,579)	(628,057)	(504,268)	(465,940)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos	9,494)	15,770)	7,118)	4,784)	4,464)
Investimento em investimentos de capital de crédito tributário	(180,333)	(164,111)	(33,781)	—)	—)
Outros__________	(1,928)	(975)	(142,026)	(34,818)	(2,747)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(615,620)	(614,895)	(796,746)	(534,302)	(464,223)
Produto de empréstimos contraídos em linha de crédito renovável	—)	1,162,000)	2,708,000)	2,414,000)	3,101,000)
Pagamentos de facilidade de crédito renovável	—)	(1,423,000)	(2,734,000)	(2,473,000)	(2,755,000)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	997,515)	499,955)	498,660)	748,800)
Pagamentos de capital da dívida de longo prazo	(300,000)	(500,000)	—)	—)	—)
Pagamento dos custos de emissão de dívida	(3,412)	(7,929)	(3,990)	(3,923)	(7,590)
Recompras de ações ordinárias	(2,476,048)	(2,087,194)	(1,432,791)	(1,714,013)	(2,172,530)
Produto líquido da emissão de ações ordinárias	84,915)	62,284)	60,206)	72,146)	45,762)
Outros__________	(313)	(253)	(191)	(2,156)	(156)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(2,694,858)	(1,796,577)	(902,811)	(1,208,286)	(1,039,714)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	(359)	103)	169)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(103,527)	425,234)	9,091)	(15,033)	(100,250)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)	146,598)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	362,113)	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da O’Reilly Automotive Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da O’Reilly Automotive Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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